Air Lease (AL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
731,7M
Bénéfice brut
218,3M
29,84 %
Résultat opérationnel
155,8M
21,29 %
Résultat net
385,2M
52,64 %
BPA (dilué)
$3,33
Métriques du bilan
Total des actifs
32,4B
Total des passifs
24,5B
Capitaux propres
7,9B
Ratio dette/capitaux propres
3,11
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
789,1M
Flux de trésorerie libre
-450,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Air Lease de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,7B | 2,7B | 2,3B | 2,1B | 2,0B |
| Coût des marchandises vendues | 1,9B | 1,7B | 1,5B | 1,3B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 807,9M | 961,3M | 858,4M | 743,4M | 803,0M |
| Marge brute % | 29,6% | 35,8% | 37,0% | 35,6% | 39,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 219,8M | 220,6M | 172,5M | 151,8M | 113,3M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 219,8M | 220,6M | 172,5M | 151,8M | 113,3M |
| Résultat opérationnel | 588,1M | 740,7M | 686,0M | 591,6M | 689,7M |
| Marge opérationnelle % | 21,5% | 27,6% | 29,6% | 28,3% | 34,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 54,8M | 54,1M | 53,3M | 50,6M | 43,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | 67,0M | -771,5M | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 533,3M | 753,6M | -138,8M | 541,0M | 646,7M |
| Impôt sur le revenu | 105,6M | 139,0M | -41,7M | 104,4M | 130,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 19,8% | 18,4% | 0,0% | 19,3% | 20,2% |
| Résultat net | 427,7M | 614,6M | -97,0M | 436,6M | 516,3M |
| Marge nette % | 15,6% | 22,9% | -4,2% | 20,9% | 25,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,7B | 1,8B | 1,7B | 1,5B | 1,5B |
| BPA (de base) | $3,34 | $5,16 | $-1,24 | $3,58 | $4,41 |
| BPA (dilué) | $3,33 | $5,14 | $-1,24 | $3,57 | $4,39 |
| Actions ordinaires en circulation | 111325481 | 111005088 | 111626508 | 114050578 | 113684782 |
| Actions diluées en circulation | 111325481 | 111005088 | 111626508 | 114050578 | 113684782 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Air Lease de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 472,6M | 460,9M | 766,4M | 1,1B | 1,7B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 476,1M | 464,5M | 780,0M | 1,1B | 1,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,8B | 2,5B | 1,7B | 1,4B | 1,2B |
| Total des actifs non courants | 31,8B | 30,0B | 27,6B | 25,9B | 23,5B |
| Total des actifs | 32,3B | 30,5B | 28,4B | 27,0B | 25,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,3B | 1,2B | 696,9M | 611,8M | 492,5M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 1,4B | 1,3B | 844,6M | 750,6M | 635,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 20,2B | 19,2B | 18,6B | 17,0B | 16,5B |
| Passifs d'impôts différés | 1,3B | 1,3B | 970,8M | 1,0B | 916,4M |
| Autres passifs non courants | - | - | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Total des passifs non courants | 23,3B | 22,0B | 20,9B | 19,2B | 18,5B |
| Total des passifs | 24,7B | 23,3B | 21,8B | 20,0B | 19,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,1M | 1,1M | 1,1M | 1,1M | 1,1M |
| Bénéfices non distribués | 4,1B | 3,9B | 3,4B | 3,6B | 3,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,5B | 7,2B | 6,6B | 7,0B | 6,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 20,2B | 19,2B | 18,6B | 17,0B | 16,5B |
| Fonds de roulement | -933,4M | -843,5M | -64,5M | 357,7M | 1,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Air Lease de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 427,7M | 614,6M | -97,0M | 436,6M | 516,3M |
| Dépréciation et amortissement | 1,1B | 1,1B | 966,0M | 882,6M | 780,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 33,9M | 34,6M | 15,6M | 26,5M | 17,6M |
| Variations du fonds de roulement | 80,5M | 60,0M | -218,4M | -117,4M | -442,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,9B | 2,0B | 723,8M | 1,4B | 1,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,0B | -2,8B | -3,4B | -3,1B | -2,5B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,0B | -2,8B | -3,4B | -3,1B | -2,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -250,0M | 0 | -150,0M | -5,8M | 0 |
| Dividendes versés | -141,2M | -130,5M | -125,0M | -101,5M | -83,6M |
| Émission de dette | 5,2B | 3,1B | 3,7B | 3,7B | 4,7B |
| Remboursement de dette | -4,1B | -2,6B | -2,1B | -3,2B | -1,7B |
| Flux de trésorerie de financement | 1,4B | 716,0M | 1,7B | 1,1B | 2,9B |
| Flux de trésorerie libre | -2,9B | -2,8B | -2,3B | -1,9B | -1,6B |
| Variation nette de trésorerie | 240,1M | -21,6M | -986,6M | -604,8M | 1,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Air Lease
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
6,74
P/E prospectif
12,15
Cours/valeur comptable
0,75
Cours/ventes
2,16
Ratio PEG
12,15
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
34,04 %
Marge opérationnelle
49,87 %
Rendement des capitaux propres
12,59 %
Rendement de l'actif
2,81 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,76
Ratio dette/capitaux propres
247,08
Bêta
1,42
Données par action
BPA (TTM)
$8,24
Valeur comptable par action
$73,59
Chiffre d'affaires par action
$25,76
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| al | 6,2B | 6,74 | 0,75 | 12,59 % | 34,04 % | 247,08 |
| United Rentals | 55,3B | 22,27 | 6,13 | 29,30 % | 16,11 % | 159,99 |
| Aercap Holdings N.V | 19,7B | 6,89 | 1,07 | 16,87 % | 36,93 % | 257,71 |
| U-Haul Holding | 9,8B | 36,58 | 1,30 | 4,18 % | 5,31 % | 95,22 |
| U-Haul Holding | 9,8B | 40,11 | 1,43 | 4,18 % | 5,31 % | 95,22 |
| Ryder System | 7,2B | 15,11 | 2,36 | 16,47 % | 3,98 % | 283,70 |
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