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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 2,3M
Beneficio bruto 1,2M 52,03 %
Resultado operativo -213,0K -9,20 %
Beneficio neto 10,7M 460,75 %

Métricas del balance general

Total de activos 584,6M
Total de pasivos 256,5M
Patrimonio de los accionistas 328,1M
Deuda a patrimonio 0,78

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 6,0M
Flujo de efectivo libre 1,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Arima Real Estate de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 27,7M 19,7M 10,1M 8,1M 6,0M
Costo de ventas i - - - - 1,4M
Beneficio bruto i - - - - 4,6M
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 76,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - 1,7M
Otros gastos operativos i 8,8M 4,2M 5,3M 3,6M 3,1M
Total gastos operativos i 8,8M 4,2M 5,3M 3,6M 4,8M
Resultado operativo i 16,9M 14,5M -2,9M -1,1M -1,3M
Margen operativo % i 61,1% 73,4% -28,8% -14,1% -22,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 584,0K 169,0K 1,8M 91,0K 28,0K
Gastos por intereses i 10,4M 7,6M 4,1M 1,5M 1,2M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 8,4M 40,2M -32,6M 10,5M 26,1M
Impuesto sobre la renta i 0 0 0 0 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 8,4M 40,2M -32,6M 10,5M 26,1M
Margen neto % i 30,2% 204,4% -323,6% 129,8% 434,5%
Métricas clave
EBITDA i 19,5M 6,0M -27,6M 12,0M 27,4M
BPA (Básico) i €0,44 €2,15 €-1,61 €0,39 €0,94
BPA (Diluido) i €0,44 €2,15 €-1,61 €0,39 €0,94
Acciones en circulación básicas i 18813462 18813462 20177995 26979085 27650550
Acciones en circulación diluidas i 18813462 18813462 20177995 26979085 27650550

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Arima Real Estate de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 9,2M 13,2M 7,1M 51,6M 88,9M
Inversiones a corto plazo i 795,0K 801,0K 36,6M 20,1M 36,0K
Cuentas por cobrar i 2,0M 2,7M 3,4M 1,6M 339,0K
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - 1,4M - - -
Total de activos corrientes i 13,4M 19,5M 49,8M 78,3M 93,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - 357,0K 355,0K -
Fondo de comercio i 373,0K 0 224,0K 246,0K 218,0K
Activos intangibles i - - 224,0K 246,0K 218,0K
Inversiones a largo plazo 151,0K 593,0K 1,1M 2,5M 0
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 571,2M 590,4M 366,3M 386,0M 346,6M
Total de activos i 584,6M 609,8M 416,0M 464,2M 440,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - -
Deuda a corto plazo i 19,1M 129,8M 14,2M 1,4M 676,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 246,0K - - 110,0K
Total de pasivos corrientes i 31,6M 145,3M 22,6M 12,4M 8,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 220,3M 141,7M 99,7M 120,9M 105,2M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - 413,0K - - -
Total de pasivos no corrientes i 224,9M 146,3M 99,8M 120,9M 105,9M
Total de pasivos i 256,5M 291,5M 122,4M 133,3M 114,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 31,8M 24,4M 284,3M 284,3M 284,3M
Ganancias retenidas i 37,4M 40,2M -32,6M 10,5M 26,1M
Acciones en tesorería i 0 40,0K 20,7M 17,1M 8,2M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 328,1M 318,3M 293,7M 331,0M 325,7M
Métricas clave
Deuda total i 239,4M 271,5M 113,9M 122,3M 105,9M
Capital de trabajo i -18,2M -125,8M 27,1M 65,9M 85,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Arima Real Estate de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 8,4M 40,2M -32,6M 10,5M 26,1M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 3,3M 6,5M -2,1M -1,2M 3,0M
Flujo de efectivo operativo i 22,2M 12,2M -29,1M 12,1M 31,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -55,7M -207,2M -3,0K -7,0K -33,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i 0 0 0 -20,0M 0
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -55,7M -171,4M -3,0K -20,0M -33,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -25,0K -4,3M -8,9M -3,1M
Dividendos pagados i - -4,0M - - -
Emisión de deuda i 71,9M 55,6M 6,7M 16,0M 0
Pago de deuda i -100,9M -3,5M -15,7M -376,0K 0
Flujo de efectivo de financiación i -29,0M 206,8M -13,3M 6,7M -3,1M
Flujo de efectivo libre i -48,0M -197,3M -8,9M -76,0K -52,0K
Cambio neto en efectivo i -62,5M 47,7M -42,4M -1,1M 28,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Arima Real Estate

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 26,82
P/E a futuro 18,15
Precio a valor contable 0,68
Precio a ventas 14,66
Relación PEG 18,15

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 204,43 %
Margen operativo 74,33 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,33 %
Rendimiento sobre activos 2,14 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,13
Deuda a patrimonio 85,35
Beta 0,18

Datos por acción

BPA (TTM) €0,44
Valor contable por acción €17,44
Ingresos por acción €2,18

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ARM 288,6M 26,82 0,68 18,33 % 204,43 % 85,35
Merlin Properties 9,4B 10,75 1,05 10,09 % 138,65 % 62,81
Inmobiliaria 3,3B 9,71 0,57 5,75 % 81,04 % 74,80
Ibervalles Socimi 265,1M 21,72 1,07 5,74 % 95,65 % 30,42
Inversiones Doalca 156,7M 20,98 4,40 21,99 % 62,27 % 11,95
JSS Real Estate 97,4M 14,58 - 12,65 % 0,00 % 0,85
Nippun Rana

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