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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 286,4M
Total de pasivos 239,7M
Patrimonio de los accionistas 46,8M
Deuda a patrimonio 5,12

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Alquiber Quality de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 144,5M 126,1M 100,4M 76,1M 58,9M
Costo de ventas i 13,8M 9,6M 8,7M 6,6M 5,2M
Beneficio bruto i 130,7M 116,6M 91,7M 69,5M 53,7M
Margen bruto % i 90,4% 92,4% 91,4% 91,4% 91,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 12,0M 10,7M - - -
Otros gastos operativos i 24,4M 23,0M 28,1M 23,4M 16,3M
Total gastos operativos i 36,4M 33,8M 28,1M 23,4M 16,3M
Resultado operativo i 21,0M 20,6M 16,1M 9,4M 6,6M
Margen operativo % i 14,6% 16,4% 16,1% 12,3% 11,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 0 34 0 - -
Gastos por intereses i 11,4M 9,0M 4,5M 3,1M 2,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 8,4M 10,4M 11,2M 6,1M 3,3M
Impuesto sobre la renta i 2,3M 2,6M 2,7M 1,4M 817,1K
Tasa impositiva efectiva % i 27,8% 25,3% 23,9% 23,5% 25,0%
Beneficio neto i 6,1M 7,8M 8,5M 4,7M 2,4M
Margen neto % i 4,2% 6,2% 8,5% 6,1% 4,2%
Métricas clave
EBITDA i 82,3M 72,3M 56,8M 40,7M 32,8M
BPA (Básico) i - €1,15 €1,21 €0,85 €0,44
BPA (Diluido) i - €1,15 €1,21 €0,85 €0,44
Acciones en circulación básicas i - 6767774 7038191 5526975 5537313
Acciones en circulación diluidas i - 6767774 7038191 5526975 5537313

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Alquiber Quality de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,8M 5,5M 6,7M 5,7M 9,2M
Inversiones a corto plazo i 1,1M 561,8K 496,0K 527,2K 389,1K
Cuentas por cobrar i 19,8M 20,8M 15,3M 14,9M 12,4M
Inventario i 504,6K 427,9K 445,9K 465,4K 445,0K
Otros activos corrientes - - - - -7,0K
Total de activos corrientes i 27,5M 30,0M 24,8M 23,8M 23,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 72,9K 60,1K 38,2K 35,8K 35,8K
Fondo de comercio i 499,7K 272,7K 392,3K 435,0K 342,8K
Activos intangibles i 499,7K 272,7K 392,3K 435,0K 342,8K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 0 - - -
Total de activos no corrientes i 258,9M 230,5M 190,3M 144,9M 109,6M
Total de activos i 286,4M 260,5M 215,1M 168,7M 133,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 7,0M 8,4M 5,0M 4,8M 2,6M
Deuda a corto plazo i 105,7M 99,9M 81,9M 63,2M 47,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 114,6M 109,7M 88,4M 68,5M 50,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 106,9M 93,6M 77,6M 61,6M 49,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 14,6M 11,7M 9,1M 7,4M 6,3M
Otros pasivos no corrientes - -1,1K - - -
Total de pasivos no corrientes i 125,1M 108,5M 89,4M 71,0M 57,1M
Total de pasivos i 239,7M 218,3M 177,7M 139,5M 108,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 5,4M 5,4M 5,6M 5,6M 5,6M
Ganancias retenidas i 6,1M 7,8M 8,5M 4,7M 2,4M
Acciones en tesorería i 698,9K 605,1K 875,0K 477,9K 436,7K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 46,8M 42,3M 37,4M 29,2M 25,3M
Métricas clave
Deuda total i 212,6M 193,5M 159,5M 124,8M 97,2M
Capital de trabajo i -87,0M -79,8M -63,5M -44,7M -27,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Alquiber Quality de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 8,4M 10,4M 11,2M 6,1M 3,3M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -306,2K -5,4M 1,7M -1,8M 549,3K
Flujo de efectivo operativo i 19,3M 13,8M 17,4M 7,5M 6,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -78,6M -83,8M -79,5M -62,2M -37,7M
Adquisiciones i -958,7K 0 2,7K -145,2K 0
Compras de inversiones i 0 -29,4K -27,3K -114,8K -17,9K
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -79,5M -83,8M -79,5M -62,5M -37,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -532,7K -1,5M -792,9K -41,2K -108,3K
Dividendos pagados i -1,6M -1,7M - -673,8K -
Emisión de deuda i 138,4M 144,7M 107,6M 88,4M 81,1M
Pago de deuda i -119,4M -110,1M -72,9M -60,7M -62,7M
Flujo de efectivo de financiación i 13,6M 31,7M 34,3M 26,9M 18,3M
Flujo de efectivo libre i -45,7M -52,0M -49,8M -42,2M -19,5M
Cambio neto en efectivo i -46,6M -38,3M -27,8M -28,0M -13,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Alquiber Quality

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,61
P/E a futuro 5,61
Precio a valor contable 1,45
Precio a ventas 0,45
Relación PEG 5,61

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,10 %
Margen operativo 12,36 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,63 %
Rendimiento sobre activos 4,21 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,22
Deuda a patrimonio 509,16
Beta -0,16

Datos por acción

BPA (TTM) €0,82
Valor contable por acción €8,80
Ingresos por acción €19,52

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALQ 68,3M 15,61 1,45 13,63 % 4,10 % 509,16
General de Alquiler 141,9M 14,17 1,18 8,97 % 3,23 % 323,91
Airbus SE 133,1B 25,58 5,09 21,62 % 7,11 % 54,42
Ferrovial SE 43,1B 49,27 7,27 14,32 % 9,22 % 140,01
Aena S.M.E., S.A 36,3B 17,04 3,94 24,76 % 33,89 % 82,55
ACS Actividades de 32,3B 33,76 6,68 23,49 % 1,91 % 298,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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