Avery Dennison (AVY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,2B
Bénéfice brut
639,1M
28,78 %
Résultat opérationnel
286,7M
12,91 %
Résultat net
189,0M
8,51 %
BPA (dilué)
$2,41
Métriques du bilan
Total des actifs
8,4B
Total des passifs
6,2B
Capitaux propres
2,2B
Ratio dette/capitaux propres
2,85
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
257,8M
Flux de trésorerie libre
-59,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Avery Dennison de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,8B | 8,4B | 9,0B | 8,4B | 7,0B |
| Coût des marchandises vendues | 6,2B | 6,1B | 6,6B | 6,1B | 5,0B |
| Bénéfice brut | 2,5B | 2,3B | 2,4B | 2,3B | 1,9B |
| Marge brute % | 28,9% | 27,2% | 26,6% | 27,5% | 27,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 137,8M | 135,8M | 136,1M | 136,6M | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Résultat opérationnel | 1,1B | 963,8M | 1,1B | 1,1B | 862,8M |
| Marge opérationnelle % | 12,7% | 11,5% | 11,9% | 12,7% | 12,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 117,0M | 119,0M | 84,1M | 70,2M | 70,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -44,9M | -150,1M | 10,0M | -1,5M | -55,5M |
| Bénéfice avant impôts | 953,5M | 694,7M | 999,3M | 992,6M | 737,3M |
| Impôt sur le revenu | 248,6M | 191,7M | 242,2M | 248,6M | 177,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,1% | 27,6% | 24,2% | 25,0% | 24,1% |
| Résultat net | 704,9M | 503,0M | 757,1M | 740,1M | 555,9M |
| Marge nette % | 8,1% | 6,0% | 8,4% | 8,8% | 8,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,5B | 1,3B | 1,4B | 1,3B | 1,1B |
| BPA (de base) | $8,77 | $6,23 | $9,37 | $8,94 | $6,66 |
| BPA (dilué) | $8,73 | $6,20 | $9,21 | $8,83 | $6,61 |
| Actions ordinaires en circulation | 80400000 | 80700000 | 80810016 | 82605953 | 83151174 |
| Actions diluées en circulation | 80400000 | 80700000 | 80810016 | 82605953 | 83151174 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Avery Dennison de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 329,1M | 215,0M | 167,2M | 162,7M | 252,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,2B |
| Stocks | 978,1M | 920,7M | 1,0B | 907,2M | 717,2M |
| Autres actifs courants | 305,3M | 245,4M | 230,5M | 240,2M | 211,5M |
| Total des actifs courants | 3,1B | 2,8B | 2,8B | 2,7B | 2,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 4,7B | 4,9B | 4,6B | 4,7B | 2,5B |
| Actifs incorporels | 755,3M | 849,1M | 840,3M | 911,4M | 224,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0B | 925,3M | 925,6M | 966,4M | 962,7M |
| Total des actifs non courants | 5,3B | 5,4B | 5,2B | 5,2B | 3,7B |
| Total des actifs | 8,4B | 8,2B | 8,0B | 8,0B | 6,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,1B |
| Dette à court terme | 592,3M | 622,2M | 598,6M | 318,8M | 64,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 408,1M | 386,8M | 383,4M | 380,1M | 344,9M |
| Total des passifs courants | 2,9B | 2,7B | 2,8B | 2,5B | 1,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,6B | 2,6B | 2,5B | 2,8B | 2,1B |
| Passifs d'impôts différés | 234,8M | 260,0M | 247,9M | 238,5M | 117,3M |
| Autres passifs non courants | 434,6M | 500,3M | 367,1M | 474,9M | 503,6M |
| Total des passifs non courants | 3,2B | 3,4B | 3,1B | 3,5B | 2,7B |
| Total des passifs | 6,1B | 6,1B | 5,9B | 6,0B | 4,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 124,1M | 124,1M | 124,1M | 124,1M | 124,1M |
| Bénéfices non distribués | 5,2B | 4,7B | 4,4B | 3,9B | 3,3B |
| Actions propres | 3,3B | 3,1B | 3,0B | 2,7B | 2,5B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,3B | 2,1B | 2,0B | 1,9B | 1,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,2B | 3,2B | 3,1B | 3,1B | 2,1B |
| Fonds de roulement | 216,1M | 96,5M | -17,8M | 186,7M | 490,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Avery Dennison de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 704,9M | 503,0M | 757,1M | 740,1M | 555,9M |
| Dépréciation et amortissement | 312,2M | 298,4M | 290,7M | 244,1M | 205,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 28,7M | 22,3M | 47,4M | 37,2M | 24,0M |
| Variations du fonds de roulement | -203,1M | -60,3M | -226,2M | -24,6M | -152,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 891,4M | 776,1M | 910,9M | 1,0B | 687,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -208,2M | -264,3M | -275,8M | -253,9M | -192,2M |
| Acquisitions | -3,8M | -224,9M | -38,4M | -1,5B | -350,4M |
| Achats de placements | -34,2M | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 24,0M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -212,1M | -439,2M | -312,3M | -1,7B | -537,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -247,5M | -137,5M | -379,5M | -180,9M | -104,3M |
| Dividendes versés | -277,5M | -256,7M | -238,9M | -220,6M | -196,8M |
| Émission de dette | 539,2M | 394,9M | 0 | 791,7M | 493,7M |
| Remboursement de dette | -308,1M | -255,9M | -6,3M | -13,4M | -880,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -576,1M | -317,2M | -615,2M | 604,3M | -818,1M |
| Flux de trésorerie libre | 699,0M | 540,9M | 662,5M | 774,7M | 532,7M |
| Variation nette de trésorerie | 103,2M | 19,7M | -16,6M | -105,4M | -667,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Avery Dennison
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,79
P/E prospectif
15,93
Cours/valeur comptable
5,94
Cours/ventes
1,50
Ratio PEG
15,93
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,14 %
Marge opérationnelle
12,91 %
Rendement des capitaux propres
31,68 %
Rendement de l'actif
8,50 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,04
Ratio dette/capitaux propres
161,26
Bêta
0,89
Données par action
BPA (TTM)
$8,92
Valeur comptable par action
$28,21
Chiffre d'affaires par action
$109,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| avy | 13,1B | 18,79 | 5,94 | 31,68 % | 8,14 % | 161,26 |
| Smurfit WestRock plc | 25,5B | 59,57 | 1,42 | 4,23 % | 1,98 % | 79,49 |
| International Paper | 24,5B | 41,77 | 1,34 | -0,20 % | -0,12 % | 55,83 |
| Amcor plc | 21,6B | 16,80 | 3,53 | 20,80 % | 5,99 % | 241,41 |
| Packaging | 17,4B | 19,27 | 3,83 | 18,15 % | 10,47 % | 62,29 |
| Ball | 14,7B | 26,75 | 2,79 | 9,59 % | 4,49 % | 133,16 |
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