Nerdy Inc. | Micro-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 45,3M
Bénéfice brut 27,8M 61,51 %
Résultat opérationnel -12,3M -27,15 %
Résultat net -12,0M -26,51 %
BPA (dilué) $-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 83,0M
Total des passifs 30,2M
Capitaux propres 52,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -6,4M
Flux de trésorerie libre -7,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Nerdy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i190,2M193,4M162,7M140,7M104,0M
Coût des marchandises vendues i61,8M57,0M49,7M46,7M34,8M
Bénéfice brut i128,4M136,4M112,9M94,0M69,1M
Marge brute % i67,5%70,6%69,4%66,8%66,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i198,5M194,0M203,7M187,4M87,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i198,5M194,0M203,7M187,4M87,1M
Résultat opérationnel i-70,1M-57,6M-90,8M-93,4M-17,9M
Marge opérationnelle % i-36,9%-29,8%-55,8%-66,4%-17,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,1M----
Charges d'intérêts i---3,8M4,9M
Autres revenus non opérationnels-23,0K-13,4M26,4M66,6M-1,9M
Bénéfice avant impôts i-67,0M-67,6M-63,9M-30,6M-24,7M
Impôt sur le revenu i115,0K109,0K19,0K40,0K0
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-67,1M-67,7M-63,9M-30,7M-24,7M
Marge nette % i-35,3%-35,0%-39,3%-21,8%-23,7%
Métriques clés
EBITDA i-62,5M-37,4M-110,9M-162,2M-11,9M
BPA (de base) i$-0,38$-0,41$-0,41$-0,05$0,00
BPA (dilué) i$-0,38$-0,41$-0,41$-0,05$0,00
Actions ordinaires en circulation i11169500097157000858730007923600083875000
Actions diluées en circulation i11169500097157000858730007923600083875000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Nerdy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i52,5M74,8M90,7M144,0M29,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i7,3M15,4M11,6M5,3M475,0K
Stocks i-----
Autres actifs courants1,1M1,7M1,6M2,6M1,2M
Total des actifs courants i64,7M95,0M107,7M155,4M31,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i800,0K800,0K800,0K800,0K800,0K
Goodwill i13,9M14,5M15,0M15,9M20,0M
Actifs incorporels i2,4M3,1M3,6M4,4M8,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,5M4,5M3,2M832,0K1,2M
Total des actifs non courants i27,8M29,7M25,0M21,7M25,7M
Total des actifs i92,5M124,7M132,7M177,1M57,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,6M3,4M3,2M3,6M4,4M
Dette à court terme i928,0K1,3M1,5M-6,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,1M1,6M1,7M2,9M3,0M
Total des passifs courants i28,3M35,6M37,3M41,9M34,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i----41,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants3,1M3,5M14,3M39,4M1,6M
Total des passifs non courants i3,1M3,5M14,3M39,4M421,4M
Total des passifs i31,4M39,1M51,6M81,3M455,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i18,0K18,0K16,0K15,0K86,0K
Bénéfices non distribués i-557,9M-515,3M-475,1M-439,7M-412,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i61,1M85,6M81,0M95,8M-398,5M
Métriques clés
Dette totale i928,0K1,3M1,5M047,6M
Fonds de roulement i36,4M59,4M70,3M113,5M-2,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nerdy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-67,1M-67,7M-63,9M-30,7M-24,7M
Dépréciation et amortissement i7,6M6,8M6,5M6,4M6,0M
Rémunération basée sur les actions i41,1M44,3M47,2M54,4M1,7M
Variations du fonds de roulement i2,9M-6,3M-11,2M4,0M9,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-15,6M-20,9M-21,4M36,3M-7,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i----0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i----0
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-0011,0M12,3M
Remboursement de dette i-00-50,0M0
Flux de trésorerie de financement i--1,9M-1,0M159,2M12,3M
Flux de trésorerie libre i-22,5M-14,4M-53,3M-44,1M-9,5M
Variation nette de trésorerie i-15,6M-22,9M-22,4M195,5M5,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nerdy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,53
P/E prospectif -3,83
Cours/valeur comptable 5,10
Cours/ventes 1,40
Ratio PEG 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -24,91 %
Marge opérationnelle -27,15 %
Rendement des capitaux propres -104,93 %
Rendement de l'actif -47,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,13
Ratio dette/capitaux propres 5,21
Bêta 1,88

Données par action

BPA (TTM) $-0,38
Valeur comptable par action $0,26
Chiffre d'affaires par action $1,53

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nrdy249,0M-3,535,10-104,93 %-24,91 %5,21
Salesforce 253,3B36,603,9311,20 %16,87 %19,26
ServiceNow 194,0B115,5217,3516,95 %13,78 %22,04
On 231,8M-5,431,56-22,60 %-25,34 %1,36
Immersion 221,6M3,960,7219,55 %40,62 %56,89
Kaltura 254,9M-7,8613,73-94,40 %-10,52 %287,87

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.