Everest Consolidator (MNTN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
64,5M
Bénéfice brut
44,7M
69,25 %
Résultat opérationnel
-7,7M
-11,97 %
Résultat net
-21,1M
-32,72 %
BPA (dilué)
$-0,05
Métriques du bilan
Total des actifs
247,8M
Total des passifs
361,7M
Capitaux propres
-113,9M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-7,0M
Flux de trésorerie libre
-1,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Everest Consolidator de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 225,6M | 176,3M | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 64,1M | 52,9M | - |
| Bénéfice brut | 161,5M | 123,4M | - |
| Marge brute % | 71,6% | 70,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 32,7M | 27,9M | - |
| Ventes, générales et administratives | 127,9M | 128,3M | 1,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | 1,9M |
| Total des charges opérationnelles | 160,5M | 156,1M | 3,8M |
| Résultat opérationnel | -1,6M | -46,1M | -1,9M |
| Marge opérationnelle % | -0,7% | -26,2% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 6,9M | 10,1M | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | -18,5M | 3,5M | 2,5M |
| Bénéfice avant impôts | -27,1M | -52,7M | 613,8K |
| Impôt sur le revenu | 5,8M | 577,0K | 455,4K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 74,2% |
| Résultat net | -32,9M | -53,3M | 158,4K |
| Marge nette % | -14,6% | -30,2% | 0,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -11,8M | -25,3M | -1,9M |
| BPA (de base) | $-0,12 | $-0,86 | $0,01 |
| BPA (dilué) | $-0,12 | $-0,86 | $0,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 60770002 | 61980666 | 21562500 |
| Actions diluées en circulation | 60770002 | 61980666 | 21562500 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Everest Consolidator de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 82,6M | 55,0M | 236,2K | 1,5M |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 66,9M | 50,2M | - | - |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 106,0K | 29,0K | - | - |
| Total des actifs courants | 158,4M | 114,6M | 543,9K | 1,8M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 100,0K | - | - | - |
| Goodwill | 131,6M | 129,9M | - | - |
| Actifs incorporels | 27,8M | 26,1M | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 550,0K | 2,0M | 178,1M | 176,0M |
| Total des actifs non courants | 80,4M | 80,2M | 178,1M | 176,2M |
| Total des actifs | 238,7M | 194,8M | 178,7M | 178,0M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 63,6M | 49,9M | 26,8K | 132,6K |
| Dette à court terme | 50,2M | 49,3M | - | 18,3K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 25,8M | 9,3M | - | - |
| Total des passifs courants | 155,2M | 116,8M | 1,3M | 795,9K |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | 329,0K | - | - |
| Total des passifs non courants | 191,1M | 184,0M | 6,0M | 6,0M |
| Total des passifs | 346,3M | 300,7M | 7,3M | 6,8M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 1,0K | 1,0K | 177,7M | 176,0M |
| Bénéfices non distribués | -254,7M | -221,8M | -6,3M | -4,8M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -107,6M | -105,9M | 171,3M | 171,2M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 50,2M | 49,3M | 0 | 18,3K |
| Fonds de roulement | 3,1M | -2,2M | -755,2K | 968,9K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Everest Consolidator de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -32,9M | -53,3M | 158,4K |
| Dépréciation et amortissement | 8,3M | 17,3M | - |
| Rémunération basée sur les actions | 31,2M | 34,8M | - |
| Variations du fonds de roulement | 6,0M | 9,4M | -64,6K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 21,1M | 14,5M | 93,8K |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | 0 | -4,0K | - |
| Acquisitions | 0 | -46,7M | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | 375,9K |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | -46,7M | 751,7K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | -333,0K | 0 | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - |
| Remboursement de dette | -7,5M | -32,8M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -12,8M | 5,5M | -166,2K |
| Flux de trésorerie libre | 32,6M | 12,0M | -1,4M |
| Variation nette de trésorerie | 8,3M | -26,8M | 679,4K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Everest Consolidator
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
1 056,00
P/E prospectif
24,28
Cours/valeur comptable
3,67
Cours/ventes
6,46
Ratio PEG
-12,27
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-21,25 %
Marge opérationnelle
5,43 %
Rendement des capitaux propres
30,56 %
Rendement de l'actif
-13,77 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,28
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Données par action
BPA (TTM)
$-0,50
Valeur comptable par action
$5,96
Chiffre d'affaires par action
$12,42
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mntn | 1,7B | 1 056,00 | 3,67 | 30,56 % | -21,25 % | 0,00 |
| Salesforce | 229,9B | 37,58 | 3,80 | 10,31 % | 16,08 % | 19,81 |
| Intuit | 208,9B | 60,99 | 10,39 | 17,84 % | 19,07 % | 0,35 |
| Eplus | 1,8B | 16,57 | 1,79 | 11,42 % | 5,45 % | 12,68 |
| Matterport | 1,8B | -6,73 | 4,43 | -55,40 % | -151,22 % | 0,05 |
| Olo | 1,7B | 1 038,00 | 2,43 | -0,13 % | -0,28 % | 1,80 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.