Genius Sports (GENI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
118,7M
Bénéfice brut
8,9M
7,49 %
Résultat opérationnel
-78,6M
-66,24 %
Résultat net
-53,9M
-45,44 %
BPA (dilué)
$-0,21
Métriques du bilan
Total des actifs
906,7M
Total des passifs
195,8M
Capitaux propres
710,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,28
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
3,9M
Flux de trésorerie libre
-48,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Genius Sports de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 510,9M | 413,0M | 341,0M | 262,7M | 149,7M |
| Coût des marchandises vendues | 382,2M | 344,0M | 338,2M | 476,2M | 114,1M |
| Bénéfice brut | 128,7M | 69,0M | 2,9M | -213,4M | 35,7M |
| Marge brute % | 25,2% | 16,7% | 0,8% | -81,2% | 23,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 24,6M | 26,1M | 29,9M | 26,5M | 11,2M |
| Ventes, générales et administratives | 160,4M | 114,6M | 154,2M | 320,5M | 44,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 185,0M | 140,7M | 184,1M | 347,0M | 56,0M |
| Résultat opérationnel | -56,3M | -71,7M | -181,2M | -560,4M | -20,4M |
| Marge opérationnelle % | -11,0% | -17,4% | -53,1% | -213,3% | -13,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 2,0M | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | 1,5M | 3,3M | 7,9M |
| Autres revenus non opérationnels | -10,9M | -13,6M | -589,0K | -40,7M | -295,0K |
| Bénéfice avant impôts | -66,3M | -83,3M | -183,3M | -604,5M | -28,5M |
| Impôt sur le revenu | 509,0K | 5,3M | 1,7M | -11,7M | 1,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -63,0M | -85,5M | -181,6M | -592,8M | -30,3M |
| Marge nette % | -12,3% | -20,7% | -53,3% | -225,6% | -20,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 27,2M | 19,2M | -112,7M | -501,1M | 14,7M |
| BPA (de base) | $-0,27 | $-0,38 | $-0,91 | $-3,93 | $-0,17 |
| BPA (dilué) | $-0,27 | $-0,38 | $-0,91 | $-3,93 | $-0,17 |
| Actions ordinaires en circulation | 229509169 | 225882254 | 198939079 | 150912333 | 178587357 |
| Actions diluées en circulation | 229509169 | 225882254 | 198939079 | 150912333 | 178587357 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Genius Sports de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 110,2M | 100,3M | 122,7M | 222,4M | 11,8M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 85,5M | 71,1M | 33,4M | 48,8M | 24,8M |
| Stocks | 482,0K | 347,0K | 283,0K | 530,0K | 384,0K |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 288,6M | 244,8M | 236,5M | 324,7M | 61,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 24,4M | 33,8M | 29,6M | 20,6M | 9,7M |
| Goodwill | 767,6M | 781,7M | 769,0M | 884,1M | 515,8M |
| Actifs incorporels | 115,5M | 129,7M | 149,2M | 191,2M | 114,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,9M | 28,9M | 33,3M | 6,3M | 5,9M |
| Total des actifs non courants | 503,7M | 530,9M | 536,8M | 562,4M | 329,7M |
| Total des actifs | 792,3M | 775,7M | 773,3M | 887,1M | 391,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 36,7M | 57,4M | 33,1M | 19,9M | 10,1M |
| Dette à court terme | 3,0M | 11,2M | 10,9M | 23,0K | 10,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 413,0K | 4,4M | 17,7M | 38,6M | 138,0K |
| Total des passifs courants | 201,6M | 182,9M | 171,1M | 152,8M | 85,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,5M | 3,5M | 10,4M | 65,0K | 82,7M |
| Passifs d'impôts différés | 13,8M | 15,3M | 15,0M | 16,9M | 8,1M |
| Autres passifs non courants | - | 420,0K | - | 6,5M | 3,6M |
| Total des passifs non courants | 18,3M | 19,8M | 25,4M | 28,1M | 445,1M |
| Total des passifs | 219,9M | 202,7M | 196,5M | 180,9M | 530,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,2M | 2,1M | 2,0M | 1,9M | 700,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,1B | -1,0B | -939,0M | -757,3M | -153,2M |
| Actions propres | 17,7M | 17,7M | 0 | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 572,4M | 573,0M | 576,8M | 706,2M | -139,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,5M | 14,7M | 21,2M | 88,0K | 93,0M |
| Fonds de roulement | 87,0M | 61,9M | 65,4M | 171,9M | -24,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Genius Sports de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -63,0M | -85,5M | -181,6M | -592,8M | -30,3M |
| Dépréciation et amortissement | 72,6M | 77,3M | 68,5M | 59,4M | 35,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 54,5M | 35,3M | 89,8M | 489,5M | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -12,0M | -13,6M | 18,3M | -42,0M | -8,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 51,8M | 21,1M | 2,0M | -76,7M | 5,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -11,4M | -3,6M | -6,0M | -6,4M | -1,5M |
| Acquisitions | 0 | 1,6M | -7,9M | -103,9M | -3,9M |
| Achats de placements | 0 | 0 | -150,0K | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -11,4M | -2,0M | -13,2M | -105,4M | -5,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | 0 | 0 | -313,2M | 0 |
| Émission de dette | - | - | 0 | 0 | 10,0M |
| Remboursement de dette | -7,6M | -7,4M | -21,0K | -97,0M | -21,0K |
| Flux de trésorerie de financement | -15,2M | -7,4M | -21,0K | 392,8M | 10,1M |
| Flux de trésorerie libre | 17,6M | -34,3M | -51,0M | -96,7M | -1,7M |
| Variation nette de trésorerie | 25,3M | 11,7M | -11,3M | 210,7M | 9,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Genius Sports
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-46,74
P/E prospectif
-431,83
Cours/valeur comptable
4,29
Cours/ventes
5,53
Ratio PEG
-0,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-13,94 %
Marge opérationnelle
-57,36 %
Rendement des capitaux propres
-12,24 %
Rendement de l'actif
-7,59 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,36
Ratio dette/capitaux propres
4,25
Bêta
1,87
Données par action
BPA (TTM)
$-0,31
Valeur comptable par action
$3,02
Chiffre d'affaires par action
$2,33
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geni | 3,1B | -46,74 | 4,29 | -12,24 % | -13,94 % | 4,25 |
| Alphabet | 2,5T | 21,70 | 6,79 | 34,83 % | 31,12 % | 11,48 |
| Meta Platforms | 1,7T | 27,10 | 9,47 | 39,84 % | 39,11 % | 26,76 |
| Kanzhun Ltd - ADR | 9,8B | 37,77 | 0,59 | 12,26 % | 24,53 % | 1,52 |
| Match | 9,1B | 18,73 | -39,23 | -866,01 % | 15,59 % | -15,23 |
| Trump Media | 5,1B | 205,65 | 2,25 | -8,28 % | 82,89 % | 41,51 |
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