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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 210,5M
Beneficio bruto 147,8M 70,23 %
Resultado operativo 76,3M 36,25 %
Beneficio neto 58,0M 27,56 %

Métricas del balance general

Total de activos 922,1M
Total de pasivos 289,3M
Patrimonio de los accionistas 632,8M
Deuda a patrimonio 0,46

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 28,8M
Flujo de efectivo libre 55,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Laboratorios de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 763,7M 829,5M 817,7M 648,7M 420,0M
Costo de ventas i 285,4M 337,2M 298,1M 263,9M 178,7M
Beneficio bruto i 478,3M 492,3M 519,6M 384,8M 241,3M
Margen bruto % i 62,6% 59,3% 63,5% 59,3% 57,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 39,4M 38,0M 32,8M 12,7M 11,4M
Otros gastos operativos i 95,7M 85,2M 100,2M 80,0M 59,3M
Total gastos operativos i 135,1M 123,2M 133,0M 92,7M 70,7M
Resultado operativo i 179,5M 220,3M 255,8M 181,5M 77,4M
Margen operativo % i 23,5% 26,6% 31,3% 28,0% 18,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 26,0K 7,0K 6,0K 68,0K 4,0K
Gastos por intereses i 2,0M 667,0K 606,0K 669,0K 806,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 177,7M 220,4M 258,0M 182,6M 72,6M
Impuesto sobre la renta i 40,8M 50,1M 58,3M 29,6M 11,5M
Tasa impositiva efectiva % i 23,0% 22,7% 22,6% 16,2% 15,9%
Beneficio neto i 136,9M 170,3M 199,7M 153,1M 61,1M
Margen neto % i 17,9% 20,5% 24,4% 23,6% 14,5%
Métricas clave
EBITDA i 207,6M 245,6M 279,6M 202,7M 96,8M
BPA (Básico) i €2,68 €3,29 €3,73 €2,76 €1,10
BPA (Diluido) i €2,68 €3,29 €3,73 €2,76 €1,10
Acciones en circulación básicas i 51149498 51820146 53466000 55404000 55386000
Acciones en circulación diluidas i 51149498 51820146 53466000 55404000 55386000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Laboratorios de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 27,2M 25,3M 124,9M 99,0M 53,2M
Inversiones a corto plazo i 227,0K - - - -
Cuentas por cobrar i 129,5M 143,3M 180,0M 150,2M 76,4M
Inventario i 330,0M 338,0M 311,9M 245,5M 227,2M
Otros activos corrientes 2,7M - - - -
Total de activos corrientes i 489,6M 509,3M 623,1M 506,4M 364,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 116,6M 120,1M 97,3M 84,1M 77,0M
Fondo de comercio i 34,0M 33,9M 35,7M 38,6M 41,4M
Activos intangibles i 34,0M 33,9M 35,7M 38,6M 41,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 65,0K - - - -
Total de activos no corrientes i 342,4M 290,6M 255,6M 226,3M 209,9M
Total de activos i 832,0M 799,9M 878,7M 732,7M 574,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 86,9M 107,6M 123,9M 97,4M 63,5M
Deuda a corto plazo i 23,7M 13,2M 12,7M 6,4M 5,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 5,2M - - - -
Total de pasivos corrientes i 156,7M 199,8M 293,9M 190,4M 122,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 90,7M 52,2M 59,4M 66,7M 68,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 366,0K 1,5M 677,0K 776,0K 929,0K
Otros pasivos no corrientes 2,7M - - - -
Total de pasivos no corrientes i 93,8M 56,5M 63,4M 71,3M 77,8M
Total de pasivos i 250,5M 256,4M 357,3M 261,7M 200,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 3,1M 3,2M 3,2M 3,4M 3,4M
Ganancias retenidas i 486,2M 555,5M 456,0M 445,4M 302,2M
Acciones en tesorería i 5,5M 107,7M 27,6M 66,1M 20,2M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 581,5M 543,5M 521,4M 471,0M 373,7M
Métricas clave
Deuda total i 114,4M 65,4M 72,1M 73,1M 73,5M
Capital de trabajo i 333,0M 309,5M 329,2M 316,0M 241,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Laboratorios de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 177,7M 220,4M 258,0M 182,6M 72,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - 0 1,4M 0
Cambios en capital de trabajo i 25,3M -10,5M -98,6M -99,4M -62,9M
Flujo de efectivo operativo i 203,9M 208,2M 155,5M 79,0M 8,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -59,1M -53,4M -50,6M -40,2M -39,3M
Adquisiciones i -19,1M 1,2M 0 - -
Compras de inversiones i - 0 -5,9M 0 -
Ventas de inversiones i 80,0K 88,0K 20,0K 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -78,1M -52,1M -56,5M -40,2M -39,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -89,7M -133,9M -177,0M -78,8M -37,3M
Dividendos pagados i -56,5M -69,0M -51,0M -21,1M -9,7M
Emisión de deuda i 97,0M 734,0K 1,4M 1,3M 1,4M
Pago de deuda i -51,7M -13,7M -6,8M -6,2M -13,2M
Flujo de efectivo de financiación i -53,6M -160,5M -154,2M -62,4M -21,2M
Flujo de efectivo libre i 76,1M 58,1M 186,2M 108,5M 7,2M
Cambio neto en efectivo i 72,2M -4,4M -55,2M -23,6M -51,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Laboratorios

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 36,12
P/E a futuro 19,85
Precio a valor contable 6,59
Precio a ventas 5,89
Relación PEG 19,85

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,89 %
Margen operativo 25,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio 22,33 %
Rendimiento sobre activos 12,11 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,13
Deuda a patrimonio 18,04
Beta 0,33

Datos por acción

BPA (TTM) €2,37
Valor contable por acción €12,99
Ingresos por acción €14,54

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ROVI 4,3B 36,12 6,59 22,33 % 18,89 % 18,04
Almirall S.A 2,8B 58,64 1,86 3,10 % 4,14 % 23,30
Faes Farma S.A 1,5B 19,60 2,05 10,82 % 12,70 % 58,11
Laboratorio Reig 220,6M 45,17 1,01 2,30 % 1,49 % 42,21
Labiana Health S.A 49,2M 42,50 7,81 23,11 % 1,26 % 998,21
Grifols, S.A 6,1B 15,58 1,19 6,17 % 5,34 % 126,83
Nippun Rana

Nippun Rana

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