€0,05
1,20 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2022

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -6,3M
Beneficio neto -6,0M
BPA (Diluido) €-0,02

Métricas del balance general

Total de activos 61,3M
Total de pasivos 19,6M
Patrimonio de los accionistas 41,8M
Deuda a patrimonio 0,47

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -6,9M
Flujo de efectivo libre -48,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Substrate Artificial de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 17,5M 8,6M 3,1M 1,6M
Costo de ventas i 4,0M 2,9M 486,3K -405,7K
Beneficio bruto i 13,5M 5,8M 2,6M 2,0M
Margen bruto % i 76,9% 66,9% 84,5% 125,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - -
Ventas, generales y administrativos i 7,9M 3,1M 2,1M 878,7K
Otros gastos operativos i 2,0M 7,6M 760,9K 413,2K
Total gastos operativos i 9,9M 10,8M 2,8M 1,3M
Resultado operativo i 3,8M -5,1M -2,2M -2,2M
Margen operativo % i 21,8% -58,8% -69,4% -134,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 251,8K 7,3K 1,2K 0
Gastos por intereses i 796,8K 806,4K 156,0K 6,2K
Otros ingresos no operativos - - - -
Resultado antes de impuestos i 8,7M -8,3M -15,6M -1,9M
Impuesto sobre la renta i 1,3M 230,7K -572,3K -90,7K
Tasa impositiva efectiva % i 15,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 7,3M -8,6M -15,1M -1,8M
Margen neto % i 41,7% -99,7% -480,6% -112,4%
Métricas clave
EBITDA i 5,8M -3,8M -1,9M -695,8K
BPA (Básico) i €0,03 €-0,04 €-0,62 €0,00
BPA (Diluido) i €0,03 €-0,04 €-0,62 €0,00
Acciones en circulación básicas i 257047660 209633174 24250626 20289768
Acciones en circulación diluidas i 257047660 209633174 24250626 20289768

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Substrate Artificial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,1M 4,5M 1,6M 267,7K 180,0M
Inversiones a corto plazo i 61,3K 15,3K 11,6K 21,6K 74,9M
Cuentas por cobrar i 5,0M 4,3M 466,9K 241,4K -
Inventario i 555,4K 781,3K 283,7K 0 224,0K
Otros activos corrientes - - 1,0K 1,0K -
Total de activos corrientes i 8,0M 9,7M 3,2M 1,3M 321,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 90,3K 213,8K 155,8K 38,3K -
Fondo de comercio i 30,1M 52,6M 35,0M 57,7M -
Activos intangibles i 17,0M 11,0M 2,4M 1,3M -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -1 - -1 5,9K 800,0K
Total de activos no corrientes i 53,3M 35,5M 20,5M 30,9M 507,3M
Total de activos i 61,3M 45,3M 23,7M 32,2M 829,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,7M 2,6M 269,3K 124,1K -
Deuda a corto plazo i 1,1M 290,0K 174,9K 14,9K 1,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - 21,9M
Total de pasivos corrientes i 13,1M 13,1M 2,5M 5,1M 23,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 3,6M 3,3M 989,6K 0 221,0K
Pasivos por impuestos diferidos i 1,8M 1,8M 2,9K 0 65,0M
Otros pasivos no corrientes - - 0 0 3,0M
Total de pasivos no corrientes i 6,4M 8,4M 2,9M 608,8K 3,2M
Total de pasivos i 19,6M 21,5M 5,5M 5,7M 26,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 12,8M 7,3M 2,5M 2,0M 850,6M
Ganancias retenidas i -16,0M -25,3M -16,7M -2,3M -225,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 41,8M 23,8M 18,2M 26,4M 625,3M
Métricas clave
Deuda total i 4,7M 3,6M 1,2M 14,9K 1,5M
Capital de trabajo i -5,1M -3,4M 642,9K -3,8M 298,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Substrate Artificial de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 8,7M -8,3M -15,6M -1,9M
Depreciación y amortización i - - - -
Compensación basada en acciones i - - - -
Cambios en capital de trabajo i -921,0K -4,5M -1,0M -681,8K
Flujo de efectivo operativo i 8,0M -12,1M -16,6M -2,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -975,8K -58,4K -70,7K -45,1K
Adquisiciones i 0 904,6K 0 -
Compras de inversiones i -4,9M -625,9K -860,5K -396,8K
Ventas de inversiones i - 278,7K - 254,6K
Flujo de efectivo de inversión i -5,9M 499,0K -931,2K -187,3K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 -
Dividendos pagados i - - - -
Emisión de deuda i 1,5M 2,6M 2,1M 91,5K
Pago de deuda i -4,0M -73,4K -61,9K -61,4K
Flujo de efectivo de financiación i 1,5M 7,1M 4,9M 2,1M
Flujo de efectivo libre i 43,0K -4,5M -2,7M -1,7M
Cambio neto en efectivo i 3,5M -4,5M -12,6M -673,5K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Substrate Artificial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1,68
P/E a futuro -2,52
Precio a valor contable 0,18
Precio a ventas 1,51
Relación PEG -2,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 38,62 %
Margen operativo 12,10 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,46 %
Rendimiento sobre activos 4,18 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,69
Deuda a patrimonio 22,19
Beta 0,50

Datos por acción

BPA (TTM) €0,03
Valor contable por acción €0,28
Ingresos por acción €0,13

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SAI 29,7M 1,68 0,18 19,46 % 38,62 % 22,19
Airtificial 143,1M -5,65 - -45,08 % 53,73 % 0,42
Aeternal Mentis 112,5M 427,50 20,07 -29,10 % 2,44 % 314,61
Agile Content S.A 46,8M 34,17 1,11 -2,44 % 2,13 % 100,32
Gigas Hosting S.A 40,5M 78,33 1,29 -29,96 % -13,67 % 226,16
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Nippun Rana

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