On24 Inc. | Micro-cap | Technology
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-1,43 %
| Comparaison de l'action On :
On contre SalesforceOn contre ServiceNowOn contre NerdyOn contre ImmersionOn contre KalturaOn contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 34,7M
Bénéfice brut 25,6M 73,79 %
Résultat opérationnel -10,5M -30,13 %
Résultat net -8,7M -25,06 %
BPA (dilué) $-0,21

Métriques du bilan

Total des actifs 245,8M
Total des passifs 92,1M
Capitaux propres 153,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,3M
Flux de trésorerie libre 1,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de On de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i148,1M163,7M190,9M203,6M156,9M
Coût des marchandises vendues i38,0M46,3M52,8M47,4M33,3M
Bénéfice brut i110,1M117,4M138,1M156,2M123,6M
Marge brute % i74,3%71,7%72,3%76,7%78,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i36,2M41,1M44,1M34,8M19,3M
Ventes, générales et administratives i124,5M138,3M153,6M145,0M82,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i160,7M179,4M197,7M179,8M101,8M
Résultat opérationnel i-50,7M-62,0M-59,6M-23,6M21,8M
Marge opérationnelle % i-34,2%-37,9%-31,2%-11,6%13,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,1M3,9M1,9M685,0K-
Charges d'intérêts i34,0K93,0K181,0K464,0K869,0K
Autres revenus non opérationnels5,1M7,4M600,0K-1,2M76,0K
Bénéfice avant impôts i-41,5M-50,8M-57,2M-24,5M21,0M
Impôt sur le revenu i633,0K995,0K958,0K-285,0K297,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%1,4%
Résultat net i-42,2M-51,8M-58,2M-24,3M20,8M
Marge nette % i-28,5%-31,6%-30,5%-11,9%13,2%
Métriques clés
EBITDA i-36,6M-45,0M-50,7M-18,7M24,9M
BPA (de base) i$-1,01$-1,16$-1,23$-0,57$0,09
BPA (dilué) i$-1,01$-1,16$-1,23$-0,57$0,09
Actions ordinaires en circulation i4175987944644792474862254356260444472896
Actions diluées en circulation i4175987944644792474862254356260444472896

Tendance du compte de résultat

Bilan de On de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i14,9M53,2M27,0M164,9M58,2M
Placements à court terme i167,8M145,5M301,1M217,6M3,0M
Créances clients i28,6M37,9M43,8M46,1M48,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants6,2M4,7M6,3M8,5M138,0K
Total des actifs courants i228,3M253,8M391,3M449,1M127,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,3M3,0M5,6M00
Goodwill i660,0K1,3M2,0M0-
Actifs incorporels i660,0K1,3M2,0M--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants13,0M16,9M19,4M22,6M20,2M
Total des actifs non courants i22,6M26,5M34,2M31,4M29,3M
Total des actifs i251,0M280,3M425,5M480,5M156,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,7M1,9M4,6M3,1M4,7M
Dette à court terme i2,4M2,9M4,2M1,8M2,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,8M5,6M6,3M6,1M4,7M
Total des passifs courants i88,2M96,1M110,7M120,1M116,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,0M2,5M5,0M1,6M25,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants2,3M1,5M1,7M3,6M327,0K
Total des passifs non courants i3,3M4,0M6,8M5,3M29,7M
Total des passifs i91,5M100,1M117,5M125,4M146,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,0K4,0K5,0K5,0K1,0K
Bénéfices non distribués i-347,7M-305,5M-253,7M-195,5M-171,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i159,4M180,2M308,0M355,1M10,2M
Métriques clés
Dette totale i3,4M5,4M9,2M3,4M28,1M
Fonds de roulement i140,1M157,7M280,6M328,9M10,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de On de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-42,2M-51,8M-58,2M-24,3M20,8M
Dépréciation et amortissement i4,8M5,4M5,4M4,6M3,0M
Rémunération basée sur les actions i45,2M45,0M38,5M25,6M2,9M
Variations du fonds de roulement i-13,1M-25,2M-27,0M-17,2M-5,4M
Flux de trésorerie opérationnel i11,3M-9,1M-23,5M4,0M32,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,2M-2,2M-3,7M-3,6M-1,0M
Acquisitions i00-2,5M00
Achats de placements i-196,6M-276,2M-297,4M-235,8M-5,0M
Ventes de placements i179,4M440,7M214,6M20,2M7,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-19,5M162,3M-89,0M-219,2M970,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-25,8M-74,6M-29,1M-7,2M0
Dividendes versés i0-49,9M00-
Émission de dette i--0028,4M
Remboursement de dette i-199,0K-1,8M-2,1M-24,9M-29,4M
Flux de trésorerie de financement i-26,0M-126,6M-33,0M313,9M-3,0M
Flux de trésorerie libre i2,6M-14,4M-24,2M1,6M36,5M
Variation nette de trésorerie i-34,1M26,6M-145,4M98,8M30,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de On

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,43
P/E prospectif 60,89
Cours/valeur comptable 1,56
Cours/ventes 1,62
Ratio PEG 0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -25,34 %
Marge opérationnelle -23,91 %
Rendement des capitaux propres -22,60 %
Rendement de l'actif -10,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,62
Ratio dette/capitaux propres 1,36
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) $-0,86
Valeur comptable par action $3,52
Chiffre d'affaires par action $3,40

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ontf231,8M-5,431,56-22,60 %-25,34 %1,36
Salesforce 251,9B36,503,9011,20 %16,87 %19,26
ServiceNow 194,0B115,5217,3516,95 %13,78 %22,04
Nerdy 249,0M-3,535,10-104,93 %-24,91 %5,21
Immersion 229,7M3,940,7219,55 %40,62 %56,89
Kaltura 225,6M-6,9513,27-94,40 %-10,52 %287,87

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.