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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 4,2M
Resultado operativo 2,5M 58,86 %
Beneficio neto 3,3M 77,64 %

Métricas del balance general

Total de activos 622,5M
Total de pasivos 176,4M
Patrimonio de los accionistas 446,1M
Deuda a patrimonio 0,40

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cía Española de de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 31,3M 37,6M 19,4M 32,3M 17,3M
Costo de ventas i 6,5M 13,8M 775,0K 10,6M 87,0K
Beneficio bruto i 24,8M 23,8M 18,6M 21,7M 17,2M
Margen bruto % i 79,2% 63,3% 96,0% 67,1% 99,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 1,4M 818,0K 887,0K 1,3M
Otros gastos operativos i 4,5M 3,6M 4,0M 4,1M 2,9M
Total gastos operativos i 4,5M 5,1M 4,8M 5,0M 4,2M
Resultado operativo i 32,5M 34,0M 14,9M 22,1M 14,2M
Margen operativo % i 103,7% 90,3% 76,6% 68,5% 82,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 128,0K 268,0K 243,0K 1,4M 90,0K
Gastos por intereses i 3,2M 3,2M 2,0M 1,4M 1,3M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 29,4M 31,3M 13,7M 37,7M 30,6M
Impuesto sobre la renta i -1,3M 6,6M 2,1M 7,9M 5,2M
Tasa impositiva efectiva % i -4,3% 20,9% 15,0% 21,0% 16,9%
Beneficio neto i 30,7M 24,8M 11,6M 29,8M 25,4M
Margen neto % i 98,1% 65,9% 60,0% 92,1% 146,6%
Métricas clave
EBITDA i 32,7M 34,3M 15,6M 39,1M 32,1M
BPA (Básico) i €1,28 €1,02 €0,47 €1,24 €1,06
BPA (Diluido) i €1,28 €1,02 €0,47 €1,24 €1,06
Acciones en circulación básicas i 23148438 23162745 23155000 23154000 23185000
Acciones en circulación diluidas i 23148438 23162745 23155000 23154000 23185000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cía Española de de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 5,5M 11,3M 8,8M 9,9M 4,9M
Inversiones a corto plazo i 4,2M 1,8M 1,8M 6,8M 4,8M
Cuentas por cobrar i 399,0K 129,0K 367,0K 352,0K 335,0K
Inventario i 25,2M 24,6M 28,7M 22,2M 29,5M
Otros activos corrientes 116,0K - 2,0K - -
Total de activos corrientes i 36,4M 40,3M 44,0M 44,5M 46,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - 41,0K 41,0K 41,0K 41,0K
Fondo de comercio i 1,4M 1,3M 1,0M 1,0M 1,1M
Activos intangibles i 1,4M 1,3M 1,0M 1,0M 1,1M
Inversiones a largo plazo - 542,0K 1,2M 1,8M -
Otros activos no corrientes - 1,0K - - 30,0K
Total de activos no corrientes i 586,2M 564,8M 513,6M 511,6M 494,5M
Total de activos i 622,5M 605,1M 557,6M 556,1M 540,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,1M 1,0M 1,2M 448,0K 954,0K
Deuda a corto plazo i 15,1M 11,0M 6,5M 13,4M 23,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 49,0K - - -
Total de pasivos corrientes i 19,7M 17,4M 13,3M 17,3M 28,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 67,4M 75,0M 53,5M 55,1M 60,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 83,7M 86,9M 84,2M 83,6M 78,9M
Otros pasivos no corrientes 1,6M 4,0M 3,8M 2,4M 2,7M
Total de pasivos no corrientes i 156,7M 166,7M 142,6M 142,4M 142,9M
Total de pasivos i 176,4M 184,1M 155,9M 159,7M 171,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 7,0M 7,0M 7,0M 7,0M 7,0M
Ganancias retenidas i 29,6M 23,6M 10,9M 28,7M 24,5M
Acciones en tesorería i 642,0K 671,0K 698,0K 713,0K 718,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 446,1M 421,0M 401,7M 396,4M 368,9M
Métricas clave
Deuda total i 82,6M 86,0M 59,9M 68,5M 83,4M
Capital de trabajo i 16,6M 22,9M 30,6M 27,2M 17,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cía Española de de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i - - - - -
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i - - - - -
Actividades de inversión
Gastos de capital i -4,8M -9,5M -1,2M -749,0K -1,5M
Adquisiciones i - - - 0 -7,6M
Compras de inversiones i -2,4M -22,0M - -14,0K -1,8M
Ventas de inversiones i - - 4,8M - -
Flujo de efectivo de inversión i -7,2M -31,5M 3,6M -763,0K -10,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 -4,0K 0 -
Dividendos pagados i -5,3M -5,1M -5,8M -4,6M -4,6M
Emisión de deuda i - 36,3M - 1,6M 15,5M
Pago de deuda i - -10,3M -7,1M -9,8M -6,6M
Flujo de efectivo de financiación i -7,0M 48,9M -11,0M -10,7M 7,6M
Flujo de efectivo libre i 3,6M 1,5M 5,0M 15,7M 3,0M
Cambio neto en efectivo i -14,2M 17,3M -7,3M -11,5M -3,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cía Española de

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 6,64
P/E a futuro 14,91
Precio a valor contable 0,46
Precio a ventas 6,27
Relación PEG 14,91

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 94,40 %
Margen operativo 28,26 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,09 %
Rendimiento sobre activos 1,83 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,84
Deuda a patrimonio 18,50
Beta -0,06

Datos por acción

BPA (TTM) €1,28
Valor contable por acción €18,59
Ingresos por acción €1,36

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CEV 216,6M 6,64 0,46 7,09 % 94,40 % 18,50
Neinor Homes, S.A 1,7B 11,62 1,45 10,87 % 17,49 % 111,41
Aedas Homes, S.A 1,0B 6,93 1,17 4,39 % 10,41 % 70,13
Urbas Grupo 94,8M -0,69 0,19 -24,12 % -79,89 % 26,51
Nyesa Valores 21,7M 0,19 1,28 8,34 % 4,94 % 84,33
Nippun Rana

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