Parsons (PSN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,6B
Bénéfice brut
348,4M
21,99 %
Résultat opérationnel
96,3M
6,08 %
Résultat net
70,5M
4,45 %
BPA (dilué)
$0,50
Métriques du bilan
Total des actifs
5,4B
Total des passifs
2,9B
Capitaux propres
2,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,14
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
125,4M
Flux de trésorerie libre
-25,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Parsons de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,8B | 5,4B | 4,2B | 3,7B | 3,9B |
| Coût des marchandises vendues | 5,3B | 4,2B | 3,2B | 2,8B | 3,0B |
| Bénéfice brut | 1,4B | 1,2B | 946,7M | 852,8M | 876,9M |
| Marge brute % | 20,8% | 22,2% | 22,6% | 23,3% | 22,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 955,0M | 869,9M | 777,4M | 757,2M | 729,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 955,0M | 869,9M | 777,4M | 757,2M | 729,1M |
| Résultat opérationnel | 451,4M | 336,1M | 169,3M | 95,6M | 147,8M |
| Marge opérationnelle % | 6,7% | 6,2% | 4,0% | 2,6% | 3,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 11,4M | 2,2M | 966,0K | 396,0K | 787,0K |
| Charges d'intérêts | 51,6M | 31,5M | 23,2M | 17,7M | 21,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -43,6M | -42,8M | 19,1M | 34,3M | 33,8M |
| Bénéfice avant impôts | 367,7M | 264,1M | 166,2M | 112,6M | 161,4M |
| Impôt sur le revenu | 77,0M | 56,1M | 39,7M | 23,6M | 42,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 20,9% | 21,3% | 23,9% | 21,0% | 26,3% |
| Résultat net | 290,7M | 207,9M | 126,6M | 89,0M | 118,9M |
| Marge nette % | 4,3% | 3,8% | 3,0% | 2,4% | 3,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 536,8M | 415,5M | 309,9M | 274,5M | 310,3M |
| BPA (de base) | $2,21 | $1,53 | $0,93 | $0,62 | $0,98 |
| BPA (dilué) | $2,12 | $1,42 | $0,87 | $0,59 | $0,97 |
| Actions ordinaires en circulation | 106274000 | 104992000 | 103758000 | 102544000 | 100848000 |
| Actions diluées en circulation | 106274000 | 104992000 | 103758000 | 102544000 | 100848000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Parsons de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 453,5M | 272,9M | 262,5M | 342,6M | 483,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 712,0M | 646,4M | 502,4M | 434,8M | 512,4M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 167,0M | 191,4M | 105,9M | 110,9M | 80,8M |
| Total des actifs courants | 2,5B | 2,1B | 1,7B | 1,6B | 1,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 263,5M | 267,8M | 263,4M | 289,0M | 317,5M |
| Goodwill | 4,5B | 3,9B | 3,6B | 3,0B | 2,8B |
| Actifs incorporels | 349,9M | 275,6M | 254,1M | 207,8M | 246,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 189,6M | 219,7M | 207,8M | 180,5M | 186,2M |
| Total des actifs non courants | 3,0B | 2,7B | 2,5B | 2,2B | 2,1B |
| Total des actifs | 5,5B | 4,8B | 4,2B | 3,8B | 3,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 207,6M | 242,8M | 201,4M | 196,3M | 225,7M |
| Dette à court terme | 516,1M | 58,6M | 59,1M | 55,9M | 104,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 17,7M | 24,2M | 25,4M | 23,7M | 32,4M |
| Total des passifs courants | 1,9B | 1,4B | 1,1B | 1,0B | 1,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 904,9M | 868,6M | 857,3M | 743,2M | 724,2M |
| Passifs d'impôts différés | 11,0M | 9,8M | 12,5M | 11,4M | 12,3M |
| Autres passifs non courants | 67,1M | 92,4M | 85,5M | 73,1M | 113,6M |
| Total des passifs non courants | 1,0B | 1,0B | 994,1M | 863,0M | 888,9M |
| Total des passifs | 3,0B | 2,4B | 2,1B | 1,9B | 2,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 146,7M | 146,3M | 146,1M | 146,3M | 146,6M |
| Bénéfices non distribués | 426,8M | 203,7M | 43,1M | -53,5M | -120,6M |
| Actions propres | 815,3M | 827,3M | 844,9M | 867,4M | 899,3M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,5B | 2,4B | 2,1B | 1,9B | 1,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,4B | 927,2M | 916,4M | 799,1M | 828,3M |
| Fonds de roulement | 546,8M | 726,6M | 611,7M | 601,6M | 655,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Parsons de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 290,7M | 207,9M | 126,6M | 89,0M | 118,9M |
| Dépréciation et amortissement | 99,3M | 120,0M | 120,5M | 144,2M | 128,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 56,1M | 34,4M | 23,0M | 20,2M | 15,2M |
| Variations du fonds de roulement | -201,3M | -171,3M | -105,8M | -1,4M | -59,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 336,7M | 243,0M | 221,1M | 306,2M | 264,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 179,0K | 546,0K | 771,0K | 1,3M | 1,5M |
| Acquisitions | -507,7M | -336,1M | -387,6M | -221,1M | -313,9M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -507,5M | -335,6M | -386,9M | -219,8M | -312,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -25,0M | -11,0M | -22,0M | -21,7M | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | 0 | 0 |
| Émission de dette | 953,2M | 620,9M | 1,3B | 0 | 400,0M |
| Remboursement de dette | -650,8M | -620,9M | -1,2B | -50,0M | -212,9M |
| Flux de trésorerie de financement | 323,7M | -21,9M | 100,4M | -156,5M | 121,5M |
| Flux de trésorerie libre | 474,4M | 367,3M | 206,9M | 184,5M | 255,1M |
| Variation nette de trésorerie | 152,9M | -114,4M | -65,4M | -70,1M | 73,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Parsons
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
39,23
P/E prospectif
22,49
Cours/valeur comptable
3,71
Cours/ventes
1,40
Ratio PEG
-1,96
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,70 %
Marge opérationnelle
6,24 %
Rendement des capitaux propres
12,44 %
Rendement de l'actif
4,96 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,61
Ratio dette/capitaux propres
56,60
Bêta
0,64
Données par action
BPA (TTM)
$2,23
Valeur comptable par action
$23,56
Chiffre d'affaires par action
$62,67
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| psn | 9,3B | 39,23 | 3,71 | 12,44 % | 3,70 % | 56,60 |
| International | 270,7B | 46,59 | 9,76 | 22,67 % | 9,11 % | 245,47 |
| Accenture plc | 154,6B | 20,21 | 4,89 | 25,51 % | 11,02 % | 25,38 |
| Pony AI | 8,7B | -9,96 | 10,18 | -41,48 % | 15,20 % | 1,94 |
| Epam Systems | 8,6B | 21,99 | 2,34 | 11,35 % | 7,91 % | 4,44 |
| Genpact | 7,2B | 13,69 | 2,78 | 21,86 % | 10,92 % | 59,21 |
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