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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 100,3M
Total de pasivos 61,6M
Patrimonio de los accionistas 38,7M
Deuda a patrimonio 1,59

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Aplicaciones y de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 210,0M 168,1M 129,2M 96,4M 78,8M
Costo de ventas i 52,3M 30,8M 17,0M 11,4M 8,1M
Beneficio bruto i 157,7M 137,3M 112,2M 85,0M 70,7M
Margen bruto % i 75,1% 81,7% 86,8% 88,2% 89,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 6,5M 5,4M 5,2M 4,6M 4,9M
Total gastos operativos i 6,5M 5,4M 5,2M 4,6M 4,9M
Resultado operativo i 12,5M 9,1M 9,6M 7,1M 4,2M
Margen operativo % i 5,9% 5,4% 7,4% 7,4% 5,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 11,6K 1,4K 3 769 0
Gastos por intereses i 582,6K 452,8K 92,1K 81,6K 91,3K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 11,8M 9,1M 9,2M 6,4M 3,6M
Impuesto sobre la renta i 2,9M 2,0M 1,9M 1,4M 596,9K
Tasa impositiva efectiva % i 24,3% 21,7% 20,0% 21,4% 16,5%
Beneficio neto i 8,9M 7,1M 7,4M 5,0M 3,0M
Margen neto % i 4,3% 4,2% 5,7% 5,2% 3,8%
Métricas clave
EBITDA i 15,1M 9,9M 10,1M 7,6M 4,8M
BPA (Básico) i - €0,14 €0,15 €0,10 €0,06
BPA (Diluido) i - €0,14 €0,15 €0,10 €0,06
Acciones en circulación básicas i - 50000000 50000000 50000000 50000000
Acciones en circulación diluidas i - 50000000 50000000 50000000 50000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Aplicaciones y de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 10,8M 7,5M 7,8M 3,8M 2,6M
Inversiones a corto plazo i 164,6K 162,3K 179,5K 275,1K 3,1K
Cuentas por cobrar i 63,6M 44,7M 39,5M 27,8M 21,0M
Inventario i 16,0K - - - -
Otros activos corrientes 0 0 - - -
Total de activos corrientes i 79,1M 53,4M 49,6M 33,6M 24,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 4,0M 3,8M 3,5M 2,9M 2,5M
Fondo de comercio i 34,2M 8,1M 2,9M 44,0K 4,2K
Activos intangibles i 4,2M 2,6M 1,2M 44,0K 4,2K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 0 0 0 0 0
Total de activos no corrientes i 21,2M 7,1M 3,6M 1,7M 2,1M
Total de activos i 100,3M 60,5M 53,2M 35,3M 26,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 10,2M 62,6K 51,7K 0 22,5K
Deuda a corto plazo i 11,4M 6,1M 7,2M 2,9M 4,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 0 - -
Total de pasivos corrientes i 47,1M 27,8M 26,0M 15,6M 12,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 7,9M 1,4M 919,4K 203,4K 132,0K
Pasivos por impuestos diferidos i 48,7K 0 1,2K 0 -2,4K
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 14,5M 1,4M 1,7M 1,2M 520,4K
Total de pasivos i 61,6M 29,3M 27,7M 16,8M 13,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 60,2K 60,2K 60,2K 60,2K 60,2K
Ganancias retenidas i 9,2M 7,4M 7,4M 5,3M 3,3M
Acciones en tesorería i 1,4M 223,8K 223,8K 0 396,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 38,7M 31,2M 25,5M 18,6M 13,7M
Métricas clave
Deuda total i 19,3M 7,5M 8,1M 3,1M 4,3M
Capital de trabajo i 32,0M 25,6M 23,6M 18,0M 12,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Aplicaciones y de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 11,8M 9,1M 9,2M 6,4M 3,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -18,4M -3,1M -8,7M -4,1M -290,1K
Flujo de efectivo operativo i -7,6M 5,1M -427,1K 2,3M 3,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -572,7K -827,3K -804,0K -416,5K -253,9K
Adquisiciones i -7,1M -2,1M 290,0K -10,0K -
Compras de inversiones i -435,9K - - -313,6K -27,6K
Ventas de inversiones i - 18,9K 112,7K - -
Flujo de efectivo de inversión i -8,1M -2,9M -401,3K -740,0K -281,4K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -1,2M -442,7K -1,2M -100,0K -9,1K
Dividendos pagados i - -1,0M -400,0K -2,0K -2,0K
Emisión de deuda i 12,0M - 6,4M - -
Pago de deuda i - -1,2M - -1,4M -2,3M
Flujo de efectivo de financiación i 10,8M -2,2M 5,3M -1,6M -2,3M
Flujo de efectivo libre i 608,5K 4,4M -1,6M 2,9M 3,4M
Cambio neto en efectivo i -4,9M -77,7K 4,4M -26,3K 895,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Aplicaciones y

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,89
Precio a valor contable 5,10
Precio a ventas 1,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,92 %
Margen operativo 6,43 %
Rendimiento sobre el patrimonio 23,09 %
Rendimiento sobre activos 8,91 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,83
Deuda a patrimonio 47,88
Beta -0,34

Datos por acción

BPA (TTM) €0,18
Valor contable por acción €0,88
Ingresos por acción €3,72

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ATSI 224,0M 24,89 5,10 23,09 % 3,92 % 47,88
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Amper S.A 523,4M 15,72 2,84 4,19 % 0,49 % 88,13
Global Dominion 502,7M 30,68 1,97 6,74 % 0,98 % 165,17
Altia Consultores 487,4M 29,58 5,74 19,51 % 6,04 % 26,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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