General de Alquiler de Maquinaria S.A. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2019

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 504,8M
Total de pasivos 404,5M
Patrimonio de los accionistas 100,3M
Deuda a patrimonio 4,03

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de General de Alquiler de 2018 a 2022

Métrica20222021202020192018
Ingresos i223,2M168,3M133,6M142,7M132,0M
Costo de ventas i80,6M60,1M42,2M40,2M34,2M
Beneficio bruto i142,6M108,1M91,4M102,5M97,8M
Margen bruto % i63,9%64,3%68,4%71,8%74,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i19,7M14,2M12,7M13,5M13,4M
Otros gastos operativos i21,1M16,1M12,8M15,6M15,2M
Total gastos operativos i40,8M30,3M25,4M29,1M28,6M
Resultado operativo i16,9M10,0M6,8M10,9M8,7M
Margen operativo % i7,6%6,0%5,1%7,6%6,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i143,0K244,0K124,0K103,0K60,0K
Gastos por intereses i7,9M7,1M6,0M13,6M11,2M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i7,0M3,5M845,0K43,5M-1,6M
Impuesto sobre la renta i-818,0K822,0K-317,0K3,5M2,4M
Tasa impositiva efectiva % i-11,6%23,4%-37,5%8,0%0,0%
Beneficio neto i7,9M2,7M1,2M40,0M-3,9M
Margen neto % i3,5%1,6%0,9%28,1%-3,0%
Métricas clave
EBITDA i56,2M41,9M34,7M93,8M33,1M
BPA (Básico) i€0,08€0,03€0,02€1,13€-0,09
BPA (Diluido) i€0,08€0,03€0,02€-0,04€-0,09
Acciones en circulación básicas i9460800094608000661820003549500042967987
Acciones en circulación diluidas i9460800094608000661820003549500042967987

Tendencia del estado de resultados

Balance general de General de Alquiler de 2018 a 2022

Métrica20222021202020192018
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i57,5M13,9M21,0M4,8M5,5M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i66,1M59,1M51,5M53,0M51,2M
Inventario i31,9M18,4M8,9M6,2M10,5M
Otros activos corrientes928,0K1,7M633,0K257,0K209,0K
Total de activos corrientes i149,9M84,4M70,9M52,2M53,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i24,1M23,4M22,3M69,9M336,2M
Fondo de comercio i56,4M46,0M41,8M34,3M34,3M
Activos intangibles i5,7M5,0M2,1M1,4M1,2M
Inversiones a largo plazo----0
Otros activos no corrientes1,1M457,0K428,0K--
Total de activos no corrientes i299,6M254,8M203,1M181,5M154,4M
Total de activos i449,5M339,2M274,0M233,7M207,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i31,9M31,4M22,2M21,1M25,8M
Deuda a corto plazo i79,0M67,2M30,5M23,3M12,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i134,8M112,2M60,5M50,6M44,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i204,6M134,6M128,7M131,1M179,6M
Pasivos por impuestos diferidos i271,0K984,0K896,0K279,0K279,0K
Otros pasivos no corrientes1,0K----
Total de pasivos no corrientes i217,1M142,1M131,3M131,7M180,0M
Total de pasivos i352,0M254,3M191,8M182,4M224,8M
Patrimonio
Acciones comunes i94,6M94,6M94,6M63,1M33,3M
Ganancias retenidas i-62,7M-70,7M-73,3M-74,0M-114,5M
Acciones en tesorería i49,0K0--0
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i97,5M84,9M82,1M51,3M-17,4M
Métricas clave
Deuda total i283,6M201,8M159,2M154,3M192,5M
Capital de trabajo i15,1M-27,7M10,4M1,6M8,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de General de Alquiler de 2018 a 2022

Métrica20222021202020192018
Actividades operativas
Beneficio neto i7,9M2,7M1,2M43,5M-1,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i042,0K339,0K75,0K2,2M
Cambios en capital de trabajo i-12,4M-14,6M5,9M-3,8M1,7M
Flujo de efectivo operativo i2,5M-1,4M14,4M732,0K12,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-36,6M-31,1M-21,8M-21,8M-24,8M
Adquisiciones i-5,8M-8,7M-5,0M0-
Compras de inversiones i00-617,0K--
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-42,4M-39,8M-27,5M-21,8M-24,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-49,0K0--27,3M-1,5M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i33,3M3,1M-4,6M0
Pago de deuda i-33,4M-41,0M-34,7M-37,3M-5,9M
Flujo de efectivo de financiación i66,7M12,6M22,8M-19,0M-7,1M
Flujo de efectivo libre i5,1M9,3M17,9M13,2M13,6M
Cambio neto en efectivo i26,7M-28,6M9,7M-40,1M-19,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de General de Alquiler

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,17
P/E a futuro 17,41
Precio a valor contable 1,18
Precio a ventas 0,63
Relación PEG 0,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,23 %
Margen operativo 4,26 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,97 %
Rendimiento sobre activos 1,29 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,90
Deuda a patrimonio 323,91
Beta 0,68

Datos por acción

BPA (TTM) €0,09
Valor contable por acción €1,08
Ingresos por acción €2,97

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
gam140,0M14,171,188,97 %3,23 %323,91
Alquiber Quality 66,0M15,001,4013,63 %4,20 %453,77
Airbus SE 139,7B28,356,0724,11 %7,04 %57,69
Aena S.M.E., S.A 36,7B13,164,6127,51 %33,43 %87,47
Ferrovial SE 32,3B9,735,4853,86 %35,99 %135,11
International 20,0B6,623,3758,30 %9,40 %248,48

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.