Taylor Morrison Home (TMHC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,9B
Bénéfice brut
463,3M
24,43 %
Résultat opérationnel
286,6M
15,12 %
Résultat net
213,7M
11,27 %
BPA (dilué)
$2,07
Métriques du bilan
Total des actifs
9,4B
Total des passifs
3,4B
Capitaux propres
6,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,58
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-3,6M
Flux de trésorerie libre
68,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Taylor Morrison Home de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,2B | 7,4B | 8,2B | 7,5B | 6,1B |
| Coût des marchandises vendues | 6,2B | 5,6B | 6,1B | 6,0B | 5,1B |
| Bénéfice brut | 2,0B | 1,8B | 2,1B | 1,5B | 1,0B |
| Marge brute % | 24,3% | 24,0% | 25,4% | 20,6% | 17,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 770,5M | 698,7M | 643,2M | 668,3M | 572,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 770,5M | 698,7M | 643,2M | 668,3M | 572,4M |
| Résultat opérationnel | 1,2B | 1,1B | 1,4B | 879,5M | 471,8M |
| Marge opérationnelle % | 14,9% | 14,6% | 17,6% | 11,7% | 7,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | 1,6M |
| Charges d'intérêts | - | - | 17,7M | 3,8M | - |
| Autres revenus non opérationnels | -44,3M | -79,1M | -38,8M | -12,6M | -149,3M |
| Bénéfice avant impôts | 1,2B | 1,0B | 1,4B | 863,1M | 324,1M |
| Impôt sur le revenu | 269,5M | 248,1M | 336,4M | 180,7M | 74,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,3% | 24,4% | 24,2% | 20,9% | 23,0% |
| Résultat net | 886,6M | 769,7M | 1,1B | 682,4M | 249,5M |
| Marge nette % | 10,9% | 10,4% | 12,8% | 9,1% | 4,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,3B | 1,1B | 1,5B | 919,5M | 646,6M |
| BPA (de base) | $8,43 | $7,09 | $9,16 | $5,26 | $1,90 |
| BPA (dilué) | $8,27 | $6,98 | $9,06 | $5,18 | $1,88 |
| Actions ordinaires en circulation | 104813000 | 108424000 | 114982000 | 126077000 | 127812000 |
| Actions diluées en circulation | 104813000 | 108424000 | 114982000 | 126077000 | 127812000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Taylor Morrison Home de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 487,2M | 798,6M | 724,5M | 832,8M | 532,8M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | 6,2B | 5,5B | 5,4B | 5,5B | 5,3B |
| Autres actifs courants | 329,4M | 249,6M | 219,5M | 274,9M | 192,4M |
| Total des actifs courants | 7,5B | 7,0B | 6,9B | 7,3B | 6,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 300,8M | 370,3M | 292,8M | 241,0M | 171,1M |
| Goodwill | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | 1,1M | 2,1M | 5,3M |
| Autres actifs non courants | 76,2M | 67,8M | 67,7M | 151,2M | 238,1M |
| Total des actifs non courants | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 1,3B |
| Total des actifs | 9,3B | 8,7B | 8,5B | 8,7B | 7,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 270,3M | 263,5M | 269,8M | 253,3M | 215,0M |
| Dette à court terme | - | - | - | 31,5M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 755,3M | 805,1M | 898,1M | 987,7M | 737,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,2B | 2,1B | 2,6B | 3,4B | 3,0B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 75,6M | 99,1M | 67,7M | 94,2M | 163,4M |
| Total des passifs non courants | 2,7B | 2,5B | 2,9B | 3,8B | 3,4B |
| Total des passifs | 3,4B | 3,3B | 3,8B | 4,8B | 4,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0K | 1,0K | 1,0K | 1,0K | 1,0K |
| Bénéfices non distribués | 4,4B | 3,5B | 2,7B | 1,7B | 1,0B |
| Actions propres | 1,6B | 1,3B | 1,1B | 760,9M | 446,9M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,9B | 5,3B | 4,6B | 4,0B | 3,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,2B | 2,1B | 2,6B | 3,4B | 3,0B |
| Fonds de roulement | 6,8B | 6,2B | 6,0B | 6,3B | 5,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Taylor Morrison Home de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 886,6M | 769,7M | 1,1B | 682,4M | 249,5M |
| Dépréciation et amortissement | 41,2M | 33,4M | 33,8M | 40,0M | 37,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 22,5M | 26,1M | 26,9M | 19,9M | 32,1M |
| Variations du fonds de roulement | -850,4M | -48,8M | -174,7M | -994,0M | 658,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 171,6M | 793,6M | 1,1B | -126,0M | 1,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -36,3M | -33,4M | -30,6M | -21,2M | -37,8M |
| Acquisitions | -129,8M | -64,6M | -109,6M | -75,0M | -315,1M |
| Achats de placements | - | 0 | 0 | -10,0M | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -166,1M | -98,0M | -140,2M | -106,2M | -352,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -347,6M | -128,0M | -376,3M | -281,4M | -103,3M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 3,7B | 3,0B | 2,7B | 3,5B | 3,0B |
| Remboursement de dette | -3,8B | -3,5B | -3,9B | -3,3B | -4,3B |
| Flux de trésorerie de financement | -488,9M | -645,5M | -1,6B | -118,1M | -1,4B |
| Flux de trésorerie libre | 173,7M | 772,7M | 1,1B | 355,4M | 1,1B |
| Variation nette de trésorerie | -483,4M | 50,1M | -659,1M | -350,2M | -754,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Taylor Morrison Home
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
7,28
P/E prospectif
6,78
Cours/valeur comptable
1,03
Cours/ventes
0,74
Ratio PEG
2,75
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,72 %
Marge opérationnelle
14,54 %
Rendement des capitaux propres
15,63 %
Rendement de l'actif
8,85 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
7,61
Ratio dette/capitaux propres
35,88
Bêta
1,61
Données par action
BPA (TTM)
$8,65
Valeur comptable par action
$61,19
Chiffre d'affaires par action
$82,37
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tmhc | 6,2B | 7,28 | 1,03 | 15,63 % | 10,72 % | 35,88 |
| D.R. Horton | 48,0B | 12,97 | 2,01 | 16,10 % | 11,46 % | 29,94 |
| Lennar | 31,5B | 12,08 | 1,38 | 10,77 % | 7,72 % | 24,89 |
| Installed Building | 6,6B | 26,18 | 9,61 | 37,03 % | 8,45 % | 147,99 |
| Meritage Homes | 4,9B | 8,23 | 0,97 | 12,58 % | 10,27 % | 35,75 |
| KB Home | 4,1B | 8,48 | 1,00 | 13,13 % | 7,92 % | 49,81 |
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