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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 38,4M
Bénéfice brut 12,8M 33,36 %
Résultat opérationnel -13,3M -34,77 %
Résultat net 202,5M 527,78 %
BPA (dilué) $-1,79

Métriques du bilan

Total des actifs 405,1M
Total des passifs 822,0M
Capitaux propres -416,9M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,9M
Flux de trésorerie libre 4,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Stem de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i144,6M461,5M363,0M127,4M36,3M
Coût des marchandises vendues i155,6M457,8M329,9M126,1M40,2M
Bénéfice brut i-11,1M3,7M33,1M1,2M-3,9M
Marge brute % i-7,6%0,8%9,1%1,0%-10,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i51,3M56,5M38,3M22,7M15,9M
Ventes, générales et administratives i125,8M126,5M125,9M61,6M29,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i177,1M183,0M164,2M84,3M45,5M
Résultat opérationnel i-188,2M-179,3M-131,1M-83,1M-49,4M
Marge opérationnelle % i-130,1%-38,9%-36,1%-65,2%-136,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i18,3M15,0M10,5M17,4M20,8M
Autres revenus non opérationnels-647,2M54,3M2,4M-742,0K-85,9M
Bénéfice avant impôts i-853,7M-140,0M-139,2M-101,2M-156,1M
Impôt sur le revenu i332,0K433,0K-15,2M05,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-854,0M-140,4M-124,1M-101,2M-156,1M
Marge nette % i-590,7%-30,4%-34,2%-79,5%-430,0%
Métriques clés
EBITDA i-140,6M-130,1M-83,3M-57,7M-33,1M
BPA (de base) i$-105,80$-0,90$-0,81$-0,96$-3,26
BPA (dilué) i$-105,80$-0,90$-0,81$-0,96$-3,26
Actions ordinaires en circulation i807212715558395715341374310556113947948130
Actions diluées en circulation i807212715558395715341374310556113947948130

Tendance du compte de résultat

Bilan de Stem de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i56,3M105,4M87,9M747,8M6,9M
Placements à court terme i08,2M162,1M173,0M0
Créances clients i45,3M108,4M66,8M45,6M13,6M
Stocks i10,9M26,7M8,4M22,7M20,8M
Autres actifs courants3,6M3,1M2,2M1,5M895,0K
Total des actifs courants i136,6M473,0M532,8M1,0B49,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i154,8M160,4M164,1M164,9M157,5M
Goodwill i143,9M1,3B1,3B17,4M15,6M
Actifs incorporels i143,9M157,1M162,3M14,0M12,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants40,7M46,5M38,5M13,8M15,8M
Total des actifs non courants i300,7M884,0M889,1M168,0M156,6M
Total des actifs i437,4M1,4B1,4B1,2B205,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i30,1M78,3M83,8M28,3M13,7M
Dette à court terme i2,8M3,0M2,6M1,2M101,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants20,2M24,6M17,9M15,6M15,8M
Total des passifs courants i128,8M251,1M267,0M88,0M190,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i539,3M534,1M460,5M330,4M4,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants77,0M52,4M64,2M73,2M73,1M
Total des passifs non courants i706,4M679,2M602,7M436,0M192,7M
Total des passifs i835,2M930,3M869,7M524,0M383,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i16,0K16,0K15,0K14,0K4,0K
Bénéfices non distribués i-1,6B-772,5M-632,1M-509,1M-407,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-397,8M426,7M552,2M667,8M-177,4M
Métriques clés
Dette totale i542,0M537,0M463,0M331,7M106,3M
Fonds de roulement i7,8M221,9M265,8M935,9M-141,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stem de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-854,0M-140,4M-124,1M-101,2M-156,1M
Dépréciation et amortissement i45,0M46,3M45,4M24,5M17,7M
Rémunération basée sur les actions i18,5M45,1M28,7M13,5M4,5M
Variations du fonds de roulement i80,1M-101,8M-114,5M-76,5M-2,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-705,4M-146,3M-175,1M-129,0M-125,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-492,0K-4,1M-4,1M-4,2M-6,2M
Acquisitions i0-1,8M-533,0M00
Achats de placements i0-60,0M-220,6M-189,9M0
Ventes de placements i8,2M215,7M230,2M16,0M0
Flux de trésorerie d'investissement i7,8M149,7M-527,6M-178,1M-6,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0232,4M0450,8M56,6M
Remboursement de dette i0-101,9M0-41,4M-22,2M
Flux de trésorerie de financement i-8,4M90,0M-10,5M878,6M39,9M
Flux de trésorerie libre i-48,4M-225,6M-126,9M-111,4M-45,7M
Variation nette de trésorerie i-706,1M93,4M-713,2M571,5M-91,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stem

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,16
P/E prospectif -27,11
Cours/valeur comptable -0,64
Cours/ventes 0,86
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,04 %
Marge opérationnelle -31,12 %
Rendement des capitaux propres 214,67 %
Rendement de l'actif -11,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,88
Ratio dette/capitaux propres -1,73
Bêta 1,32

Données par action

BPA (TTM) $-28,60
Valeur comptable par action $-25,61
Chiffre d'affaires par action $19,03

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
stem133,7M-0,16-0,64214,67 %-14,04 %-1,73
Constellation Energy 100,8B33,627,5023,52 %12,12 %60,21
Brookfield Renewable 6,0B21,5598,16-9,15 %-33,95 %133,80
Energy Vault 244,4M-1,762,69-101,16 %-279,38 %40,71
Ellomay Capital 224,9M36,461,891,73 %12,37 %431,28
Nextnrg 185,1M321,00-14,13-763,01 %-106,12 %-2,15

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.