Organon (OGN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,5B
Bénéfice brut
841,0M
55,58 %
Résultat opérationnel
325,0M
21,48 %
Résultat net
87,0M
5,75 %
BPA (dilué)
$0,33
Métriques du bilan
Total des actifs
13,2B
Total des passifs
12,6B
Capitaux propres
542,0M
Ratio dette/capitaux propres
23,27
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
13,0M
Flux de trésorerie libre
-22,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Organon de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,4B | 6,3B | 6,2B | 6,3B | 6,5B |
| Coût des marchandises vendues | 2,7B | 2,5B | 2,3B | 2,4B | 2,1B |
| Bénéfice brut | 3,7B | 3,7B | 3,9B | 3,9B | 4,4B |
| Marge brute % | 58,0% | 59,8% | 62,8% | 62,2% | 67,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 469,0M | 528,0M | 471,0M | 339,0M | 210,0M |
| Ventes, générales et administratives | 1,8B | 1,9B | 1,7B | 1,7B | 1,4B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 2,2B | 2,4B | 2,2B | 2,0B | 1,6B |
| Résultat opérationnel | 1,5B | 1,3B | 1,7B | 1,9B | 2,8B |
| Marge opérationnelle % | 23,2% | 21,2% | 27,6% | 30,4% | 43,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 520,0M | 527,0M | 422,0M | 258,0M | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | -159,0M | -127,0M | -161,0M | -128,0M | -95,0M |
| Bénéfice avant impôts | 807,0M | 673,0M | 1,1B | 1,5B | 2,8B |
| Impôt sur le revenu | -57,0M | -350,0M | 205,0M | 178,0M | 496,0M |
| Taux d'imposition effectif % | -7,1% | -52,0% | 18,3% | 11,6% | 18,0% |
| Résultat net | 864,0M | 1,0B | 917,0M | 1,4B | 2,2B |
| Marge nette % | 13,5% | 16,3% | 14,9% | 21,4% | 33,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,7B | 1,5B | 1,9B | 2,1B | 3,0B |
| BPA (de base) | $3,36 | $4,01 | $3,61 | $5,33 | $8,53 |
| BPA (dilué) | $3,33 | $3,99 | $3,59 | $5,31 | $8,53 |
| Actions ordinaires en circulation | 257046000 | 255239000 | 254082000 | 253537941 | 253130375 |
| Actions diluées en circulation | 257046000 | 255239000 | 254082000 | 253537941 | 253130375 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Organon de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 675,0M | 693,0M | 706,0M | 737,0M | 12,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,4B | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 1,0B |
| Stocks | 1,3B | 1,3B | 1,0B | 915,0M | 913,0M |
| Autres actifs courants | 994,0M | 756,0M | 747,0M | 726,0M | 930,0M |
| Total des actifs courants | 4,3B | 4,5B | 3,9B | 3,8B | 3,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 10,8B | 9,7B | 9,9B | 9,9B | 9,7B |
| Actifs incorporels | 1,4B | 533,0M | 649,0M | 651,0M | 503,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,5B | 1,2B | 754,0M | 694,0M | 452,0M |
| Total des actifs non courants | 8,8B | 7,6B | 7,0B | 6,9B | 6,5B |
| Total des actifs | 13,1B | 12,1B | 11,0B | 10,7B | 10,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,2B | 1,3B | 1,1B | 1,4B | 259,0M |
| Dette à court terme | 20,0M | 9,0M | 8,0M | 9,0M | 1,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 1,2B | 1,0B | 128,0M |
| Total des passifs courants | 2,7B | 2,9B | 2,5B | 2,6B | 2,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 8,9B | 8,8B | 8,9B | 9,1B | - |
| Passifs d'impôts différés | 74,0M | 47,0M | 19,0M | 4,0M | 128,0M |
| Autres passifs non courants | 977,0M | 412,0M | 411,0M | 463,0M | 1,7B |
| Total des passifs non courants | 9,9B | 9,2B | 9,3B | 9,6B | 2,0B |
| Total des passifs | 12,6B | 12,1B | 11,8B | 12,2B | 4,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 3,0M | 3,0M | 3,0M | 3,0M | 0 |
| Bénéfices non distribués | 1,0B | 443,0M | -331,0M | -998,0M | 0 |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 472,0M | -70,0M | -892,0M | -1,5B | 5,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 8,9B | 8,8B | 8,9B | 9,1B | 1,3B |
| Fonds de roulement | 1,6B | 1,6B | 1,4B | 1,2B | 894,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Organon de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 864,0M | 1,0B | 917,0M | 1,4B | 2,3B |
| Dépréciation et amortissement | 277,0M | 236,0M | 212,0M | 195,0M | 142,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 105,0M | 101,0M | 75,0M | 59,0M | 40,0M |
| Variations du fonds de roulement | -112,0M | -273,0M | -631,0M | 492,0M | -11,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1B | 641,0M | 688,0M | 1,9B | 2,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 4,0M | 1,0M | 7,0M | 7,0M | 5,0M |
| Acquisitions | -166,0M | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -162,0M | 1,0M | 7,0M | 7,0M | 5,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -297,0M | -294,0M | -290,0M | -145,0M | 0 |
| Émission de dette | 1,2B | 80,0M | 0 | 9,5B | 0 |
| Remboursement de dette | -1,2B | -338,0M | -108,0M | -1,6B | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -368,0M | -569,0M | -433,0M | -2,5B | -2,0B |
| Flux de trésorerie libre | 588,0M | 538,0M | 431,0M | 2,0B | 1,9B |
| Variation nette de trésorerie | 577,0M | 73,0M | 262,0M | -557,0M | 378,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Organon
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
3,44
P/E prospectif
2,19
Cours/valeur comptable
3,28
Cours/ventes
0,38
Ratio PEG
-0,13
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,15 %
Marge opérationnelle
21,08 %
Rendement des capitaux propres
159,64 %
Rendement de l'actif
6,62 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,65
Ratio dette/capitaux propres
1 213,64
Bêta
0,56
Données par action
BPA (TTM)
$2,69
Valeur comptable par action
$2,82
Chiffre d'affaires par action
$24,32
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogn | 2,4B | 3,44 | 3,28 | 159,64 % | 11,15 % | 1 213,64 |
| Eli Lilly and | 618,5B | 45,00 | 33,86 | 86,29 % | 25,91 % | 217,89 |
| Johnson & Johnson | 428,2B | 19,06 | 5,45 | 30,21 % | 25,00 % | 64,69 |
| AbbVie | 365,1B | 97,94 | -2 641,62 | 112,85 % | 6,45 % | -511,49 |
| Merck & Co | 212,1B | 13,09 | 4,34 | 35,42 % | 25,79 % | 72,16 |
| Amgen | 159,6B | 24,22 | 21,48 | 99,14 % | 18,96 % | 756,65 |
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