Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. | Large-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 154,9M
Beneficio bruto 90,4M 58,36 %
Resultado operativo 23,1M 14,91 %
Beneficio neto 18,1M 11,67 %
BPA (Diluido) €0,35

Métricas del balance general

Total de activos 814,0M
Total de pasivos 214,5M
Patrimonio de los accionistas 599,5M
Deuda a patrimonio 0,36

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 54,8M
Flujo de efectivo libre 10,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Laboratorios de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i763,7M829,5M817,7M648,7M420,0M
Costo de ventas i285,4M337,2M298,1M263,9M178,7M
Beneficio bruto i478,3M492,3M519,6M384,8M241,3M
Margen bruto % i62,6%59,3%63,5%59,3%57,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i39,4M38,0M32,8M12,7M11,4M
Otros gastos operativos i95,7M85,2M100,2M80,0M59,3M
Total gastos operativos i135,1M123,2M133,0M92,7M70,7M
Resultado operativo i179,5M220,3M255,8M181,5M77,4M
Margen operativo % i23,5%26,6%31,3%28,0%18,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i26,0K7,0K6,0K68,0K4,0K
Gastos por intereses i2,0M667,0K606,0K669,0K806,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i177,7M220,4M258,0M182,6M72,6M
Impuesto sobre la renta i40,8M50,1M58,3M29,6M11,5M
Tasa impositiva efectiva % i23,0%22,7%22,6%16,2%15,9%
Beneficio neto i136,9M170,3M199,7M153,1M61,1M
Margen neto % i17,9%20,5%24,4%23,6%14,5%
Métricas clave
EBITDA i207,6M245,6M279,6M202,7M96,8M
BPA (Básico) i€2,68€3,29€3,73€2,76€1,10
BPA (Diluido) i€2,68€3,29€3,73€2,76€1,10
Acciones en circulación básicas i5114949851820146534660005540400055386000
Acciones en circulación diluidas i5114949851820146534660005540400055386000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Laboratorios de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i27,2M25,3M124,9M99,0M53,2M
Inversiones a corto plazo i227,0K----
Cuentas por cobrar i129,5M143,3M180,0M150,2M76,4M
Inventario i330,0M338,0M311,9M245,5M227,2M
Otros activos corrientes2,7M----
Total de activos corrientes i489,6M509,3M623,1M506,4M364,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i116,6M120,1M97,3M84,1M77,0M
Fondo de comercio i34,0M33,9M35,7M38,6M41,4M
Activos intangibles i34,0M33,9M35,7M38,6M41,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes65,0K----
Total de activos no corrientes i342,4M290,6M255,6M226,3M209,9M
Total de activos i832,0M799,9M878,7M732,7M574,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i86,9M107,6M123,9M97,4M63,5M
Deuda a corto plazo i23,7M13,2M12,7M6,4M5,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes5,2M----
Total de pasivos corrientes i156,7M199,8M293,9M190,4M122,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i90,7M52,2M59,4M66,7M68,4M
Pasivos por impuestos diferidos i366,0K1,5M677,0K776,0K929,0K
Otros pasivos no corrientes2,7M----
Total de pasivos no corrientes i93,8M56,5M63,4M71,3M77,8M
Total de pasivos i250,5M256,4M357,3M261,7M200,7M
Patrimonio
Acciones comunes i3,1M3,2M3,2M3,4M3,4M
Ganancias retenidas i486,2M555,5M456,0M445,4M302,2M
Acciones en tesorería i5,5M107,7M27,6M66,1M20,2M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i581,5M543,5M521,4M471,0M373,7M
Métricas clave
Deuda total i114,4M65,4M72,1M73,1M73,5M
Capital de trabajo i333,0M309,5M329,2M316,0M241,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Laboratorios de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i177,7M220,4M258,0M182,6M72,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i--01,4M0
Cambios en capital de trabajo i25,3M-10,5M-98,6M-99,4M-62,9M
Flujo de efectivo operativo i203,9M208,2M155,5M79,0M8,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-59,1M-53,4M-50,6M-40,2M-39,3M
Adquisiciones i-19,1M1,2M0--
Compras de inversiones i-0-5,9M0-
Ventas de inversiones i80,0K88,0K20,0K0-
Flujo de efectivo de inversión i-78,1M-52,1M-56,5M-40,2M-39,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-89,7M-133,9M-177,0M-78,8M-37,3M
Dividendos pagados i-56,5M-69,0M-51,0M-21,1M-9,7M
Emisión de deuda i97,0M734,0K1,4M1,3M1,4M
Pago de deuda i-51,7M-13,7M-6,8M-6,2M-13,2M
Flujo de efectivo de financiación i-53,6M-160,5M-154,2M-62,4M-21,2M
Flujo de efectivo libre i76,1M58,1M186,2M108,5M7,2M
Cambio neto en efectivo i72,2M-4,4M-55,2M-23,6M-51,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Laboratorios

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,38
P/E a futuro 22,34
Precio a valor contable 5,50
Precio a ventas 4,14
Relación PEG 22,34

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 17,66 %
Margen operativo 17,14 %
Rendimiento sobre el patrimonio 25,01 %
Rendimiento sobre activos 12,50 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,77
Deuda a patrimonio 22,50
Beta 0,47

Datos por acción

BPA (TTM) €2,59
Valor contable por acción €11,02
Ingresos por acción €14,65

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
rovi3,0B23,385,5025,01 %17,66 %22,50
Almirall S.A 2,5B116,001,701,45 %2,02 %26,47
Faes Farma S.A 1,3B12,471,8114,83 %19,37 %11,48
Laboratorio Reig 229,5M35,251,063,03 %1,89 %30,99
Labiana Health S.A 28,9M104,006,266,92 %0,38 %1.378,08
Grifols, S.A 7,5B27,071,574,99 %4,00 %126,87

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.