€7,55
4,14 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

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Estado de resultados de Optare Solutions de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 10,3M 10,4M 8,9M 8,1M
Costo de ventas i 1,3M 1,1M 691,0K 713,3K
Beneficio bruto i 9,0M 9,2M 8,2M 7,4M
Margen bruto % i 87,2% 89,3% 92,3% 91,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - -
Otros gastos operativos i 2,5M 1,3M 1,1M 705,4K
Total gastos operativos i 2,5M 1,3M 1,1M 705,4K
Resultado operativo i 435,3K 1,7M 1,3M 1,4M
Margen operativo % i 4,2% 16,7% 14,6% 16,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 30,2K 5,7K - -
Gastos por intereses i 34,1K 16,7K 18,9K 25,6K
Otros ingresos no operativos - - - -
Resultado antes de impuestos i 459,5K 1,4M 1,2M 1,4M
Impuesto sobre la renta i 91,6K 339,2K 145,7K 279,0K
Tasa impositiva efectiva % i 19,9% 23,7% 11,9% 19,6%
Beneficio neto i 368,0K 1,1M 1,1M 1,1M
Margen neto % i 3,6% 10,5% 12,1% 14,1%
Métricas clave
EBITDA i 435,2K 1,8M 1,4M 1,4M
BPA (Básico) i €0,10 €0,34 €0,33 €0,35
BPA (Diluido) i €0,10 €0,34 €0,33 €0,35
Acciones en circulación básicas i 3508235 3235555 3235555 3235555
Acciones en circulación diluidas i 3508235 3235555 3235555 3235555

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Optare Solutions de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,2M 1,7M 1,3M 2,5M
Inversiones a corto plazo i 1,2M 1,1M 1,3M 1,1M
Cuentas por cobrar i 4,6M 3,7M 2,9M 1,9M
Inventario i - - - -
Otros activos corrientes 127 0 - -
Total de activos corrientes i 9,3M 7,5M 6,5M 6,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,6M 1,7M 1,7M 1,6M
Fondo de comercio i 195,5K 14,3K 18,6K 23,1K
Activos intangibles i 195,5K 14,3K 18,6K 23,1K
Inversiones a largo plazo - - - -
Otros activos no corrientes - - - -
Total de activos no corrientes i 1,9M 1,5M 1,7M 1,6M
Total de activos i 11,2M 9,1M 8,2M 8,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 395,6K 161,5K 110,3K 192,0K
Deuda a corto plazo i 1,5M 403,9K 443,2K 409,7K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - -
Otros pasivos corrientes 0 - - -
Total de pasivos corrientes i 4,0M 2,3M 2,1M 2,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 0 128,8K 510,6K 886,8K
Pasivos por impuestos diferidos i 80,4K 85,8K 83,3K 86,7K
Otros pasivos no corrientes - 45 - -
Total de pasivos no corrientes i 393,5K 1,5M 1,3M 1,8M
Total de pasivos i 4,4M 3,8M 3,4M 3,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 880,9K 800,0K 800,0K 800,0K
Ganancias retenidas i 368,0K 1,1M 1,1M 1,1M
Acciones en tesorería i 102,5K 0 - -
Otro patrimonio - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 6,8M 5,2M 4,8M 4,5M
Métricas clave
Deuda total i 1,5M 532,7K 953,8K 1,3M
Capital de trabajo i 5,3M 5,2M 4,5M 4,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Optare Solutions de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 459,5K 1,3M 1,2M 1,4M
Depreciación y amortización i - - - -
Compensación basada en acciones i - - - -
Cambios en capital de trabajo i -1,1M 511,7K -787,3K 79,0K
Flujo de efectivo operativo i -674,4K 1,8M 441,4K 1,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -73,9K -36,9K -25,0K -9,4K
Adquisiciones i - 0 -40,2K -89,2K
Compras de inversiones i - -203,4K -202,4K -342,0K
Ventas de inversiones i 171,4K 0 0 3,1K
Flujo de efectivo de inversión i 97,5K -240,2K -267,6K -437,5K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -1,8M - - -
Dividendos pagados i - - - -400,0K
Emisión de deuda i 982,6K 0 468,6K 148,0K
Pago de deuda i - -558,1K -1,0M -614,2K
Flujo de efectivo de financiación i 1,3M -558,1K -542,8K -866,2K
Flujo de efectivo libre i -993,4K 1,6M 296,2K 1,4M
Cambio neto en efectivo i 749,3K 1,0M -369,1K 170,2K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Optare Solutions

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 66,00
Precio a ventas 2,47

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 87,16 %
Margen operativo 4,79 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,39 %
Rendimiento sobre activos 3,29 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,58
Deuda a patrimonio 0,23

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,04
Ingresos por acción €2,94

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OPTS 25,4M 66,00 - 5,39 % 87,16 % 0,23
Telefonica S.A 21,9B 13,96 1,52 -8,72 % -12,01 % 235,41
Parlem Telecom 26,2M -5,08 16,10 -118,07 % -6,10 % 1.591,94
Lleidanetworks 19,0M 13,33 3,65 34,68 % 7,15 % 120,78
Commcenter S.A 11,4M 17,82 1,73 9,80 % 1,12 % 239,85
América Móvil S.A.B 0 - 0,13 13,16 % 5,56 % 172,75
Nippun Rana

Nippun Rana

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