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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 69,1M
Beneficio bruto 7,7M 11,07 %
Resultado operativo -434,0K -0,63 %
Beneficio neto -1,1M -1,55 %
BPA (Diluido) €-0,05

Métricas del balance general

Total de activos 110,3M
Total de pasivos 127,5M
Patrimonio de los accionistas -17,2M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -839,2K
Flujo de efectivo libre 1,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow Dec 31, 2020 i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Holaluz-Clidom S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 271,0M 614,6M 919,8M 571,5M 236,0M
Costo de ventas i 225,0M 543,1M 831,6M 536,5M 205,9M
Beneficio bruto i 46,0M 71,5M 88,3M 35,0M 30,1M
Margen bruto % i 17,0% 11,6% 9,6% 6,1% 12,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 22,7M 31,5M 42,8M 22,4M 12,4M
Otros gastos operativos i 11,5M 12,1M 7,5M 2,0M 1,8M
Total gastos operativos i 34,1M 43,5M 50,3M 24,4M 14,2M
Resultado operativo i -23,4M -20,9M 4,0M -7,1M 1,6M
Margen operativo % i -8,6% -3,4% 0,4% -1,2% 0,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 25,9K 330,9K 8,4K 0 31,6K
Gastos por intereses i 3,3M 4,3M 1,8M 424,8K 561,3K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -31,5M -37,6M -8,6M -12,3M -1,9M
Impuesto sobre la renta i 0 -10,0M -3,5M -3,9M -1,1M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -31,5M -27,7M -5,1M -8,4M -715,2K
Margen neto % i -11,6% -4,5% -0,6% -1,5% -0,3%
Métricas clave
EBITDA i -12,5M -12,0M 9,1M -4,4M 4,0M
BPA (Básico) i €-1,44 €-1,27 €-0,23 €-0,39 €-0,03
BPA (Diluido) i €-1,44 €-1,27 €-0,23 €-0,39 €-0,03
Acciones en circulación básicas i 21795350 21828675 21827493 21850323 20579484
Acciones en circulación diluidas i 21795350 21828675 21827493 21850323 20579484

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Holaluz-Clidom S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,2M 7,9M 10,3M 9,9M 30,9M
Inversiones a corto plazo i 2,8M 2,3M 2,8M 8,1M 2,0M
Cuentas por cobrar i 19,8M 32,1M 57,7M 48,5M 27,7M
Inventario i 1,0M 4,1M 12,8M 681,3K 0
Otros activos corrientes - - 564 1 2,0M
Total de activos corrientes i 51,0M 96,7M 192,9M 217,4M 63,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,3M 2,7M 2,1M 1,2M 454,2K
Fondo de comercio i 30,5M 34,7M 31,7M 15,5M 20,8M
Activos intangibles i 30,5M 34,7M 31,7M 15,5M 20,8M
Inversiones a largo plazo 426,0K 1,1M 4,7M 2,5M 5,1M
Otros activos no corrientes - - -1 - -
Total de activos no corrientes i 59,3M 76,7M 84,6M 66,1M 31,5M
Total de activos i 110,3M 173,5M 277,5M 283,5M 95,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 66,7M 60,2M 72,2M 103,0M 17,1M
Deuda a corto plazo i 19,8M 36,4M 40,8M 26,3M 11,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 10,0K - -1
Total de pasivos corrientes i 107,4M 141,0M 221,8M 228,5M 39,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 16,5M 16,0M 23,4M 19,8M 10,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - 0 697,3K
Otros pasivos no corrientes 1 - -10,0K - -
Total de pasivos no corrientes i 20,1M 22,6M 36,0M 47,8M 13,8M
Total de pasivos i 127,5M 163,6M 257,9M 276,3M 53,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 731,3K 656,7K 656,7K 656,7K 617,4K
Ganancias retenidas i -31,5M -27,7M -5,1M -8,4M -715,2K
Acciones en tesorería i 139,2K 193,3K 300,2K 300,2K 315,2K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -17,2M 9,9M 19,7M 7,1M 41,4M
Métricas clave
Deuda total i 36,4M 52,4M 64,2M 46,1M 22,7M
Capital de trabajo i -56,4M -44,3M -28,9M -11,1M 23,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Holaluz-Clidom S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -31,5M -37,6M -8,6M -12,3M -1,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 22,5M 21,0M -57,2M -58,0M 0
Flujo de efectivo operativo i 12,8M 18,0M -9,3M -67,5M -1,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - 0 -1,7M -314,1K -
Adquisiciones i 0 0 0 1,0M -
Compras de inversiones i -241,6K 0 0 -73,4M -11,4M
Ventas de inversiones i 4,6M 3,2M 0 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -5,1M -14,0M -17,5M -91,9M -8,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 0 - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 32,5M 169,9M 22,8M 28,4M -
Pago de deuda i -62,2M -169,7M -4,7M -527,9K -
Flujo de efectivo de financiación i -25,2M 10,9M 15,8M 46,0M 27,7M
Flujo de efectivo libre i 24,7M 11,4M 456,4K 21,5M -4,1M
Cambio neto en efectivo i -17,6M 14,9M -11,0M -113,4M 17,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Holaluz-Clidom S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 71,00
P/E a futuro -2,66
Precio a valor contable -0,64
Precio a ventas 0,15

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -16,53 %
Margen operativo -0,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio 182,69 %
Rendimiento sobre activos -15,41 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,33
Deuda a patrimonio 203,95
Beta -0,14

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,41
Valor contable por acción €-1,11
Ingresos por acción €7,80

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HLZ 28,8M 71,00 -0,64 182,69 % -16,53 % 203,95
Centrais Elétricas 22,3B 18,62 0,18 -5,21 % -14,11 % 68,88
Acciona Energías 7,3B 11,21 1,25 11,14 % 15,96 % 82,82
Energy Solar Tech 63,3M 29,38 1,38 0,94 % 0,66 % 30,41
Energia Innovacion y 35,9M 6,73 - -295,51 % -53,43 % 9.372,78
Solaria Energía y 3,2B 23,41 4,43 20,70 % 45,35 % 215,21
Nippun Rana

Nippun Rana

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