Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 31,8M
Bénéfice brut 15,7M 49,25 %
Résultat opérationnel 7,4M 23,14 %
Résultat net 4,0M 12,64 %
BPA (dilué) $0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 114,6M
Total des passifs 240,8M
Capitaux propres -126,1M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,8M
Flux de trésorerie libre 2,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Arena Group Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i125,9M244,2M220,9M189,1M128,0M
Coût des marchandises vendues i70,2M142,2M132,9M110,5M103,1M
Bénéfice brut i55,7M102,0M88,0M78,6M25,0M
Marge brute % i44,3%41,8%39,8%41,6%19,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i42,9M118,4M126,0M137,5M79,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i42,9M118,4M126,0M137,5M79,6M
Résultat opérationnel i9,1M-35,4M-55,6M-75,3M-70,9M
Marge opérationnelle % i7,2%-14,5%-25,2%-39,8%-55,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---6,5K381,0K
Charges d'intérêts i14,7M18,0M11,4M10,4M16,5M
Autres revenus non opérationnels-1,8M-2,0M-1,4M-5,9M-2,0M
Bénéfice avant impôts i-7,4M-55,4M-68,5M-91,6M-89,0M
Impôt sur le revenu i249,0K222,0K-1,1M-1,7M210,8K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-100,7M-55,6M-70,9M-89,9M-89,2M
Marge nette % i-80,0%-22,8%-32,1%-47,6%-69,7%
Métriques clés
EBITDA i21,2M-7,7M-28,5M-50,1M-49,0M
BPA (de base) i$-2,85$-2,49$-4,02$-7,87$-50,18
BPA (dilué) i$-2,85$-2,49$-4,02$-7,87$-50,18
Actions ordinaires en circulation i354053362232376317625619114297392090046
Actions diluées en circulation i354053362232376317625619114297392090046

Tendance du compte de résultat

Bilan de Arena Group Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i4,4M9,3M13,9M9,3M9,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i31,1M44,8M34,0M21,7M16,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants2,5M2,7M216,0K11,4M15,4M
Total des actifs courants i40,2M90,4M78,7M77,7M73,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,3M176,0K372,0K528,4K18,3M
Goodwill i116,1M132,3M148,0M105,9M111,1M
Actifs incorporels i30,9M47,2M69,3M66,7M78,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-7,5M14,3M8,2M13,4M
Total des actifs non courants i76,1M98,5M125,0M96,3M140,4M
Total des actifs i116,4M188,9M203,7M174,0M214,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,8M10,4M12,9M12,0M8,2M
Dette à court terme i644,0K131,5M115,0M18,1M8,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants96,2M2,7M1,1M3,1M1,1M
Total des passifs courants i122,3M236,0M216,4M116,4M107,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i123,1M350,0K1,8M65,2M82,1M
Passifs d'impôts différés i802,0K599,0K465,0K362,0K210,8K
Autres passifs non courants-56,0K3,8M7,1M2,7M
Total des passifs non courants i124,4M11,9M39,5M109,2M108,5M
Total des passifs i246,7M247,9M255,9M225,7M216,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i475,0K237,0K182,0K126,0K104,1K
Bénéfices non distribués i-479,4M-378,7M-323,1M-252,2M-162,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-130,3M-59,0M-52,1M-51,7M-1,9M
Métriques clés
Dette totale i123,7M131,8M116,9M83,3M90,3M
Fonds de roulement i-82,0M-145,6M-137,7M-38,7M-33,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arena Group Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-100,7M-55,6M-70,9M-89,9M-89,2M
Dépréciation et amortissement i12,1M27,7M27,1M25,2M24,8M
Rémunération basée sur les actions i3,0M19,1M31,3M30,5M14,6M
Variations du fonds de roulement i-7,1M-25,9M-1,3M-1,8M-11,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-91,2M-26,8M-11,7M-18,7M-40,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-54,0K0-530,0K-377,0K-1,2M
Acquisitions i0-500,0K-35,3M-8,0M-315,3K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-02,4M0-
Flux de trésorerie d'investissement i-54,0K561,0K-33,4M-8,3M-1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i08,0M34,7M5,1M11,7M
Remboursement de dette i-20,0M0-5,9M0-1,1M
Flux de trésorerie de financement i-3,1M22,9M54,3M28,2M37,3M
Flux de trésorerie libre i-21,3M-28,5M-17,0M-19,9M-37,3M
Variation nette de trésorerie i-94,4M-3,4M9,2M1,2M-5,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arena Group Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,11
P/E prospectif -5,89
Cours/valeur comptable -18,57
Cours/ventes 2,35
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 84,23 %
Marge opérationnelle 36,46 %
Rendement des capitaux propres 77,27 %
Rendement de l'actif 21,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,82
Ratio dette/capitaux propres -6,67
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) $0,36
Valeur comptable par action $-0,36
Chiffre d'affaires par action $3,25

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aren344,3M20,11-18,5777,27 %84,23 %-6,67
Alphabet 2,5T21,706,7934,83 %31,12 %11,48
Meta Platforms 1,7T27,109,4739,84 %39,11 %26,76
Webtoon 2,0B-12,441,32-6,76 %-7,27 %1,73
Yelp 2,0B14,242,6520,13 %10,28 %4,10
Upwork 1,9B8,133,0550,61 %31,75 %60,93

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