Inspire Medical (INSP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
201,3M
Bénéfice brut
170,6M
84,75 %
Résultat opérationnel
-1,5M
-0,74 %
Résultat net
3,0M
1,49 %
BPA (dilué)
$0,10
Métriques du bilan
Total des actifs
730,8M
Total des passifs
95,1M
Capitaux propres
635,7M
Ratio dette/capitaux propres
0,15
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
8,7M
Flux de trésorerie libre
-15,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Inspire Medical de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 802,8M | 624,8M | 407,9M | 233,4M | 115,4M |
| Coût des marchandises vendues | 123,0M | 96,6M | 66,1M | 33,3M | 17,6M |
| Bénéfice brut | 679,8M | 528,2M | 341,7M | 200,1M | 97,8M |
| Marge brute % | 84,7% | 84,5% | 83,8% | 85,7% | 84,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 114,1M | 116,5M | 68,6M | 37,4M | 26,1M |
| Ventes, générales et administratives | 529,6M | 452,0M | 320,7M | 202,6M | 127,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 643,7M | 568,5M | 389,3M | 240,0M | 154,0M |
| Résultat opérationnel | 36,1M | -40,3M | -47,6M | -39,8M | -56,2M |
| Marge opérationnelle % | 4,5% | -6,4% | -11,7% | -17,1% | -48,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 23,2M | 20,6M | 5,0M | 125,0K | 1,1M |
| Charges d'intérêts | 22,0K | 0 | 1,7M | 2,1M | 2,1M |
| Autres revenus non opérationnels | -855,0K | -195,0K | -49,0K | -117,0K | 145,0K |
| Bénéfice avant impôts | 58,5M | -19,9M | -44,3M | -42,0M | -57,1M |
| Impôt sur le revenu | 4,9M | 1,2M | 613,0K | 72,0K | 115,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 8,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 53,5M | -21,2M | -44,9M | -42,0M | -57,2M |
| Marge nette % | 6,7% | -3,4% | -11,0% | -18,0% | -49,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 65,0M | -17,1M | -40,7M | -38,6M | -54,1M |
| BPA (de base) | $1,80 | $-0,72 | $-1,60 | $-1,54 | $-2,19 |
| BPA (dilué) | $1,75 | $-0,72 | $-1,60 | $-1,54 | $-2,19 |
| Actions ordinaires en circulation | 29763395 | 29302154 | 28071748 | 27262979 | 26073418 |
| Actions diluées en circulation | 29763395 | 29302154 | 28071748 | 27262979 | 26073418 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Inspire Medical de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 150,2M | 185,5M | 441,6M | 214,5M | 190,5M |
| Placements à court terme | 295,4M | 274,8M | 9,8M | 0 | 43,8M |
| Créances clients | 93,1M | 89,9M | 61,2M | 34,2M | 25,1M |
| Stocks | 80,1M | 33,9M | 11,9M | 17,2M | 8,5M |
| Autres actifs courants | 12,1M | 9,6M | 5,5M | 2,7M | 2,0M |
| Total des actifs courants | 630,8M | 593,7M | 530,0M | 268,5M | 269,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 34,1M | 9,1M | 6,5M | 12,6M | 8,3M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 11,3M | 11,3M | 10,7M | 204,0K | 204,0K |
| Total des actifs non courants | 177,6M | 83,1M | 34,8M | 26,5M | 11,3M |
| Total des actifs | 808,4M | 676,8M | 564,9M | 295,1M | 281,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 38,7M | 38,8M | 26,8M | 11,7M | 7,2M |
| Dette à court terme | 1,8M | - | 1,3M | 9,5M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 88,5M | 78,1M | 61,2M | 41,3M | 20,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 30,0M | 24,8M | 7,5M | 24,6M | 30,6M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 148,0K | 1,3M | 146,0K | 134,0K | 85,0K |
| Total des passifs non courants | 30,2M | 26,2M | 7,7M | 24,7M | 30,7M |
| Total des passifs | 118,7M | 104,3M | 68,9M | 66,0M | 51,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 30,0K | 30,0K | 29,0K | 27,0K | 27,0K |
| Bénéfices non distribués | -291,9M | -345,4M | -324,3M | -279,4M | -237,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 689,7M | 572,5M | 496,0M | 229,0M | 229,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 31,8M | 24,8M | 8,9M | 34,1M | 30,6M |
| Fonds de roulement | 542,3M | 515,6M | 468,8M | 227,2M | 249,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Inspire Medical de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 53,5M | -21,2M | -44,9M | -42,0M | -57,2M |
| Dépréciation et amortissement | 6,6M | 2,8M | 1,9M | 1,2M | 840,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 116,0M | 82,5M | 52,0M | 26,2M | 12,8M |
| Variations du fonds de roulement | -48,2M | -42,9M | -7,3M | -13,2M | -12,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 129,4M | 25,0M | 2,4M | -26,5M | -54,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -39,1M | -23,6M | -9,1M | -4,7M | -2,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -418,6M | -281,4M | -10,5M | -10,0M | -52,7M |
| Ventes de placements | 344,6M | 10,2M | 0 | 43,8M | 141,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -113,1M | -294,8M | -19,6M | 29,1M | 86,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -75,0M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | -24,5M | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | -80,2M | -17,2M | 219,3M | 0 | 124,7M |
| Flux de trésorerie libre | 91,1M | 1,0M | 2,5M | -24,8M | -55,5M |
| Variation nette de trésorerie | -63,9M | -287,0M | 202,1M | 2,6M | 156,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Inspire Medical
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
45,48
P/E prospectif
39,97
Cours/valeur comptable
3,45
Cours/ventes
2,72
Ratio PEG
39,97
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,17 %
Marge opérationnelle
-1,53 %
Rendement des capitaux propres
8,07 %
Rendement de l'actif
3,38 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
6,14
Ratio dette/capitaux propres
4,88
Bêta
1,22
Données par action
BPA (TTM)
$1,74
Valeur comptable par action
$22,92
Chiffre d'affaires par action
$28,97
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| insp | 2,3B | 45,48 | 3,45 | 8,07 % | 6,17 % | 4,88 |
| Abbott Laboratories | 228,0B | 16,44 | 4,51 | 30,93 % | 32,43 % | 26,50 |
| Boston Scientific | 152,2B | 60,80 | 6,78 | 11,55 % | 13,55 % | 53,09 |
| Penumbra | 9,4B | 63,62 | 7,22 | 12,03 % | 11,54 % | 17,04 |
| Globus Medical | 7,9B | 43,77 | 1,84 | 8,62 % | 13,58 % | 2,83 |
| Masimo | 7,9B | 129,16 | 7,54 | -22,37 % | -21,32 % | 61,58 |
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