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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 385,1M
Total de pasivos 296,9M
Patrimonio de los accionistas 88,2M
Deuda a patrimonio 3,37

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Arteche Lantegi de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 447,4M 401,3M 345,9M 282,0M 264,7M
Costo de ventas i 216,9M 210,5M 190,4M 150,2M 135,8M
Beneficio bruto i 230,5M 190,8M 155,5M 131,9M 128,9M
Margen bruto % i 51,5% 47,5% 44,9% 46,8% 48,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 4,2M 3,1M 2,9M 2,9M 1,9M
Ventas, generales y administrativos i 2,6M 2,5M 2,4M 2,0M 1,6M
Otros gastos operativos i 48,2M 43,1M 37,7M 30,0M 28,6M
Total gastos operativos i 55,0M 48,8M 43,0M 34,9M 32,2M
Resultado operativo i 40,8M 25,8M 12,6M 14,2M 19,0M
Margen operativo % i 9,1% 6,4% 3,6% 5,0% 7,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - 3,8M 135,0K
Gastos por intereses i 8,7M 7,9M 4,8M 4,1M 5,3M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 30,5M 15,3M 10,8M 13,8M 9,6M
Impuesto sobre la renta i 8,0M 2,4M 2,5M 5,1M 2,5M
Tasa impositiva efectiva % i 26,3% 15,9% 22,7% 37,0% 25,8%
Beneficio neto i 20,1M 12,8M 8,3M 8,7M 1,9M
Margen neto % i 4,5% 3,2% 2,4% 3,1% 0,7%
Métricas clave
EBITDA i 54,1M 38,7M 28,9M 26,7M 26,5M
BPA (Básico) i €0,33 €0,21 €0,13 €0,15 €0,02
BPA (Diluido) i €0,33 €0,21 €0,13 €0,15 €0,02
Acciones en circulación básicas i 57266667 57442857 59123077 57094013 57094013
Acciones en circulación diluidas i 57266667 57442857 59123077 57094013 57094013

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Arteche Lantegi de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 88,2M 60,8M 56,2M 58,7M 30,6M
Inversiones a corto plazo i 1,9M 1,6M 2,1M 1,7M 2,4M
Cuentas por cobrar i 63,9M 50,3M 54,6M 38,6M 36,4M
Inventario i 76,8M 81,0M 71,2M 61,1M 48,4M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 257,7M 221,1M 210,7M 183,6M 141,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 124,9M 113,5M 111,5M 101,9M 90,6M
Fondo de comercio i 52,0M 58,1M 70,8M 73,2M 43,3M
Activos intangibles i 31,2M 28,6M 26,8M 24,6M 22,5M
Inversiones a largo plazo 3,0M 424,0K 1,6M 338,0K 391,0K
Otros activos no corrientes - - - -1,0K -
Total de activos no corrientes i 114,4M 106,7M 108,8M 101,7M 84,9M
Total de activos i 372,1M 327,8M 319,4M 285,3M 226,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 65,7M 81,1M 74,9M 59,9M 49,7M
Deuda a corto plazo i 44,9M 38,4M 52,7M 50,5M 39,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - 156,0K -
Total de pasivos corrientes i 205,5M 180,5M 182,0M 150,4M 129,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 71,4M 65,8M 60,7M 68,7M 62,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 3,3M 3,4M 3,9M 2,9M 2,9M
Otros pasivos no corrientes - - -32,4M -34,9M -31,2M
Total de pasivos no corrientes i 82,8M 73,3M 68,4M 76,4M 70,8M
Total de pasivos i 288,3M 253,8M 250,4M 226,8M 200,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 5,7M 5,7M 5,7M 5,7M 4,9M
Ganancias retenidas i 18,9M 12,1M 7,7M 8,5M 1,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 83,8M 73,9M 69,0M 58,5M 26,1M
Métricas clave
Deuda total i 116,3M 104,2M 113,5M 119,2M 102,0M
Capital de trabajo i 52,1M 40,5M 28,7M 33,3M 12,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Arteche Lantegi de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 30,5M 15,3M 10,8M 13,8M 4,4M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -8,8M -14,6M -26,7M -18,0M 14,5M
Flujo de efectivo operativo i 30,7M 10,4M -11,5M -4,1M 23,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -11,8M -7,4M -7,1M -5,3M -6,3M
Adquisiciones i -3,0M -6,5M -5,3M -9,1M 0
Compras de inversiones i - -6,0M -1,5M 0 -1,3M
Ventas de inversiones i 1,0M 6,6M 3,6M 5,0M 139,0K
Flujo de efectivo de inversión i -13,8M -13,4M -10,3M -9,3M -7,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -70,0K -2,0K -128,0K -375,0K 0
Dividendos pagados i -6,0M -2,3M -2,6M - -
Emisión de deuda i 70,8M 106,0M 113,5M 25,8M 47,3M
Pago de deuda i -57,5M -108,8M -118,1M -45,4M -58,8M
Flujo de efectivo de financiación i -19,6M -80,1M -91,8M 21,6M 3,3M
Flujo de efectivo libre i 21,1M 15,3M 7,7M -4,3M 9,1M
Cambio neto en efectivo i -2,6M -83,1M -113,6M 8,2M 19,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Arteche Lantegi

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 54,24
P/E a futuro 28,23
Precio a valor contable 16,32
Precio a ventas 3,53
Relación PEG 28,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,76 %
Margen operativo 12,86 %
Rendimiento sobre el patrimonio 46,26 %
Rendimiento sobre activos 9,14 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,21
Deuda a patrimonio 118,56
Beta 0,40

Datos por acción

BPA (TTM) €0,59
Valor contable por acción €1,96
Ingresos por acción €9,06

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ART 1,8B 54,24 16,32 46,26 % 8,76 % 118,56
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Amper S.A 523,4M 15,72 2,84 4,19 % 0,49 % 88,13
Global Dominion 502,7M 30,68 1,97 6,74 % 0,98 % 165,17
Altia Consultores 487,4M 29,58 5,74 19,51 % 6,04 % 26,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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