Hayward Holdings (HAYW) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
228,8M
Bénéfice brut
113,4M
49,54 %
Résultat opérationnel
35,4M
15,49 %
Résultat net
14,3M
6,26 %
BPA (dilué)
$0,06
Métriques du bilan
Total des actifs
3,0B
Total des passifs
1,5B
Capitaux propres
1,4B
Ratio dette/capitaux propres
1,07
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
24,7M
Flux de trésorerie libre
-12,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hayward Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,1B | 992,5M | 1,3B | 1,4B | 875,4M |
| Coût des marchandises vendues | 520,8M | 515,5M | 717,1M | 746,0M | 478,4M |
| Bénéfice brut | 530,8M | 477,0M | 597,0M | 655,8M | 397,0M |
| Marge brute % | 50,5% | 48,1% | 45,4% | 46,8% | 45,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 25,8M | 24,5M | 22,4M | 22,9M | 20,0M |
| Ventes, générales et administratives | 260,9M | 233,6M | 248,8M | 267,3M | 195,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 286,7M | 258,2M | 271,2M | 290,1M | 215,3M |
| Résultat opérationnel | 215,3M | 188,4M | 293,7M | 333,0M | 143,9M |
| Marge opérationnelle % | 20,5% | 19,0% | 22,4% | 23,8% | 16,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 10,1M | 7,1M | 400,0K | - | - |
| Charges d'intérêts | 68,0M | 73,6M | 48,5M | 50,9M | 73,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -8,9M | -13,8M | -8,1M | -22,0M | -12,5M |
| Bénéfice avant impôts | 144,2M | 101,1M | 234,2M | 260,1M | 57,8M |
| Impôt sur le revenu | 25,5M | 20,4M | 54,9M | 56,4M | 14,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 17,7% | 20,2% | 23,4% | 21,7% | 25,1% |
| Résultat net | 118,7M | 80,7M | 179,3M | 203,7M | 43,3M |
| Marge nette % | 11,3% | 8,1% | 13,6% | 14,5% | 4,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 279,4M | 241,0M | 348,5M | 393,3M | 213,5M |
| BPA (de base) | $0,55 | $0,38 | $0,82 | $0,49 | $0,00 |
| BPA (dilué) | $0,54 | $0,37 | $0,78 | $0,49 | $0,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 215028683 | 213144063 | 219945024 | 187688087 | 229557132 |
| Actions diluées en circulation | 215028683 | 213144063 | 219945024 | 187688087 | 229557132 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hayward Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 196,6M | 178,1M | 56,2M | 265,8M | 114,9M |
| Placements à court terme | 0 | 25,0M | 0 | - | - |
| Créances clients | 278,6M | 270,9M | 209,1M | 208,1M | 140,2M |
| Stocks | 216,5M | 215,2M | 283,7M | 233,4M | 145,3M |
| Autres actifs courants | 48,7M | 11,3M | 21,2M | 30,7M | 13,7M |
| Total des actifs courants | 767,0M | 724,7M | 612,3M | 750,5M | 424,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 2,9B | 2,9B | 2,9B | 2,9B | 3,0B |
| Actifs incorporels | 1,0B | 1,0B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 89,2M | 91,2M | 107,3M | 74,9M | 5,9M |
| Total des actifs non courants | 2,2B | 2,2B | 2,3B | 2,2B | 2,2B |
| Total des actifs | 3,0B | 2,9B | 2,9B | 3,0B | 2,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 81,5M | 68,9M | 54,0M | 87,4M | 69,6M |
| Dette à court terme | 24,8M | 25,2M | 26,3M | 19,7M | 2,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 7,0M | 6,0M | 3,8M | - | 9,3M |
| Total des passifs courants | 313,0M | 239,7M | 232,4M | 303,9M | 218,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 950,6M | 1,1B | 1,1B | 973,1M | 1,3B |
| Passifs d'impôts différés | 239,1M | 249,0M | 264,1M | 262,4M | 273,6M |
| Autres passifs non courants | 64,3M | 66,9M | 70,4M | 69,6M | 10,9M |
| Total des passifs non courants | 1,3B | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,6B |
| Total des passifs | 1,6B | 1,6B | 1,7B | 1,6B | 1,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 245,0K | 243,0K | 241,0K | 238,0K | 594,5M |
| Bénéfices non distribués | 699,6M | 580,9M | 500,2M | 320,9M | 203,0M |
| Actions propres | 358,1M | 357,8M | 357,4M | 14,1M | 3,7M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,4B | 803,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 975,4M | 1,1B | 1,1B | 992,8M | 1,3B |
| Fonds de roulement | 454,0M | 485,1M | 379,9M | 446,7M | 205,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hayward Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 118,7M | 80,7M | 179,3M | 203,7M | 43,3M |
| Dépréciation et amortissement | 55,9M | 53,1M | 57,6M | 57,8M | 62,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 10,6M | 9,2M | 7,9M | 15,0M | 1,9M |
| Variations du fonds de roulement | -32,3M | 48,5M | -115,5M | -158,6M | 45,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 146,5M | 183,3M | 127,4M | 106,7M | 158,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -24,0M | -30,4M | -29,6M | -26,2M | -13,8M |
| Acquisitions | -55,2M | 0 | -63,0M | -21,5M | 0 |
| Achats de placements | 0 | -25,0M | 0 | -157,0K | - |
| Ventes de placements | 25,0M | - | - | - | 2,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -54,1M | -55,4M | -92,6M | -47,9M | -11,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -378,0K | -340,0K | -343,3M | -9,5M | -2,5M |
| Dividendes versés | - | - | 0 | -41,0K | -275,2M |
| Émission de dette | 2,9M | 149,5M | 279,7M | 119,7M | 310,7M |
| Remboursement de dette | -145,1M | -163,5M | -165,5M | -437,6M | -164,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -143,3M | -14,5M | -234,3M | 10,9M | -135,1M |
| Flux de trésorerie libre | 187,8M | 153,5M | 86,3M | 162,3M | 198,3M |
| Variation nette de trésorerie | -50,9M | 113,4M | -199,5M | 69,7M | 11,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hayward Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
25,93
P/E prospectif
20,47
Cours/valeur comptable
2,25
Cours/ventes
3,11
Ratio PEG
1,10
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,04 %
Marge opérationnelle
24,35 %
Rendement des capitaux propres
9,13 %
Rendement de l'actif
4,73 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,84
Ratio dette/capitaux propres
68,28
Bêta
1,13
Données par action
BPA (TTM)
$0,60
Valeur comptable par action
$6,92
Chiffre d'affaires par action
$5,02
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hayw | 3,5B | 25,93 | 2,25 | 9,13 % | 12,04 % | 68,28 |
| Vertiv Holdings | 48,0B | 60,19 | 15,15 | 34,84 % | 8,93 % | 101,76 |
| Hubbell | 23,2B | 27,86 | 6,53 | 25,47 % | 14,76 % | 57,18 |
| Advanced Energy | 5,7B | 64,27 | 4,36 | 7,05 % | 5,13 % | 54,68 |
| EnerSys | 3,9B | 11,56 | 2,03 | 19,09 % | 9,60 % | 74,30 |
| Powell Industries | 3,2B | 18,81 | 5,49 | 34,00 % | 16,22 % | 0,21 |
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