Optare Solutions (OPTS) | Análisis financiero y estados financieros
Optare Solutions S.A. | Small-cap | Communication Services
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
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Estado de resultados de Optare Solutions de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 10,3M | 10,4M | 8,9M | 8,1M |
| Costo de ventas | 1,3M | 1,1M | 691,0K | 713,3K |
| Beneficio bruto | 9,0M | 9,2M | 8,2M | 7,4M |
| Margen bruto % | 87,2% | 89,3% | 92,3% | 91,2% |
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | - | - | - | - |
| Otros gastos operativos | 2,5M | 1,3M | 1,1M | 705,4K |
| Total gastos operativos | 2,5M | 1,3M | 1,1M | 705,4K |
| Resultado operativo | 435,3K | 1,7M | 1,3M | 1,4M |
| Margen operativo % | 4,2% | 16,7% | 14,6% | 16,9% |
| Partidas no operativas | ||||
| Ingresos por intereses | 30,2K | 5,7K | - | - |
| Gastos por intereses | 34,1K | 16,7K | 18,9K | 25,6K |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 459,5K | 1,4M | 1,2M | 1,4M |
| Impuesto sobre la renta | 91,6K | 339,2K | 145,7K | 279,0K |
| Tasa impositiva efectiva % | 19,9% | 23,7% | 11,9% | 19,6% |
| Beneficio neto | 368,0K | 1,1M | 1,1M | 1,1M |
| Margen neto % | 3,6% | 10,5% | 12,1% | 14,1% |
| Métricas clave | ||||
| EBITDA | 435,2K | 1,8M | 1,4M | 1,4M |
| BPA (Básico) | - | €0,34 | €0,33 | €0,35 |
| BPA (Diluido) | - | €0,34 | €0,33 | €0,35 |
| Acciones en circulación básicas | - | 3235555 | 3235555 | 3235555 |
| Acciones en circulación diluidas | - | 3235555 | 3235555 | 3235555 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Optare Solutions de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activos | ||||
| Activos corrientes | ||||
| Efectivo y equivalentes | 2,2M | 1,7M | 1,3M | 2,5M |
| Inversiones a corto plazo | 1,2M | 1,1M | 1,3M | 1,1M |
| Cuentas por cobrar | 4,6M | 3,7M | 2,9M | 1,9M |
| Inventario | - | - | - | - |
| Otros activos corrientes | 127 | 0 | - | - |
| Total de activos corrientes | 9,3M | 7,5M | 6,5M | 6,8M |
| Activos no corrientes | ||||
| Propiedad, planta y equipo | 1,6M | 1,7M | 1,7M | 1,6M |
| Fondo de comercio | 195,5K | 14,3K | 18,6K | 23,1K |
| Activos intangibles | 195,5K | 14,3K | 18,6K | 23,1K |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | - | - | - | - |
| Total de activos no corrientes | 1,9M | 1,5M | 1,7M | 1,6M |
| Total de activos | 11,2M | 9,1M | 8,2M | 8,4M |
| Pasivos | ||||
| Pasivos corrientes | ||||
| Cuentas por pagar | 395,6K | 161,5K | 110,3K | 192,0K |
| Deuda a corto plazo | 1,5M | 403,9K | 443,2K | 409,7K |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 0 | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 4,0M | 2,3M | 2,1M | 2,0M |
| Pasivos no corrientes | ||||
| Deuda a largo plazo | 0 | 128,8K | 510,6K | 886,8K |
| Pasivos por impuestos diferidos | 80,4K | 85,8K | 83,3K | 86,7K |
| Otros pasivos no corrientes | - | 45 | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | 393,5K | 1,5M | 1,3M | 1,8M |
| Total de pasivos | 4,4M | 3,8M | 3,4M | 3,9M |
| Patrimonio | ||||
| Acciones comunes | 880,9K | 800,0K | 800,0K | 800,0K |
| Ganancias retenidas | 368,0K | 1,1M | 1,1M | 1,1M |
| Acciones en tesorería | 102,5K | 0 | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 6,8M | 5,2M | 4,8M | 4,5M |
| Métricas clave | ||||
| Deuda total | 1,5M | 532,7K | 953,8K | 1,3M |
| Capital de trabajo | 5,3M | 5,2M | 4,5M | 4,8M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Optare Solutions de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | ||||
| Beneficio neto | 459,5K | 1,3M | 1,2M | 1,4M |
| Depreciación y amortización | - | - | - | - |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -1,1M | 511,7K | -787,3K | 79,0K |
| Flujo de efectivo operativo | -674,4K | 1,8M | 441,4K | 1,5M |
| Actividades de inversión | ||||
| Gastos de capital | -73,9K | -36,9K | -25,0K | -9,4K |
| Adquisiciones | - | 0 | -40,2K | -89,2K |
| Compras de inversiones | - | -203,4K | -202,4K | -342,0K |
| Ventas de inversiones | 171,4K | 0 | 0 | 3,1K |
| Flujo de efectivo de inversión | 97,5K | -240,2K | -267,6K | -437,5K |
| Actividades de financiación | ||||
| Recompras de acciones | -1,8M | - | - | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | -400,0K |
| Emisión de deuda | 982,6K | 0 | 468,6K | 148,0K |
| Pago de deuda | - | -558,1K | -1,0M | -614,2K |
| Flujo de efectivo de financiación | 1,3M | -558,1K | -542,8K | -866,2K |
| Flujo de efectivo libre | -993,4K | 1,6M | 296,2K | 1,4M |
| Cambio neto en efectivo | 749,3K | 1,0M | -369,1K | 170,2K |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Optare Solutions
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
67,27
Precio a ventas
2,52
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
87,16 %
Margen operativo
4,79 %
Rendimiento sobre el patrimonio
5,39 %
Rendimiento sobre activos
3,29 %
Salud financiera
Datos por acción
BPA (TTM)
€0,11
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| opts | 26,0M | 67,27 | - | 5,39 % | 87,16 % | - |
| Telefonica S.A | 26,1B | 13,96 | 1,51 | -1,29 % | -5,67 % | 213,10 |
| Parlem Telecom | 68,3M | -13,24 | 22,93 | -204,68 % | -9,85 % | 530,55 |
| Lleidanetworks | 19,7M | 20,83 | 4,68 | 25,15 % | 4,55 % | 177,65 |
| Commcenter S.A | 11,4M | 17,82 | 1,73 | 9,80 % | 1,12 % | 239,85 |
| América Móvil S.A.B | 0 | - | 0,12 | 13,16 % | 5,56 % | 172,75 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.