Onity Group Inc. | Small-cap | Financial Services
$38,35
-0,88 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 276,0M
Bénéfice brut 138,6M 50,22 %
Résultat opérationnel 50,3M 18,22 %
Résultat net 22,1M 8,01 %
BPA (dilué) $2,50

Métriques du bilan

Total des actifs 16,3B
Total des passifs 15,7B
Capitaux propres 510,1M
Ratio dette/capitaux propres 30,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -207,5M
Flux de trésorerie libre -246,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Onity de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,1B1,1B999,5M1,1B976,8M
Coût des marchandises vendues i573,7M560,1M540,3M555,5M452,0M
Bénéfice brut i495,6M584,5M459,2M521,0M524,8M
Marge brute % i46,3%51,1%45,9%48,4%53,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i136,9M106,6M149,0M174,4M214,0M
Autres charges opérationnelles i110,9M251,2M39,5M121,8M154,4M
Total des charges opérationnelles i247,8M357,8M188,5M296,2M368,4M
Résultat opérationnel i247,8M226,7M270,7M224,8M156,4M
Marge opérationnelle % i23,2%19,8%27,1%20,9%16,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---26,4M16,0M
Charges d'intérêts i---144,0M109,4M
Autres revenus non opérationnels-208,5M-284,9M-245,8M-229,1M-262,4M
Bénéfice avant impôts i39,3M-58,1M24,9M-4,4M-105,7M
Impôt sur le revenu i5,3M5,6M-800,0K-22,4M-65,5M
Taux d'imposition effectif % i13,5%0,0%-3,2%0,0%0,0%
Résultat net i33,9M-63,7M25,7M18,1M-40,2M
Marge nette % i3,2%-5,6%2,6%1,7%-4,1%
Métriques clés
EBITDA i305,5M237,5M284,6M251,3M175,5M
BPA (de base) i$4,28$-8,34$2,97$2,00$-4,59
BPA (dilué) i$4,13$-8,34$2,85$1,93$-4,59
Actions ordinaires en circulation i78160937635584864739990219758748725
Actions diluées en circulation i78160937635584864739990219758748725

Tendance du compte de résultat

Bilan de Onity de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i184,8M201,6M208,0M192,8M284,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i162,4M149,2M178,1M160,9M166,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i13,5B9,8B9,3B9,4B8,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i16,3M17,2M21,0M22,9M27,1M
Goodwill i2,5B2,3B2,7B2,3B1,3B
Actifs incorporels i2,5B2,3B2,7B2,3B1,3B
Placements à long terme15,4M21,6M7,7M21,7M23,2M
Autres actifs non courants466,1M369,4M307,8M424,2M499,5M
Total des actifs non courants i3,0B2,7B3,1B2,7B1,8B
Total des actifs i16,4B12,5B12,4B12,1B10,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i---2,1M0
Dette à court terme i54,1M52,0M48,1M44,9M35,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i252,4M219,9M264,9M293,3M262,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i14,7B10,9B10,4B10,4B9,3B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants971,9M996,5M1,2B943,4M703,9M
Total des passifs non courants i15,7B11,9B11,7B11,4B10,0B
Total des passifs i15,9B12,1B11,9B11,7B10,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i100,0K100,0K100,0K100,0K87,0K
Bénéfices non distribués i-117,6M-151,6M-87,9M-113,6M-131,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i492,9M401,8M456,7M476,7M415,4M
Métriques clés
Dette totale i14,7B10,9B10,5B10,5B9,3B
Fonds de roulement i13,2B9,6B9,1B9,1B8,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Onity de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i33,9M-63,7M25,7M18,1M-40,2M
Dépréciation et amortissement i8,3M12,1M14,8M11,0M19,1M
Rémunération basée sur les actions i7,8M9,7M4,6M4,7M2,4M
Variations du fonds de roulement i-18,8M-54,5M-29,6M7,2M102,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-719,4M-94,7M125,3M-552,4M44,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-800,0K-2,2M-5,5M-3,3M-4,1M
Acquisitions i---19,0M-27,9M0
Achats de placements i-1,1B-1,0B-1,7B-1,8B-1,2B
Ventes de placements i1,5B1,1B1,6B1,6B944,7M
Flux de trésorerie d'investissement i430,4M6,6M-110,2M-180,1M-261,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,3M0-50,0M0-4,6M
Dividendes versés i-500,0K00--
Émission de dette i3,9B2,2B2,5B3,9B1,7B
Remboursement de dette i-3,6B-2,1B-2,6B-2,4B-1,5B
Flux de trésorerie de financement i182,9M70,8M-13,4M1,4B131,8M
Flux de trésorerie libre i-807,0M-111,8M-31,7M-1,3B-16,3M
Variation nette de trésorerie i-106,1M-17,3M1,7M647,3M-84,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Onity

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,27
P/E prospectif 5,45
Cours/valeur comptable 0,62
Cours/ventes 0,31
Ratio PEG 5,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,74 %
Marge opérationnelle 55,56 %
Rendement des capitaux propres 7,55 %
Rendement de l'actif 2,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,04
Ratio dette/capitaux propres 2 882,21
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) $2,89
Valeur comptable par action $61,43
Chiffre d'affaires par action $124,82

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
onit307,1M13,270,627,55 %3,74 %2 882,21
Rocket Companies 35,5B679,750,39-0,14 %-0,01 %273,03
Mr. Cooper 11,9B19,882,2311,76 %25,38 %238,73
Guild Holdings 1,2B28,200,993,69 %3,95 %239,53
Velocity Financial 701,4M9,961,2113,65 %39,36 %927,53
Loandepot 570,7M-3,260,82-25,69 %-6,38 %1 232,46

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.