Consolidated Edison (ED) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,8B
Bénéfice brut
2,6B
54,94 %
Résultat opérationnel
1,1B
23,45 %
Résultat net
791,0M
16,49 %
BPA (dilué)
$2,25
Métriques du bilan
Total des actifs
70,7B
Total des passifs
46,9B
Capitaux propres
23,8B
Ratio dette/capitaux propres
1,97
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
1,2B
Flux de trésorerie libre
-318,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Consolidated Edison de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15,3B | 14,7B | 15,7B | 13,7B | 12,2B |
| Coût des marchandises vendues | 7,1B | 7,3B | 8,0B | 6,0B | 5,1B |
| Bénéfice brut | 8,2B | 7,4B | 7,7B | 7,7B | 7,1B |
| Marge brute % | 53,5% | 50,5% | 49,0% | 56,1% | 58,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 2,7B | 2,3B | 2,6B | 2,8B | 2,7B |
| Marge opérationnelle % | 17,9% | 15,9% | 16,7% | 20,7% | 21,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 99,0M | 14,0M | - |
| Charges d'intérêts | 1,2B | 1,0B | 951,0M | 919,0M | 1,0B |
| Autres revenus non opérationnels | 593,0M | 1,7B | 326,0M | -538,0M | -401,0M |
| Bénéfice avant impôts | 2,1B | 3,0B | 2,1B | 1,4B | 1,2B |
| Impôt sur le revenu | 318,0M | 487,0M | 498,0M | 190,0M | 90,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 14,9% | 16,2% | 23,7% | 13,7% | 7,3% |
| Résultat net | 1,8B | 2,5B | 1,6B | 1,2B | 1,1B |
| Marge nette % | 11,9% | 17,2% | 10,2% | 8,7% | 9,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,4B | 5,1B | 5,1B | 4,7B | 4,4B |
| BPA (de base) | $5,26 | $7,25 | $4,68 | $3,86 | $3,29 |
| BPA (dilué) | $5,24 | $7,21 | $4,66 | $3,85 | $3,28 |
| Actions ordinaires en circulation | 346000000 | 347700000 | 354500000 | 348400000 | 334800000 |
| Actions diluées en circulation | 346000000 | 347700000 | 354500000 | 348400000 | 334800000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Consolidated Edison de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,3B | 1,2B | 1,3B | 992,0M | 1,3B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,4B | 2,4B | 2,2B | 1,9B | 1,7B |
| Stocks | 485,0M | 469,0M | 492,0M | 437,0M | 356,0M |
| Autres actifs courants | 335,0M | 405,0M | 481,0M | 439,0M | 497,0M |
| Total des actifs courants | 6,7B | 6,5B | 13,0B | 5,6B | 5,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 530,0M | 570,0M | 604,0M | 5,6B | 5,3B |
| Goodwill | 816,0M | 816,0M | 816,0M | 2,2B | 2,4B |
| Actifs incorporels | - | - | - | 1,3B | 1,5B |
| Placements à long terme | 27,0M | 48,0M | 85,0M | 77,0M | - |
| Autres actifs non courants | 365,0M | 316,0M | 182,0M | 487,0M | 285,0M |
| Total des actifs non courants | 63,9B | 59,8B | 56,1B | 57,6B | 57,6B |
| Total des actifs | 70,6B | 66,3B | 69,1B | 63,1B | 62,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,7B | 1,8B | 2,0B | 1,5B | 1,5B |
| Dette à court terme | 2,8B | 2,7B | 3,8B | 2,0B | 3,9B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,2B | 1,3B | 4,9B | 1,2B | 1,2B |
| Total des passifs courants | 6,4B | 6,5B | 11,3B | 5,4B | 7,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 25,0B | 22,4B | 20,6B | 23,3B | 21,1B |
| Passifs d'impôts différés | 8,9B | 8,1B | 7,6B | 6,9B | 6,5B |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 4,5B |
| Total des passifs non courants | 42,2B | 38,7B | 36,8B | 37,4B | 36,5B |
| Total des passifs | 48,6B | 45,2B | 48,2B | 42,8B | 43,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 37,0M | 37,0M | 37,0M | 37,0M | 36,0M |
| Bénéfices non distribués | 14,0B | 13,4B | 12,0B | 11,4B | 11,2B |
| Actions propres | 2,0B | 2,0B | 1,0B | 1,0B | 1,0B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 22,0B | 21,2B | 20,9B | 20,3B | 19,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 27,8B | 25,0B | 24,4B | 25,4B | 25,1B |
| Fonds de roulement | 231,0M | 75,0M | 1,6B | 124,0M | -2,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Consolidated Edison de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,8B | 2,5B | 1,6B | 1,2B | 1,1B |
| Dépréciation et amortissement | 2,2B | 2,0B | 2,1B | 2,0B | 1,9B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -969,0M | -1,4B | -172,0M | -596,0M | -917,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,5B | 3,2B | 4,0B | 2,4B | 1,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | -3,9B |
| Acquisitions | 0 | 3,9B | 0 | 812,0M | -27,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -502,0M | 3,5B | -397,0M | 469,0M | -4,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -1,0B | 0 | 0 | - |
| Dividendes versés | -1,1B | -1,1B | -1,1B | -1,0B | -975,0M |
| Émission de dette | 3,5B | 2,0B | 800,0M | 2,8B | 2,9B |
| Remboursement de dette | -477,0M | -710,0M | -406,0M | -2,0B | -518,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,7B | -1,5B | 957,0M | 401,0M | 2,2B |
| Flux de trésorerie libre | -1,2B | -2,3B | -233,0M | -1,2B | -1,7B |
| Variation nette de trésorerie | 4,7B | 5,1B | 4,6B | 3,3B | -314,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Consolidated Edison
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,13
P/E prospectif
17,75
Cours/valeur comptable
1,52
Cours/ventes
2,23
Ratio PEG
1,05
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,98 %
Marge opérationnelle
10,13 %
Rendement des capitaux propres
8,54 %
Rendement de l'actif
3,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,10
Ratio dette/capitaux propres
114,04
Bêta
0,23
Données par action
BPA (TTM)
$5,50
Valeur comptable par action
$65,81
Chiffre d'affaires par action
$46,10
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ed | 36,0B | 18,13 | 1,52 | 8,54 % | 11,98 % | 114,04 |
| NextEra Energy | 157,6B | 26,66 | 3,10 | 7,59 % | 22,85 % | 152,94 |
| Southern Company | 103,6B | 24,34 | 3,05 | 11,23 % | 15,10 % | 189,66 |
| Duke Energy | 94,5B | 19,90 | 1,89 | 9,59 % | 15,72 % | 170,00 |
| American Electric | 60,5B | 16,59 | 2,02 | 13,01 % | 17,66 % | 150,71 |
| Dominion Energy | 52,2B | 20,31 | 1,99 | 9,14 % | 16,96 % | 151,44 |
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