Hamilton Insurance Group | Mid-cap | Financial Services
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| Comparaison de l'action Hamilton Insurance :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 781,7M
Résultat net 181,3M 23,19 %
BPA (dilué) $0,77

Métriques du bilan

Total des actifs 8,3B
Total des passifs 5,9B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -11,0M
Flux de trésorerie libre 34,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hamilton Insurance de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,4B1,6B1,3B1,3B739,8M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i61,1M76,7M20,1M22,5M22,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i61,1M76,7M20,1M22,5M22,9M
Résultat opérationnel i-----
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i22,6M21,4M15,7M14,9M18,9M
Autres revenus non opérationnels-397,0K-315,0K-11,0K97,0K
Bénéfice avant impôts i621,6M255,2M-26,8M262,2M-174,0M
Impôt sur le revenu i8,4M-25,1M3,1M12,4M11,5M
Taux d'imposition effectif % i1,4%-9,8%0,0%4,7%0,0%
Résultat net i613,2M280,3M-29,9M249,8M-185,5M
Marge nette % i25,8%17,3%-2,3%18,7%-25,1%
Métriques clés
EBITDA i-----
BPA (de base) i-$2,47$-0,89$1,71$-1,91
BPA (dilué) i-$2,44$-0,89$1,71$-1,91
Actions ordinaires en circulation i-104747773109985103109985103109985103
Actions diluées en circulation i-104747773109985103109985103109985103

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hamilton Insurance de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i996,5M794,5M1,1B797,8M
Placements à court terme i497,1M428,9M286,1M643,9M
Créances clients i2,1B2,0B1,8B1,7B
Stocks i----
Autres actifs courants----
Total des actifs courants i----
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i----
Goodwill i93,1M91,0M87,0M141,9M
Actifs incorporels i93,1M91,0M87,0M92,1M
Placements à long terme----
Autres actifs non courants----
Total des actifs non courants i----
Total des actifs i7,8B---
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i446,6M459,2M382,4M496,0M
Dette à court terme i----
Partie courante de la dette à long terme----
Autres passifs courants----
Total des passifs courants i----
Passifs non courants
Dette à long terme i149,9M149,8M149,7M149,9M
Passifs d'impôts différés i----
Autres passifs non courants----
Total des passifs non courants i----
Total des passifs i5,5B---
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0M1,1M1,0M1,0M
Bénéfices non distribués i1,2B801,4M547,4M681,7M
Actions propres i----
Autres éléments des capitaux propres----
Total des capitaux propres i2,3B2,0B1,7B1,8B
Métriques clés
Dette totale i149,9M149,8M149,7M149,9M
Fonds de roulement i0000

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hamilton Insurance de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i613,2M280,3M-29,9M249,8M-185,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i30,4M44,4M10,8M8,9M7,2M
Variations du fonds de roulement i-20,0M-149,6M-192,3M-38,9M47,8M
Flux de trésorerie opérationnel i627,4M168,5M-198,9M226,9M-127,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-0057,4M0
Achats de placements i-6,3B-5,3B-4,7B-4,6B-5,7B
Ventes de placements i6,1B4,7B4,9B4,7B5,6B
Flux de trésorerie d'investissement i-184,2M-652,1M133,1M137,8M-180,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-150,4M-2,4M-1,5M-7,4M-3,9M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-362,7M59,0M-69,6M-68,0M-26,7M
Flux de trésorerie libre i759,3M283,2M190,9M226,5M2,7M
Variation nette de trésorerie i80,6M-424,6M-135,4M296,8M-334,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hamilton Insurance

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,11
P/E prospectif 6,02
Cours/valeur comptable 0,88
Cours/ventes 0,86
Ratio PEG 6,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,64 %
Marge opérationnelle 37,53 %
Rendement des capitaux propres 23,65 %
Rendement de l'actif 4,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,00
Ratio dette/capitaux propres 5,70

Données par action

BPA (TTM) $3,66
Valeur comptable par action $25,55
Chiffre d'affaires par action $25,54

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hg2,2B6,110,8823,65 %14,64 %5,70
Everest 13,8B17,240,925,52 %4,55 %23,89
Reinsurance Group of 12,3B16,211,027,07 %3,54 %47,22
SiriusPoint 2,1B18,981,104,86 %4,15 %33,53
Renaissancere 11,3B6,141,1316,02 %15,40 %12,77
Greenlight Capital 442,9M11,770,675,82 %5,43 %9,45

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.