FutureFuel Corp | Micro-cap | Basic Materials
$3,96
1,02 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 35,7M
Bénéfice brut -8,8M -24,58 %
Résultat opérationnel -11,9M -33,44 %
Résultat net -10,4M -29,20 %
BPA (dilué) $-0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 227,7M
Total des passifs 39,3M
Capitaux propres 188,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -10,3M
Flux de trésorerie libre -9,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de FutureFuel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i243,3M368,2M396,0M321,4M204,5M
Coût des marchandises vendues i223,7M327,3M367,0M297,8M173,2M
Bénéfice brut i19,6M41,0M29,0M23,5M31,3M
Marge brute % i8,1%11,1%7,3%7,3%15,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i4,0M4,4M3,4M3,5M3,0M
Ventes, générales et administratives i9,3M9,2M8,0M7,2M6,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i13,3M13,6M11,4M10,6M9,0M
Résultat opérationnel i6,4M27,4M17,5M12,9M22,3M
Marge opérationnelle % i2,6%7,4%4,4%4,0%10,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i7,7M9,6M4,9M3,1M5,6M
Charges d'intérêts i138,0K138,0K128,0K131,0K151,0K
Autres revenus non opérationnels2,4M576,0K-8,6M44,0K3,9M
Bénéfice avant impôts i16,3M37,4M13,7M15,9M31,8M
Impôt sur le revenu i792,0K1,0K-1,5M-10,3M-14,8M
Taux d'imposition effectif % i4,9%0,0%-10,7%-64,8%-46,5%
Résultat net i15,5M37,4M15,2M26,3M46,6M
Marge nette % i6,4%10,2%3,8%8,2%22,8%
Métriques clés
EBITDA i25,6M47,3M32,9M26,6M47,5M
BPA (de base) i$0,35$0,85$0,35$0,60$1,06
BPA (dilué) i$0,35$0,85$0,35$0,60$1,06
Actions ordinaires en circulation i4376575743763243437632434375606543743243
Actions diluées en circulation i4376575743763243437632434375606543743243

Tendance du compte de résultat

Bilan de FutureFuel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i109,5M219,4M175,6M137,5M198,1M
Placements à court terme i-037,1M47,2M64,4M
Créances clients i15,2M17,0M17,2M29,4M22,8M
Stocks i20,6M33,0M26,8M26,9M33,9M
Autres actifs courants8,7M3,4M2,4M1,5M1,7M
Total des actifs courants i164,8M290,5M273,8M255,8M342,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i---01,4M
Actifs incorporels i----1,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,4M3,8M5,3M5,6M5,7M
Total des actifs non courants i82,9M76,5M82,2M88,5M98,7M
Total des actifs i247,7M367,1M356,0M344,3M441,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i9,7M21,3M35,5M21,9M12,3M
Dette à court terme i-389,0K630,0K644,0K491,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants102,0K844,0K395,0K178,0K247,0K
Total des passifs courants i33,3M41,3M56,1M35,1M33,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i-----
Passifs d'impôts différés i773,0K-01,9M12,3M
Autres passifs non courants1,5M3,3M1,8M1,7M2,2M
Total des passifs non courants i8,6M15,9M16,9M20,3M36,4M
Total des passifs i41,9M57,2M73,0M55,4M69,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,0K4,0K4,0K4,0K4,0K
Bénéfices non distribués i383,0K27,4M508,0K6,3M89,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i205,8M309,9M283,0M288,9M371,9M
Métriques clés
Dette totale i0389,0K630,0K644,0K491,0K
Fonds de roulement i131,5M249,2M217,7M220,8M309,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de FutureFuel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i15,5M37,4M15,2M26,3M46,6M
Dépréciation et amortissement i9,2M10,3M10,5M10,5M11,2M
Rémunération basée sur les actions i359,0K046,0K049,0K
Variations du fonds de roulement i-10,1M-22,8M21,2M14,5M36,7M
Flux de trésorerie opérationnel i15,9M25,1M45,2M40,8M94,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i6,0K061,0K050,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-00-23,5M-5,1M
Ventes de placements i037,7M1,3M40,7M10,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-126,0K39,0M949,0K16,4M4,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-119,9M-10,5M-10,5M-119,9M-141,7M
Émission de dette i--008,3M
Remboursement de dette i--00-8,2M
Flux de trésorerie de financement i-119,9M-10,5M-10,5M-119,7M-142,1M
Flux de trésorerie libre i10,1M15,3M47,7M42,6M91,9M
Variation nette de trésorerie i-104,1M53,6M35,7M-62,5M-43,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de FutureFuel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,29
P/E prospectif 4,90
Cours/valeur comptable 0,96
Cours/ventes 1,04
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -15,95 %
Marge opérationnelle -33,44 %
Rendement des capitaux propres -13,48 %
Rendement de l'actif -8,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,16
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) $-0,61
Valeur comptable par action $4,07
Chiffre d'affaires par action $3,79

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ff173,5M12,290,96-13,48 %-15,95 %0,00
Linde plc 222,6B34,375,8617,01 %20,02 %60,56
Sherwin-Williams 90,0B35,8420,3762,43 %11,03 %308,57
Hudson Technologies 450,7M25,501,757,22 %8,08 %2,34
Lightwave Logic 423,3M-17,2114,34-65,80 %92,27 %9,31
Core Molding 168,9M17,671,066,22 %3,39 %16,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.