Solventum (SOLV) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1B
Bénéfice brut
1,1B
53,82 %
Résultat opérationnel
152,0M
7,34 %
Résultat net
137,0M
6,62 %
BPA (dilué)
$0,78
Métriques du bilan
Total des actifs
14,5B
Total des passifs
11,3B
Capitaux propres
3,3B
Ratio dette/capitaux propres
3,45
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
115,0M
Flux de trésorerie libre
-80,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Solventum de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,3B | 8,2B | 8,1B | 8,2B | 7,3B |
| Coût des marchandises vendues | 3,7B | 3,7B | 3,4B | 3,2B | 3,0B |
| Bénéfice brut | 4,6B | 4,6B | 4,7B | 4,9B | 4,3B |
| Marge brute % | 55,6% | 55,3% | 57,7% | 60,2% | 59,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 775,0M | 759,0M | 767,0M | 766,0M | 719,0M |
| Ventes, générales et administratives | 2,8B | 2,3B | 2,2B | 2,3B | 2,2B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 3,6B | 3,1B | 3,0B | 3,0B | 2,9B |
| Résultat opérationnel | 1,0B | 1,5B | 1,7B | 1,9B | 1,4B |
| Marge opérationnelle % | 12,6% | 18,0% | 20,8% | 23,0% | 19,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 367,0M | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -64,0M | -570,0M | -1,0M | 3,0M | 10,0M |
| Bénéfice avant impôts | 605,0M | 910,0M | 1,7B | 1,9B | 1,4B |
| Impôt sur le revenu | 127,0M | 218,0M | 349,0M | 422,0M | 302,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 21,0% | 24,0% | 20,6% | 22,4% | 21,0% |
| Résultat net | 478,0M | 692,0M | 1,3B | 1,5B | 1,1B |
| Marge nette % | 5,8% | 8,4% | 16,5% | 17,9% | 15,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,5B | 2,0B | 2,3B | 2,5B | 2,0B |
| BPA (de base) | $2,77 | $4,01 | $7,79 | $8,47 | $6,60 |
| BPA (dilué) | $2,76 | $4,01 | $7,79 | $8,47 | $6,60 |
| Actions ordinaires en circulation | 173200000 | 172466022 | 172466022 | 172466022 | 172466022 |
| Actions diluées en circulation | 173200000 | 172466022 | 172466022 | 172466022 | 172466022 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Solventum de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 762,0M | 600,0M | 61,0M | 91,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,0B | 1,1B | 1,2B | 1,2B |
| Stocks | 965,0M | 869,0M | 873,0M | 813,0M |
| Autres actifs courants | 293,0M | 154,0M | 126,0M | 108,0M |
| Total des actifs courants | 3,2B | 2,9B | 2,2B | 2,2B |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 0 | - | 29,0M | 33,0M |
| Goodwill | 15,3B | 16,0B | 16,1B | 17,0B |
| Actifs incorporels | 2,5B | 2,9B | 3,3B | 3,7B |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 665,0M | 558,0M | 358,0M | 253,0M |
| Total des actifs non courants | 11,2B | 11,5B | 11,4B | 11,9B |
| Total des actifs | 14,5B | 14,4B | 13,6B | 14,1B |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 618,0M | 468,0M | 348,0M | 320,0M |
| Dette à court terme | 200,0M | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 378,0M | 729,0M | 171,0M | 187,0M |
| Total des passifs courants | 2,7B | 1,8B | 1,3B | 1,4B |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 7,8B | 8,3B | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 225,0M | 239,0M | 215,0M | 218,0M |
| Autres passifs non courants | 410,0M | 224,0M | 235,0M | 245,0M |
| Total des passifs non courants | 8,8B | 9,2B | 541,0M | 610,0M |
| Total des passifs | 11,5B | 11,0B | 1,9B | 2,0B |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 2,0M | 2,0M | - | - |
| Bénéfices non distribués | 242,0M | - | - | - |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,0B | 3,4B | 11,7B | 12,1B |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 8,0B | 8,3B | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 546,0M | 1,1B | 920,0M | 783,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Solventum de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 479,0M | 1,3B | 1,3B | 1,5B | 1,1B |
| Dépréciation et amortissement | 555,0M | 561,0M | 578,0M | 597,0M | 599,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 112,0M | 39,0M | 37,0M | 38,0M | 35,0M |
| Variations du fonds de roulement | 725,0M | 126,0M | -202,0M | 67,0M | 234,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,7B | 1,9B | 1,6B | 2,1B | 2,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -380,0M | -290,0M | -251,0M | -277,0M | -271,0M |
| Acquisitions | 0 | 60,0M | 0 | 0 | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | 0 | - | 469,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -380,0M | -230,0M | -253,0M | -278,0M | 228,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 8,3B | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -300,0M | - | 0 | - | -445,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -240,0M | -1,6B | -1,5B | -2,0B | -2,2B |
| Flux de trésorerie libre | 805,0M | 1,6B | 1,4B | 1,9B | 1,8B |
| Variation nette de trésorerie | 1,1B | 148,0M | -98,0M | -110,0M | -31,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Solventum
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
34,45
P/E prospectif
13,52
Cours/valeur comptable
3,96
Cours/ventes
1,56
Ratio PEG
13,52
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,56 %
Marge opérationnelle
7,73 %
Rendement des capitaux propres
10,66 %
Rendement de l'actif
3,72 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,19
Ratio dette/capitaux propres
242,58
Données par action
BPA (TTM)
$2,17
Valeur comptable par action
$18,86
Chiffre d'affaires par action
$47,90
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| solv | 12,9B | 34,45 | 3,96 | 10,66 % | 4,56 % | 242,58 |
| Intuitive Surgical | 168,4B | 65,35 | 9,44 | 16,04 % | 28,51 % | 0,00 |
| Becton, Dickinson | 56,4B | 35,95 | 2,21 | 6,18 % | 7,41 % | 75,93 |
| Alcon | 45,8B | 40,84 | 2,07 | 5,23 % | 11,28 % | 23,63 |
| ResMed | 42,2B | 30,29 | 7,07 | 25,86 % | 27,22 % | 14,27 |
| West Pharmaceutical | 17,8B | 37,05 | 6,08 | 17,72 % | 16,48 % | 10,52 |
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