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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 39,1M
Total de pasivos 27,8M
Patrimonio de los accionistas 11,3M
Deuda a patrimonio 2,47

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Soluciones de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 27,6M 22,4M 18,5M 13,7M 7,2M
Costo de ventas i 19,1M 15,6M 12,4M 9,2M 5,0M
Beneficio bruto i 8,5M 6,8M 6,1M 4,6M 2,2M
Margen bruto % i 30,6% 30,5% 32,8% 33,4% 31,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,3M 1,2M 1,4M 824,7K 499,2K
Otros gastos operativos i 1,6M 1,6M 3,0M 891,0K 387,9K
Total gastos operativos i 2,9M 2,8M 4,4M 1,7M 887,1K
Resultado operativo i 1,5M 624,4K -400,4K 136,0K -72,0K
Margen operativo % i 5,3% 2,8% -2,2% 1,0% -1,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 23,6K 32,4K 11,5K 5,1K 5,6K
Gastos por intereses i 564,1K 556,6K 549,5K 317,2K 56,8K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 1,3M 290,8K -671,1K -130,1K -556,1K
Impuesto sobre la renta i 165,1K 118,0K -29,1K 89,7K -104,7K
Tasa impositiva efectiva % i 12,7% 40,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 1,1M 172,8K -1,1M -219,8K -451,4K
Margen neto % i 4,1% 0,8% -6,0% -1,6% -6,3%
Métricas clave
EBITDA i 3,7M 2,7M 1,6M 1,4M 521,7K
BPA (Básico) i - €0,06 €-0,46 €-0,10 €-0,20
BPA (Diluido) i - €0,06 €-0,46 €-0,10 €-0,20
Acciones en circulación básicas i - 2695728 2383053 2224674 2279826
Acciones en circulación diluidas i - 2695728 2383053 2224674 2279826

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Soluciones de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,6M 2,2M 3,5M 3,0M 2,8M
Inversiones a corto plazo i 109,8K 164,4K 193,0K 702,6K 1,9M
Cuentas por cobrar i 9,7M 5,1M 4,9M 3,4M 2,5M
Inventario i 13,9K 18,5K 42,2K 45,1K 49,9K
Otros activos corrientes -87 1 -1 1 -
Total de activos corrientes i 18,7M 10,8M 11,7M 8,0M 7,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,7M 1,3M 873,0K 618,5K 292,9K
Fondo de comercio i 23,2M 23,9M 24,4M 21,8M 14,5M
Activos intangibles i 6,7M 7,4M 7,8M 6,8M 3,6M
Inversiones a largo plazo - - 46,5K 34,2K -
Otros activos no corrientes -2 -1 1 -1 -2
Total de activos no corrientes i 20,4M 20,1M 19,8M 16,3M 9,7M
Total de activos i 39,1M 30,9M 31,5M 24,4M 17,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,7M 1,1M 1,5M 4,2M 344,4K
Deuda a corto plazo i 4,9M 5,0M 2,1M 3,4M 794,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - -1 -1 227,9K
Total de pasivos corrientes i 22,9M 14,0M 10,7M 10,6M 6,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 3,5M 4,9M 8,6M 7,4M 3,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,3M 1,5M 1,6M 1,7M 932,7K
Otros pasivos no corrientes 183,6K 156,4K 321,6K -2 -
Total de pasivos no corrientes i 5,0M 6,5M 10,6M 9,1M 5,6M
Total de pasivos i 27,8M 20,4M 21,3M 19,7M 11,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 109,3K 109,3K 109,3K 89,2K 89,0K
Ganancias retenidas i 1,1M 176,2K -1,1M -204,9K -446,5K
Acciones en tesorería i 713,0K 337,5K 469,4K 146,5K 122,2K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 11,3M 10,4M 10,3M 4,7M 5,4M
Métricas clave
Deuda total i 8,4M 9,9M 10,8M 10,9M 4,1M
Capital de trabajo i -4,2M -3,2M 1,1M -2,5M 1,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Soluciones de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,3M 290,8K -671,1K -130,1K -556,1K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -1,2M 613,4K -2,4M 441,0K -1,3M
Flujo de efectivo operativo i 628,0K 1,4M -2,5M 623,1K -1,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -918,4K -1,1M -1,3M -813,2K -81,5K
Adquisiciones i 271,5K 34,0K -2,7M -5,0M -924,0K
Compras de inversiones i -322,3K -290,0K -88,1K - -
Ventas de inversiones i - 0 509,6K 1,3M 1,1K
Flujo de efectivo de inversión i -969,2K -1,4M -3,5M -4,3M -2,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -375,5K -18,9K -305,2K -136,5K -122,2K
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 1,3M 3,0M 3,5M 6,3M 5,5M
Pago de deuda i -2,9M -4,2M -5,1M -3,4M -405,8K
Flujo de efectivo de financiación i -2,0M -1,2M 5,0M -2,4M 4,9M
Flujo de efectivo libre i 4,2M 903,0K -1,4M 1,4M -570,7K
Cambio neto en efectivo i -2,3M -1,1M -1,1M -6,1M 384,8K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Soluciones

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,44
Precio a ventas 1,46

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 30,64 %
Margen operativo 6,76 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,79 %
Rendimiento sobre activos 2,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,82
Deuda a patrimonio 0,75

Datos por acción

BPA (TTM) €0,64

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
480S 40,4M 23,44 - 9,79 % 30,64 % 0,75
Singular People 104,4M 15,15 2,14 12,07 % 4,98 % 44,05
Facephi Biometria 59,6M 36,50 3,48 -47,88 % -22,85 % 54,77
Seresco S.A 56,9M 11,57 5,25 41,95 % 84,45 % 1,05
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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