Heliogen (HLGN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
0
Résultat opérationnel
-5,7M
Résultat net
-6,4M
BPA (dilué)
$-1,03
Métriques du bilan
Total des actifs
32,7M
Total des passifs
9,7M
Capitaux propres
23,0M
Ratio dette/capitaux propres
0,42
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-5,8M
Flux de trésorerie libre
-8,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Heliogen de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19,8M | 888,0K | 6,5M | 7,4M | 200,0K |
| Coût des marchandises vendues | -66,1M | 60,0M | 47,5M | 9,4M | 417,0K |
| Bénéfice brut | 85,9M | -59,2M | -41,0M | -2,1M | -217,0K |
| Marge brute % | 433,0% | -6 662,2% | -629,2% | -28,3% | -108,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 16,3M | 21,0M | 38,3M | 13,5M | 3,6M |
| Ventes, générales et administratives | 36,3M | 50,7M | 81,2M | 29,8M | 3,7M |
| Autres charges opérationnelles | -3,4M | -3,6M | -7,2M | -1,4M | - |
| Total des charges opérationnelles | 49,3M | 68,1M | 112,3M | 41,9M | 7,3M |
| Résultat opérationnel | 36,7M | -127,3M | -153,3M | -44,0M | -7,5M |
| Marge opérationnelle % | 184,7% | -14 334,0% | -2 351,4% | -597,2% | -3 756,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,3M | 1,4M | 995,0K | 634,0K | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | 2,9K |
| Autres revenus non opérationnels | -6,4M | -3,8M | 9,3M | -94,1M | 79,0K |
| Bénéfice avant impôts | 32,6M | -129,6M | -143,0M | -137,4M | -7,4M |
| Impôt sur le revenu | 6,0K | 1,0K | -1,0M | 2,0K | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 32,5M | -129,6M | -142,0M | -137,4M | -7,4M |
| Marge nette % | 164,0% | -14 594,4% | -2 178,2% | -1 866,4% | -3 718,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 44,6M | -117,9M | -157,7M | 50,2M | -7,4M |
| BPA (de base) | $5,36 | $-22,26 | $-26,25 | $-415,80 | $-26,66 |
| BPA (dilué) | $5,22 | $-22,26 | $-26,25 | $-415,80 | $-26,66 |
| Actions ordinaires en circulation | 6071530 | 5822389 | 5434001 | 342015 | 278962 |
| Actions diluées en circulation | 6071530 | 5822389 | 5434001 | 342015 | 278962 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Heliogen de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 36,9M | 62,7M | 45,7M | 190,1M | 18,3M |
| Placements à court terme | 0 | 12,4M | 97,5M | 32,3M | 0 |
| Créances clients | 737,0K | 747,0K | 1,1M | 900,0K | 0 |
| Stocks | 0 | 2,0M | 2,4M | 0 | - |
| Autres actifs courants | 865,0K | 1,2M | 3,3M | 874,0K | 65,9K |
| Total des actifs courants | 39,1M | 83,5M | 158,8M | 227,2M | 18,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,8M | 13,9M | 14,8M | 16,1M | 612,0K |
| Goodwill | - | 71,0K | 2,2M | 8,6M | 0 |
| Actifs incorporels | - | 71,0K | 156,0K | 147,0K | - |
| Placements à long terme | - | 0 | 5,3M | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,1M | 4,0M | 4,5M | 5,7M | - |
| Total des actifs non courants | 5,2M | 23,6M | 32,8M | 30,3M | 1,2M |
| Total des actifs | 44,3M | 107,0M | 191,6M | 257,4M | 19,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,4M | 746,0K | 6,9M | 4,6M | 307,0K |
| Dette à court terme | 2,6M | 1,8M | 1,6M | 2,2M | 533,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 29,0K | 654,0K | 3,3M | 108,0K |
| Total des passifs courants | 12,6M | 102,0M | 51,3M | 12,5M | 1,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,3M | 12,9M | 13,9M | 14,2M | 490,0K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 344,0K | 69,0K | 443,0K | 2,1M | - |
| Total des passifs non courants | 2,7M | 13,0M | 15,0M | 30,9M | 46,5M |
| Total des passifs | 15,3M | 115,0M | 66,3M | 43,4M | 47,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0K | 1,0K | 1,0K | 18,0K | 1,0K |
| Bénéfices non distribués | -405,6M | -438,2M | -308,6M | -166,6M | -29,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 29,0M | -8,0M | 125,3M | 214,1M | -27,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,9M | 14,7M | 15,5M | 16,4M | 1,0M |
| Fonds de roulement | 26,5M | -18,5M | 107,5M | 214,7M | 17,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Heliogen de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 32,5M | -129,6M | -142,0M | -137,4M | -7,4M |
| Dépréciation et amortissement | 965,0K | 2,1M | 2,6M | 562,0K | 139,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 2,6M | -5,2M | 42,9M | 11,4M | 278,0K |
| Variations du fonds de roulement | -86,7M | 54,5M | 34,9M | -4,8M | -185,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -47,8M | -78,0M | -62,8M | -41,5M | -7,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 906,0K | - | - | - | -294,5K |
| Acquisitions | - | - | 0 | -1,7M | 0 |
| Achats de placements | 0 | -97,2M | -271,2M | -49,3M | 0 |
| Ventes de placements | 12,5M | 185,1M | 206,5M | 16,2M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 13,4M | 87,9M | -64,7M | -34,8M | -294,5K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -7,0K | 0 | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 0 | 411,0K |
| Remboursement de dette | - | - | 0 | -411,0K | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -95,0K | -28,0K | -1,3M | 242,4M | 10,7M |
| Flux de trésorerie libre | -39,1M | -72,9M | -78,9M | -34,9M | -7,3M |
| Variation nette de trésorerie | -34,5M | 9,9M | -128,8M | 166,1M | 3,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Heliogen
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,25
P/E prospectif
-0,53
Cours/valeur comptable
0,45
Cours/ventes
0,48
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
190,88 %
Marge opérationnelle
216,72 %
Rendement des capitaux propres
7 475,27 %
Rendement de l'actif
46,79 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,66
Ratio dette/capitaux propres
7,40
Bêta
2,94
Données par action
BPA (TTM)
$6,72
Valeur comptable par action
$3,77
Chiffre d'affaires par action
$3,55
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hlgn | 10,4M | 0,25 | 0,45 | 7 475,27 % | 190,88 % | 7,40 |
| Constellation Energy | 113,2B | 37,58 | 8,36 | 23,52 % | 12,12 % | 60,21 |
| Brookfield Renewable | 6,5B | 21,55 | 104,80 | -9,15 % | -33,95 % | 133,80 |
| Nextnrg | 251,9M | 321,00 | -17,14 | -763,01 % | -106,12 % | -2,15 |
| Ellomay Capital | 267,2M | 36,81 | 2,08 | -5,33 % | -11,62 % | 380,93 |
| Stem | 191,1M | -0,21 | -0,87 | 214,67 % | -14,04 % | -1,73 |
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