PIMCO Dynamic Income (PDO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
2,6B
Total des passifs
1,2B
Capitaux propres
1,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,80
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de PIMCO Dynamic Income de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 30,7M | -13,9M | -361,3M | 105,7M | - |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 32,0K | 200,0K | 199,0K | 88,0K | - |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 32,0K | 200,0K | 199,0K | 88,0K | 0 |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 30,6M | -14,1M | -361,5M | 105,6M | - |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 30,6M | -14,1M | -361,5M | 105,6M | - |
| Marge nette % | 99,9% | 0,0% | 0,0% | 99,9% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (de base) | - | $-0,13 | $-3,28 | $0,96 | $-2,88 |
| BPA (dilué) | - | $-0,13 | $-3,28 | $0,96 | $-2,88 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 108230769 | 110203963 | 110037500 | 59405208 |
| Actions diluées en circulation | - | 108230769 | 110203963 | 110037500 | 59405208 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de PIMCO Dynamic Income de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 252,0K | 4,9M | 4,8M | 13,4M | 54,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 2,6B | 2,7B | 3,3B | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 100,0M | 32,8M | 61,5M | 498,7M | 61,3M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - | - | 61,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,0B | 1,2B | 1,5B | 1,9B | 1,0B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - | - | 1,0B |
| Total des passifs | 1,2B | 1,3B | 1,6B | - | 1,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0K | 1,0K | 1,0K | 1,0K | 1,0K |
| Bénéfices non distribués | -759,6M | -805,9M | -516,5M | 54,3M | -169,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,5B | 1,4B | 1,7B | 2,2B | -169,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,0B | 1,2B | 1,5B | 1,9B | 1,0B |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | -61,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de PIMCO Dynamic Income de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 169,3M | -14,1M | -361,5M | 105,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 140,8M | -82,1M | 375,5M | -470,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 281,3M | -109,8M | -78,0K | -363,4M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | - | - | - |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | 0 | - | - | - |
| Dividendes versés | -152,6M | -263,3M | -181,2M | -31,5M |
| Émission de dette | 5,8B | 6,8B | 7,7B | 3,5B |
| Remboursement de dette | -5,9B | -7,1B | -8,1B | -1,6B |
| Flux de trésorerie de financement | -286,6M | -613,6M | -572,5M | 4,1B |
| Flux de trésorerie libre | 281,9M | 613,7M | 563,8M | -4,1B |
| Variation nette de trésorerie | -5,2M | -723,4M | -572,5M | 3,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de PIMCO Dynamic Income
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
6,51
Cours/ventes
56,98
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
2,09 %
Rendement de l'actif
1,16 %
Santé financière
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Données par action
BPA (TTM)
$2,11
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pdo | 1,7B | 6,51 | - | 2,09 % | 0,00 % | 0,00 |
| Linde plc | 222,6B | 34,37 | 5,86 | 17,01 % | 20,02 % | 60,56 |
| Sherwin-Williams | 93,0B | 37,03 | 21,05 | 62,43 % | 11,03 % | 308,57 |
| Ecolab | 80,3B | 37,89 | 12,07 | 24,41 % | 13,59 % | 103,92 |
| Southern Copper | 76,1B | 21,06 | 7,93 | 38,92 % | 30,37 % | 74,09 |
| Newmont | 77,0B | 12,70 | 2,40 | 20,29 % | 30,50 % | 23,56 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.