Substrate Artificial (SAI) | Análisis financiero y estados financieros
Substrate Artificial Intelligence S.A. | Small-cap | Technology
Substrate Artificial Intelligence S.A. | Small-cap | Technology
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Sep 2022Métricas de ingresos
Ingresos
0
Resultado operativo
-6,3M
Beneficio neto
-6,0M
BPA (Diluido)
€-0,02
Métricas del balance general
Total de activos
61,3M
Total de pasivos
19,6M
Patrimonio de los accionistas
41,8M
Deuda a patrimonio
0,47
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-6,9M
Flujo de efectivo libre
-48,4M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Substrate Artificial de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 17,5M | 8,6M | 3,1M | 1,6M |
| Costo de ventas | 4,0M | 2,9M | 486,3K | -405,7K |
| Beneficio bruto | 13,5M | 5,8M | 2,6M | 2,0M |
| Margen bruto % | 76,9% | 66,9% | 84,5% | 125,4% |
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 7,9M | 3,1M | 2,1M | 878,9K |
| Otros gastos operativos | 2,0M | 7,6M | 760,9K | 413,0K |
| Total gastos operativos | 9,9M | 10,8M | 2,8M | 1,3M |
| Resultado operativo | 3,8M | -5,1M | -2,2M | -2,2M |
| Margen operativo % | 21,8% | -58,8% | -69,4% | -134,4% |
| Partidas no operativas | ||||
| Ingresos por intereses | 251,8K | 7,3K | 1,2K | 0 |
| Gastos por intereses | 796,8K | 806,4K | 156,0K | 6,2K |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 8,7M | -8,3M | -15,6M | -1,9M |
| Impuesto sobre la renta | 1,3M | 230,7K | -572,3K | -90,7K |
| Tasa impositiva efectiva % | 15,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio neto | 7,3M | -8,6M | -15,1M | -1,8M |
| Margen neto % | 41,7% | -99,7% | -480,6% | -112,4% |
| Métricas clave | ||||
| EBITDA | 5,8M | -3,8M | -1,9M | -695,8K |
| BPA (Básico) | - | €-0,04 | €-0,62 | €0,00 |
| BPA (Diluido) | - | €-0,04 | €-0,62 | €0,00 |
| Acciones en circulación básicas | - | 209633174 | 24250626 | 20289768 |
| Acciones en circulación diluidas | - | 209633174 | 24250626 | 20289768 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Substrate Artificial de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 1,1M | 4,5M | 1,6M | 267,7K | 180,0M |
| Inversiones a corto plazo | 61,3K | 15,3K | 11,6K | 21,6K | 74,9M |
| Cuentas por cobrar | 5,0M | 4,3M | 466,9K | 247,7K | - |
| Inventario | 555,4K | 781,3K | 283,7K | 0 | 224,0K |
| Otros activos corrientes | - | - | 1,0K | 1,0K | - |
| Total de activos corrientes | 8,0M | 9,7M | 3,2M | 1,3M | 321,8M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 90,3K | 213,8K | 155,8K | 134,1K | - |
| Fondo de comercio | 30,1M | 52,6M | 35,0M | 57,7M | - |
| Activos intangibles | 17,0M | 11,0M | 2,4M | 1,3M | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | -1 | - | -1 | 5,9K | 800,0K |
| Total de activos no corrientes | 53,3M | 35,5M | 20,5M | 30,9M | 507,3M |
| Total de activos | 61,3M | 45,3M | 23,7M | 32,2M | 829,1M |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 4,7M | 2,6M | 269,3K | 124,1K | - |
| Deuda a corto plazo | 1,1M | 290,0K | 174,9K | 14,9K | 1,3M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | 21,9M |
| Total de pasivos corrientes | 13,1M | 13,1M | 2,5M | 5,1M | 23,2M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 2,9M | 3,3M | 989,6K | 0 | 221,0K |
| Pasivos por impuestos diferidos | 1,8M | 1,8M | 2,9K | 0 | 65,0M |
| Otros pasivos no corrientes | - | - | 0 | 0 | 3,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 6,4M | 8,4M | 2,9M | 430,0K | 3,2M |
| Total de pasivos | 19,6M | 21,5M | 5,5M | 5,6M | 26,4M |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 12,8M | 7,3M | 2,5M | 2,0M | 850,6M |
| Ganancias retenidas | -16,0M | -25,3M | -16,7M | -2,3M | -225,3M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 41,8M | 23,8M | 18,2M | 26,6M | 625,3M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 4,0M | 3,6M | 1,2M | 14,9K | 1,5M |
| Capital de trabajo | -5,1M | -3,4M | 642,9K | -3,8M | 298,6M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Substrate Artificial de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | ||||
| Beneficio neto | 8,7M | -8,3M | -15,6M | -1,9M |
| Depreciación y amortización | - | - | - | - |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -921,0K | -4,5M | -1,0M | -681,8K |
| Flujo de efectivo operativo | 8,0M | -12,1M | -16,6M | -2,6M |
| Actividades de inversión | ||||
| Gastos de capital | -975,8K | -58,4K | -70,7K | -45,1K |
| Adquisiciones | 0 | 904,6K | 0 | - |
| Compras de inversiones | -4,9M | -625,9K | -860,5K | -396,8K |
| Ventas de inversiones | - | 278,7K | - | 254,6K |
| Flujo de efectivo de inversión | -5,9M | 499,0K | -931,2K | -187,3K |
| Actividades de financiación | ||||
| Recompras de acciones | - | 0 | 0 | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 1,5M | 2,6M | 2,1M | 91,5K |
| Pago de deuda | -4,0M | -73,4K | -61,9K | -61,4K |
| Flujo de efectivo de financiación | 1,5M | 7,1M | 4,9M | 2,1M |
| Flujo de efectivo libre | 43,0K | -4,5M | -2,7M | -1,7M |
| Cambio neto en efectivo | 3,5M | -4,5M | -12,6M | -673,5K |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Substrate Artificial
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
3,18
P/E a futuro
-4,75
Precio a valor contable
0,28
Precio a ventas
2,24
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
42,24 %
Margen operativo
-53,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio
22,31 %
Rendimiento sobre activos
4,32 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,61
Deuda a patrimonio
46,40
Beta
0,49
Datos por acción
BPA (TTM)
€0,03
Valor contable por acción
€0,35
Ingresos por acción
€0,20
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sai | 39,1M | 3,18 | 0,28 | 22,31 % | 42,24 % | 46,40 |
| Airtificial | 177,4M | 266,51 | - | 0,82 % | 54,44 % | 0,24 |
| Aeternal Mentis | 112,5M | 427,50 | 20,07 | -29,10 % | 93,98 % | 314,61 |
| Gigas Hosting S.A | 64,6M | 87,50 | 1,56 | 1,94 % | 0,94 % | 203,72 |
| Agile Content S.A | 50,3M | 36,85 | 1,24 | -4,89 % | 1,86 % | 96,28 |
| Amadeus IT | 31,8B | 24,35 | 6,04 | 27,09 % | 20,99 % | 59,12 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.