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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 693,3M 66,53 %
Résultat opérationnel -447,3M -42,92 %
Résultat net -430,0M -41,26 %
BPA (dilué) $-1,29

Métriques du bilan

Total des actifs 8,2B
Total des passifs 5,7B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,38

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 113,8M
Flux de trésorerie libre 183,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Snowflake de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,6B2,8B2,1B1,2B592,0M
Coût des marchandises vendues i1,2B898,6M717,5M458,4M242,6M
Bénéfice brut i2,4B1,9B1,3B760,9M349,5M
Marge brute % i66,5%68,0%65,3%62,4%59,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,8B1,3B788,1M466,9M237,9M
Ventes, générales et administratives i2,1B1,7B1,4B1,0B655,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i3,9B3,0B2,2B1,5B893,4M
Résultat opérationnel i-1,5B-1,1B-842,3M-715,0M-543,9M
Marge opérationnelle % i-40,2%-39,0%-40,8%-58,6%-91,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i209,0M200,7M73,8M9,1M7,5M
Charges d'intérêts i2,8M----
Autres revenus non opérationnels-35,3M44,9M-47,6M28,9M-610,0K
Bénéfice avant impôts i-1,3B-849,2M-816,0M-677,0M-537,0M
Impôt sur le revenu i4,1M-11,2M-18,5M3,0M2,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-1,3B-838,0M-797,5M-679,9M-539,1M
Marge nette % i-35,6%-29,9%-38,6%-55,8%-91,1%
Métriques clés
EBITDA i-1,1B-1,0B-732,3M-693,5M-534,1M
BPA (de base) i$-3,86$-2,55$-2,50$-2,26$-3,81
BPA (dilué) i$-3,86$-2,55$-2,50$-2,26$-3,81
Actions ordinaires en circulation i332707000328001000318730000300273227141613196
Actions diluées en circulation i332707000328001000318730000300273227141613196

Tendance du compte de résultat

Bilan de Snowflake de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,6B1,8B939,9M1,1B820,2M
Placements à court terme i2,0B2,1B3,1B2,8B3,1B
Créances clients i922,8M926,9M715,8M545,6M294,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants211,2M180,0M193,1M149,5M66,2M
Total des actifs courants i5,9B5,0B5,0B4,6B4,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i359,4M252,1M231,3M190,4M186,8M
Goodwill i2,5B2,3B1,5B54,0M33,0M
Actifs incorporels i416,2M331,4M186,0M37,1M16,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants517,7M460,9M429,1M453,8M175,5M
Total des actifs non courants i3,2B3,2B2,7B2,1B1,6B
Total des actifs i9,0B8,2B7,7B6,6B5,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i169,8M51,7M23,7M13,4M5,6M
Dette à court terme i35,9M33,9M27,3M25,1M19,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants88,5M39,7M13,7M19,6M16,3M
Total des passifs courants i3,3B2,7B2,0B1,4B789,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,6B254,0M224,4M181,2M184,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants61,3M33,1M24,4M11,2M6,9M
Total des passifs non courants i2,7B301,6M260,2M203,6M196,0M
Total des passifs i6,0B3,0B2,3B1,6B985,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i34,0K34,0K32,0K31,0K28,0K
Bénéfices non distribués i-7,3B-4,1B-2,7B-1,9B-1,2B
Actions propres i59,5M67,1M0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,0B5,2B5,5B5,0B4,9B
Métriques clés
Dette totale i2,7B288,0M251,7M206,3M204,5M
Fonds de roulement i2,6B2,3B3,0B3,2B3,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Snowflake de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,3B-838,0M-797,5M-679,9M-539,1M
Dépréciation et amortissement i182,5M119,9M63,5M21,5M9,8M
Rémunération basée sur les actions i1,5B1,2B861,5M605,1M301,4M
Variations du fonds de roulement i342,9M159,9M217,9M147,8M111,0M
Flux de trésorerie opérationnel i871,1M725,6M424,1M169,2M-50,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-46,3M-35,1M-25,1M-16,2M-35,0M
Acquisitions i-30,3M-275,7M-362,6M0-6,0M
Achats de placements i-2,6B-2,5B-3,9B-4,3B-4,9B
Ventes de placements i2,9B3,7B3,7B4,3B877,9M
Flux de trésorerie d'investissement i220,1M895,1M-573,2M16,3M-4,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,9B-591,7M000
Dividendes versés i-----
Émission de dette i2,3B-002,1M
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-348,5M-972,5M-173,4M-1,1M4,7B
Flux de trésorerie libre i884,1M750,2M495,8M56,9M-94,1M
Variation nette de trésorerie i742,7M648,2M-322,5M184,4M648,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Snowflake

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -50,47
P/E prospectif 207,13
Cours/valeur comptable 26,69
Cours/ventes 16,74
Ratio PEG -1,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -36,43 %
Marge opérationnelle -32,70 %
Rendement des capitaux propres -40,14 %
Rendement de l'actif -11,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,58
Ratio dette/capitaux propres 111,30
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) $-4,20
Valeur comptable par action $7,22
Chiffre d'affaires par action $11,55

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
snow64,3B-50,4726,69-40,14 %-36,43 %111,30
Salesforce 231,8B37,883,8310,31 %16,08 %19,81
Intuit 200,1B58,509,9517,84 %19,07 %0,35
Uber Technologies 196,0B16,018,6867,49 %26,68 %52,23
ServiceNow 184,0B111,1316,8316,95 %13,78 %22,04
Adobe 153,1B23,1313,4752,25 %30,39 %57,49

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