Meritage Homes (MTH) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,4B
Bénéfice brut
1,6B
25,00 %
Résultat d'exploitation
958,3M
14,99 %
Bénéfice net
786,2M
12,30 %
Métriques du bilan
Total des actifs
7,2B
Total des passifs
2,0B
Capitaux propres
5,1B
Dette sur capitaux propres
0,39
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-87,1M
Flux de trésorerie disponible
-256,2M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Meritage Homes de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,4B | 6,1B | 6,3B | 5,1B | 4,5B |
| Coût des marchandises vendues | 4,8B | 4,6B | 4,5B | 3,7B | 3,5B |
| Bénéfice brut | 1,6B | 1,5B | 1,8B | 1,4B | 976,0M |
| Charges d'exploitation | 639,9M | 616,6M | 516,2M | 466,9M | 446,9M |
| Résultat d'exploitation | 958,3M | 902,4M | 1,3B | 968,5M | 529,1M |
| Bénéfice avant impôts | 1,0B | 949,4M | 1,3B | 954,8M | 533,6M |
| Impôt sur le revenu | 216,7M | 210,7M | 297,1M | 217,4M | 110,1M |
| Bénéfice net | 786,2M | 738,7M | 992,2M | 737,4M | 423,5M |
| BPA (dilué) | - | 19,93 $US | 26,74 $US | 19,29 $US | 11,00 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Meritage Homes de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 6,8B | 6,0B | 5,5B | 4,6B | 3,7B |
| Actifs non courants | 333,6M | 332,3M | 260,5M | 216,6M | 182,6M |
| Total des actifs | 7,2B | 6,4B | 5,8B | 4,8B | 3,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 596,7M | 641,6M | 613,5M | 543,5M | 444,4M |
| Passifs non courants | 1,4B | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,1B |
| Total des passifs | 2,0B | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 5,1B | 4,6B | 3,9B | 3,0B | 2,3B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Meritage Homes de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 786,2M | 738,7M | 992,2M | 737,4M | 423,5M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -87,1M | 369,1M | -301,9M | -1,2B | 411,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -28,4M | -37,8M | -26,5M | -25,1M | -19,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -46,9M | -43,8M | -32,3M | -26,8M | -19,2M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -108,6M | -39,5M | 0 | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | 2,0M | -252,3M | -129,8M | 51,6M | -86,0M |
| Flux de trésorerie disponible | -256,2M | 317,4M | 378,3M | -177,8M | 510,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Meritage Homes
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
6,83
P/E prévisionnel
3,12
Prix sur valeur comptable
0,93
Prix sur ventes
0,77
Ratio PEG
3,12
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,50 %
Marge d'exploitation
11,04 %
Rendement des capitaux propres
14,58 %
Rendement des actifs
7,79 %
Santé financière
Ratio de liquidité
12,57
Dette sur capitaux propres
36,44
Bêta
1,38
Données par action
BPA (12 derniers mois)
9,88 $US
Valeur comptable par action
72,32 $US
Chiffre d'affaires par action
86,93 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mth | 4,8B | 6,83 | 0,93 | 14,58 % | 11,50 % | 36,44 |
| D.R. Horton | 38,2B | 9,42 | 1,58 | 17,65 % | 12,15 % | 26,60 |
| Lennar | 29,0B | 9,17 | 1,28 | 13,26 % | 9,21 % | 19,29 |
| Taylor Morrison Home | 6,2B | 7,17 | 1,04 | 15,97 % | 10,84 % | 36,23 |
| Installed Building | 5,0B | 20,48 | 7,46 | 36,73 % | 8,39 % | 147,75 |
| KB Home | 3,8B | 7,05 | 0,94 | 15,70 % | 9,13 % | 44,34 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.