Parsons Corporation | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 354,0M 22,77 %
Résultat opérationnel 109,9M 7,07 %
Résultat net 81,8M 5,26 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,4B
Total des passifs 2,9B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 125,4M
Flux de trésorerie libre -25,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Parsons de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i6,8B5,4B4,2B3,7B3,9B
Coût des marchandises vendues i5,3B4,2B3,2B2,8B3,0B
Bénéfice brut i1,4B1,2B946,7M852,8M876,9M
Marge brute % i20,8%22,2%22,6%23,3%22,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i955,0M869,9M777,4M757,2M729,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i955,0M869,9M777,4M757,2M729,1M
Résultat opérationnel i451,4M336,1M169,3M95,6M147,8M
Marge opérationnelle % i6,7%6,2%4,0%2,6%3,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i11,4M2,2M966,0K396,0K787,0K
Charges d'intérêts i51,6M31,5M23,2M17,7M21,0M
Autres revenus non opérationnels-43,6M-42,8M19,1M34,3M33,8M
Bénéfice avant impôts i367,7M264,1M166,2M112,6M161,4M
Impôt sur le revenu i77,0M56,1M39,7M23,6M42,5M
Taux d'imposition effectif % i20,9%21,3%23,9%21,0%26,3%
Résultat net i290,7M207,9M126,6M89,0M118,9M
Marge nette % i4,3%3,8%3,0%2,4%3,0%
Métriques clés
EBITDA i536,8M415,5M309,9M274,5M310,3M
BPA (de base) i-$1,53$0,93$0,62$0,98
BPA (dilué) i-$1,42$0,87$0,59$0,97
Actions ordinaires en circulation i-104992000103758000102544000100848000
Actions diluées en circulation i-104992000103758000102544000100848000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Parsons de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i453,5M272,9M262,5M342,6M483,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i712,0M646,4M502,4M434,8M512,4M
Stocks i-----
Autres actifs courants167,0M191,4M105,9M110,9M80,8M
Total des actifs courants i2,5B2,1B1,7B1,6B1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i263,5M267,8M263,4M289,0M317,5M
Goodwill i4,5B3,9B3,6B3,0B2,8B
Actifs incorporels i349,9M275,6M254,1M207,8M246,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants189,6M219,7M207,8M180,5M186,2M
Total des actifs non courants i3,0B2,7B2,5B2,2B2,1B
Total des actifs i5,5B4,8B4,2B3,8B3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i207,6M242,8M201,4M196,3M225,7M
Dette à court terme i516,1M58,6M59,1M55,9M104,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants17,7M24,2M25,4M23,7M32,4M
Total des passifs courants i1,9B1,4B1,1B1,0B1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i904,9M868,6M857,3M743,2M724,2M
Passifs d'impôts différés i11,0M9,8M12,5M11,4M12,3M
Autres passifs non courants67,1M92,4M85,5M73,1M113,6M
Total des passifs non courants i1,0B1,0B994,1M863,0M888,9M
Total des passifs i3,0B2,4B2,1B1,9B2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i146,7M146,3M146,1M146,3M146,6M
Bénéfices non distribués i426,8M203,7M43,1M-53,5M-120,6M
Actions propres i815,3M827,3M844,9M867,4M899,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,5B2,4B2,1B1,9B1,9B
Métriques clés
Dette totale i1,4B927,2M916,4M799,1M828,3M
Fonds de roulement i546,8M726,6M611,7M601,6M655,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Parsons de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i290,7M207,9M126,6M89,0M118,9M
Dépréciation et amortissement i99,3M120,0M120,5M144,2M128,0M
Rémunération basée sur les actions i56,1M34,4M23,0M20,2M15,2M
Variations du fonds de roulement i-201,3M-171,3M-105,8M-1,4M-59,2M
Flux de trésorerie opérationnel i336,7M243,0M221,1M306,2M264,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i179,0K546,0K771,0K1,3M1,5M
Acquisitions i-507,7M-336,1M-387,6M-221,1M-313,9M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-507,5M-335,6M-386,9M-219,8M-312,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-25,0M-11,0M-22,0M-21,7M0
Dividendes versés i---00
Émission de dette i953,2M620,9M1,3B0400,0M
Remboursement de dette i-650,8M-620,9M-1,2B-50,0M-212,9M
Flux de trésorerie de financement i323,7M-21,9M100,4M-156,5M121,5M
Flux de trésorerie libre i474,4M367,3M206,9M184,5M255,1M
Variation nette de trésorerie i152,9M-114,4M-65,4M-70,1M73,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Parsons

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,74
P/E prospectif 19,18
Cours/valeur comptable 3,25
Cours/ventes 1,18
Ratio PEG 19,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,86 %
Marge opérationnelle 7,07 %
Rendement des capitaux propres 13,26 %
Rendement de l'actif 5,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 54,68
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) $2,35
Valeur comptable par action $22,97
Chiffre d'affaires par action $63,58

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
psn8,0B31,743,2513,26 %3,86 %54,68
International 234,7B40,648,5322,67 %9,11 %245,47
Accenture plc 154,2B19,685,0526,93 %11,61 %25,88
Epam Systems 8,6B21,132,3511,57 %8,47 %4,34
Kyndryl Holdings 8,5B34,626,9420,54 %1,67 %297,00
Genpact 7,4B14,383,0122,21 %10,88 %58,87

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.