Perimeter Solutions Inc. | Mid-cap | Basic Materials
$22,90
2,60 %
| Comparaison de l'action Perimeter Solutions :
Perimeter Solutions contre Linde plcPerimeter Solutions contre Sherwin-WilliamsPerimeter Solutions contre AlbemarlePerimeter Solutions contre NewMarketPerimeter Solutions contre Eastman ChemicalPerimeter Solutions contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 72,0M
Bénéfice brut 28,2M 39,09 %
Résultat opérationnel 77,8M 108,02 %
Résultat net 56,7M 78,70 %
BPA (dilué) $0,36

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,98

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 15,2M
Flux de trésorerie libre 18,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Perimeter Solutions de 2019 à 2024

Métrique20242023202220202019
Chiffre d'affaires i561,0M322,1M360,5M339,6M239,3M
Coût des marchandises vendues i243,9M183,3M217,9M177,5M155,4M
Bénéfice brut i317,1M138,9M142,7M162,0M83,9M
Marge brute % i56,5%43,1%39,6%47,7%35,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i66,9M57,1M74,3M37,7M36,2M
Autres charges opérationnelles i198,9M-108,5M-116,8M1,4M2,4M
Total des charges opérationnelles i265,8M-51,4M-42,5M39,1M38,6M
Résultat opérationnel i-3,8M135,2M130,1M71,5M-5,8M
Marge opérationnelle % i-0,7%42,0%36,1%21,0%-2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i40,5M41,4M42,6M42,0M51,7M
Autres revenus non opérationnels-2,6M-32,2M9,7M5,3M-2,3M
Bénéfice avant impôts i-46,9M61,6M97,2M34,7M-59,7M
Impôt sur le revenu i-41,0M-5,9M5,5M10,5M-17,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%-9,6%5,6%30,2%0,0%
Résultat net i-5,9M67,5M91,8M24,2M-42,0M
Marge nette % i-1,1%21,0%25,5%7,1%-17,6%
Métriques clés
EBITDA i61,8M199,6M196,4M129,2M52,7M
BPA (de base) i$-0,04$0,44$0,57$0,15$-0,27
BPA (dilué) i$-0,04$0,41$0,52$0,15$-0,27
Actions ordinaires en circulation i145713439154666717160937575157137410157137410
Actions diluées en circulation i145713439154666717160937575157137410157137410

Tendance du compte de résultat

Bilan de Perimeter Solutions de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i198,5M47,3M126,8M225,6M22,5M
Placements à court terme i05,5M0--
Créances clients i56,0M39,6M26,6M24,3M28,9M
Stocks i116,3M145,7M143,0M106,9M58,8M
Autres actifs courants3,4M1,6M1,2M1,5M3,9M
Total des actifs courants i394,0M251,0M308,5M371,8M133,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i23,5M22,4M18,6M00
Goodwill i3,0B3,0B3,1B3,2B1,4B
Actifs incorporels i898,4M945,0M1,0B1,1B473,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,2M1,3M1,8M2,2M1,2M
Total des actifs non courants i2,0B2,1B2,1B2,2B1,0B
Total des actifs i2,4B2,3B2,5B2,6B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i23,5M21,6M36,8M27,5M9,9M
Dette à court terme i3,4M2,7M3,5M-6,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,7M3,4M1,7M2,2M1,5M
Total des passifs courants i62,5M55,1M74,2M100,5M32,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i689,3M686,9M680,8M664,1M680,5M
Passifs d'impôts différés i152,2M253,5M278,3M297,1M112,2M
Autres passifs non courants2,2M2,2M9,3M22,2M21,2M
Total des passifs non courants i1,2B1,1B1,2B1,4B813,9M
Total des passifs i1,3B1,2B1,3B1,5B846,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i17,0K165,1M163,2M157,2M53,0M
Bénéfices non distribués i-586,7M-580,8M-648,3M-738,5M-47,8M
Actions propres i127,8M113,4M49,3M0-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2B1,2B1,1B1,1B291,4M
Métriques clés
Dette totale i692,7M689,7M684,3M664,1M687,3M
Fonds de roulement i331,5M196,0M234,4M271,3M100,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Perimeter Solutions de 2019 à 2024

Métrique20242023202220202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-5,9M67,5M91,8M24,2M-42,0M
Dépréciation et amortissement i65,7M64,9M65,8M58,1M58,0M
Rémunération basée sur les actions i12,8M1,6M14,6M00
Variations du fonds de roulement i11,2M-40,9M-117,4M14,7M-20,0M
Flux de trésorerie opérationnel i195,7M-34,8M-53,8M97,8M-22,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-15,5M-9,4M-8,6M-7,5M-8,9M
Acquisitions i-32,8M0-1,6M-2,0M-16,3M
Achats de placements i0----
Ventes de placements i5,4M----
Flux de trésorerie d'investissement i-42,9M-9,4M-10,3M-9,5M-25,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-14,4M-64,1M-49,3M0-
Dividendes versés i-000-12,4M
Émission de dette i---016,0M
Remboursement de dette i-740,0K-387,0K0-117,7M-65,9M
Flux de trésorerie de financement i-15,2M-64,5M-49,3M-142,7M-39,3M
Flux de trésorerie libre i172,9M-9,2M-48,8M63,3M-9,2M
Variation nette de trésorerie i137,6M-108,7M-113,4M-54,3M-87,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Perimeter Solutions

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,94
P/E prospectif 56,20
Cours/valeur comptable 2,06
Cours/ventes 4,34
Ratio PEG 56,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,23 %
Marge opérationnelle 108,02 %
Rendement des capitaux propres 11,76 %
Rendement de l'actif 3,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,23
Ratio dette/capitaux propres 66,33
Bêta 1,95

Données par action

BPA (TTM) $0,89
Valeur comptable par action $8,18
Chiffre d'affaires par action $3,92

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
prm2,5B18,942,0611,76 %23,23 %66,33
Linde plc 222,6B34,375,8617,01 %20,02 %60,56
Sherwin-Williams 86,4B34,3819,5662,43 %11,03 %308,57
Albemarle 9,9B33,521,26-9,99 %-22,39 %35,76
NewMarket 8,0B16,754,9333,74 %17,28 %56,98
Eastman Chemical 7,4B9,011,2614,39 %8,96 %90,60

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.