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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 54,2M
Bénéfice brut 41,0M 75,66 %
Résultat opérationnel -197,0K -0,36 %
Résultat net 861,0K 1,59 %
BPA (dilué) $0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 355,7M
Total des passifs 109,8M
Capitaux propres 245,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,45

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 11,6M
Flux de trésorerie libre 6,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de VTEX de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i226,7M201,5M157,6M125,8M98,7M
Coût des marchandises vendues i59,4M60,9M52,8M49,6M34,9M
Bénéfice brut i167,3M140,6M104,8M76,2M63,8M
Marge brute % i73,8%69,8%66,5%60,6%64,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i53,6M60,1M57,2M45,2M19,0M
Ventes, générales et administratives i102,3M93,1M96,1M95,4M37,8M
Autres charges opérationnelles i1,3M1,9M1,4M1,5M462,0K
Total des charges opérationnelles i157,2M155,2M154,7M142,1M57,3M
Résultat opérationnel i10,1M-14,6M-49,9M-65,9M6,5M
Marge opérationnelle % i4,5%-7,2%-31,7%-52,4%6,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i14,2M23,8M2,3M264,0K556,0K
Charges d'intérêts i371,0K578,0K733,0K790,0K994,0K
Autres revenus non opérationnels-14,1M-18,4M-7,7M-2,4M-2,3M
Bénéfice avant impôts i9,7M-10,6M-56,4M-70,0M3,5M
Impôt sur le revenu i-2,3M3,1M-4,0M-9,5M4,3M
Taux d'imposition effectif % i-24,1%0,0%0,0%0,0%123,8%
Résultat net i12,0M-13,7M-52,4M-60,5M-825,0K
Marge nette % i5,3%-6,8%-33,3%-48,1%-0,8%
Métriques clés
EBITDA i28,5M14,4M-42,3M-62,1M9,3M
BPA (de base) i$0,07$-0,07$-0,28$-0,33$0,00
BPA (dilué) i$0,06$-0,07$-0,28$-0,33$0,00
Actions ordinaires en circulation i185044000186365000190695000181554000187258580
Actions diluées en circulation i185044000186365000190695000181554000187258580

Tendance du compte de résultat

Bilan de VTEX de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i18,7M28,0M24,4M121,0M58,6M
Placements à court terme i196,1M181,4M214,2M177,2M17,0M
Créances clients i52,5M44,1M36,8M34,7M24,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants145,0K22,0K93,0K399,0K223,0K
Total des actifs courants i284,6M266,3M287,2M349,5M108,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00005,1M
Goodwill i51,2M51,9M52,2M55,2M25,0M
Actifs incorporels i6,8M8,2M10,2M12,0M5,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants37,7M35,6M29,2M21,0M3,3M
Total des actifs non courants i82,2M74,9M70,5M65,5M31,3M
Total des actifs i366,8M341,1M357,7M415,0M140,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i37,0M39,7M34,1M29,5M10,0M
Dette à court terme i1,6M1,9M3,1M3,2M2,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,0M1,5M70,0K266,0K159,0K
Total des passifs courants i81,0M77,2M62,0M58,9M47,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,7M2,2M3,7M6,1M10,1M
Passifs d'impôts différés i2,5M2,7M2,5M2,0M731,0K
Autres passifs non courants363,0K452,0K185,0K266,0K187,0K
Total des passifs non courants i30,0M23,6M21,0M28,9M17,2M
Total des passifs i111,0M100,8M83,0M87,8M64,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i18,0K18,0K19,0K19,0K17,0K
Bénéfices non distribués i-118,1M-130,1M-116,4M-64,0M-3,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i255,8M240,3M274,7M327,2M75,7M
Métriques clés
Dette totale i3,3M4,1M6,8M9,3M12,5M
Fonds de roulement i203,6M189,0M225,1M290,6M61,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de VTEX de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i12,0M-13,7M-52,4M-60,5M-825,0K
Dépréciation et amortissement i4,4M5,0M4,6M4,1M2,4M
Rémunération basée sur les actions i15,6M16,4M12,2M9,2M2,8M
Variations du fonds de roulement i-4,8M-6,4M2,3M128,0K5,1M
Flux de trésorerie opérationnel i26,9M6,4M-33,6M-47,7M11,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,1M-472,0K-340,0K-1,4M-1,6M
Acquisitions i-1,9M0-1,7M-5,7M-3,6M
Achats de placements i-137,7M-135,5M-120,6M-177,8M-3,8M
Ventes de placements i120,9M171,2M78,0M17,9M2,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-20,7M35,2M-44,6M-167,0M-7,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-11,2M-35,2M-12,8M-2,4M-129,0M
Dividendes versés i00000
Émission de dette i---00
Remboursement de dette i-1,7M-2,8M-3,9M-11,8M-3,3M
Flux de trésorerie de financement i-17,6M-38,9M-19,4M280,6M25,6M
Flux de trésorerie libre i25,2M3,8M-29,6M-54,7M9,5M
Variation nette de trésorerie i-11,4M2,7M-97,7M66,0M29,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de VTEX

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 79,10
P/E prospectif 24,72
Cours/valeur comptable 2,88
Cours/ventes 3,12
Ratio PEG -1,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,40 %
Marge opérationnelle 4,96 %
Rendement des capitaux propres 4,05 %
Rendement de l'actif 2,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,31
Ratio dette/capitaux propres 1,54
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) $0,05
Valeur comptable par action $1,38
Chiffre d'affaires par action $1,25

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vtex733,3M79,102,884,05 %4,40 %1,54
Salesforce 280,5B40,164,0510,31 %16,08 %19,81
Uber Technologies 198,1B15,818,5767,49 %26,68 %52,23
NCR Atleos 1,9B22,548,1442,45 %3,00 %866,19
Eplus 1,9B17,311,8711,42 %5,45 %12,68
Lightspeed Commerce 1,9B-2,771,09-35,11 %-61,11 %1,06

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.