Squirrel Media S.A. | Mid-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2017

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 211,4M
Total de pasivos 135,4M
Patrimonio de los accionistas 76,1M
Deuda a patrimonio 1,78

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Squirrel Media S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i143,4M129,2M78,3M69,7M32,1M
Costo de ventas i116,4M101,2M60,8M57,5M25,8M
Beneficio bruto i27,0M27,9M17,5M12,2M6,3M
Margen bruto % i18,8%21,6%22,3%17,5%19,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i---3,4M3,2M
Otros gastos operativos i9,1M6,4M5,3M3,8M4,2M
Total gastos operativos i9,1M6,4M5,3M7,3M7,4M
Resultado operativo i12,3M16,5M8,6M5,5M1,6M
Margen operativo % i8,5%12,8%11,0%7,9%4,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,1M334,0K169,0K107,0K1,0K
Gastos por intereses i2,7M1,9M1,1M225,0K52,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i10,8M13,8M6,5M5,4M1,5M
Impuesto sobre la renta i-553,0K417,0K1,9M-196,0K113,0K
Tasa impositiva efectiva % i-5,1%3,0%29,0%-3,6%7,7%
Beneficio neto i11,3M13,3M4,6M5,6M1,4M
Margen neto % i7,9%10,3%5,9%8,0%4,2%
Métricas clave
EBITDA i22,2M24,5M14,5M8,1M2,6M
BPA (Básico) i€0,09€0,11€0,04€0,07€0,03
BPA (Diluido) i€0,09€0,11€0,04€0,07€0,03
Acciones en circulación básicas i-90645819877230008588600041034000
Acciones en circulación diluidas i-90645819877230008588600041034000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Squirrel Media S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i9,6M14,7M4,5M3,3M6,8M
Inversiones a corto plazo i1,2M1,7M11,3M12,3M10,0M
Cuentas por cobrar i36,0M37,1M23,5M8,3M6,1M
Inventario i1,3M800,0K400,0K498,0K505,0K
Otros activos corrientes2,8M1,4M1,4M1,4M5,3M
Total de activos corrientes i57,5M50,5M34,5M27,1M30,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-7,6M7,2M7,2M7,2M
Fondo de comercio i153,6M108,4M79,0M34,8M25,0M
Activos intangibles i105,2M86,1M69,0M30,3M19,1M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-1,0K-2,0K1,0K
Total de activos no corrientes i154,0M123,1M83,5M37,1M24,7M
Total de activos i211,4M173,6M118,0M64,3M55,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i45,9M31,7M12,9M9,9M9,1M
Deuda a corto plazo i16,2M18,3M12,5M5,5M3,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes5,0M4,6M3,5M3,9M3,1M
Total de pasivos corrientes i86,1M74,1M38,2M23,2M18,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i30,7M23,6M17,8M10,3M5,9M
Pasivos por impuestos diferidos i3,3M3,7M3,8M0-
Otros pasivos no corrientes33,0K--561,0K470,0K
Total de pasivos no corrientes i49,3M34,2M31,8M10,6M9,2M
Total de pasivos i135,4M108,3M70,0M33,8M27,9M
Patrimonio
Acciones comunes i45,3M45,3M44,5M43,0M85,9M
Ganancias retenidas i8,0M10,3M3,5M5,6M1,4M
Acciones en tesorería i1,0M1,0M1,0M1,0M1,0M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i76,1M65,3M48,0M30,5M27,3M
Métricas clave
Deuda total i46,8M41,9M30,3M15,8M9,2M
Capital de trabajo i-28,6M-23,5M-3,7M4,0M11,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Squirrel Media S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i10,8M13,8M6,5M5,4M1,5M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i0-12,0M-7,7M104,0K1,4M
Flujo de efectivo operativo i12,5M4,5M5,4M7,4M3,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-37,9M-21,2M-22,8M-11,7M-5,8M
Adquisiciones i-5,6M298,0K507,0K960,0K0
Compras de inversiones i--5,7M-12,2M-2,3M-5,9M
Ventas de inversiones i995,0K1,1M1,1M0-
Flujo de efectivo de inversión i-42,6M-27,6M-33,3M-13,1M-11,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-16,1M23,4M4,8M5,9M
Pago de deuda i--11,7M-8,7M-3,1M-1,0M
Flujo de efectivo de financiación i10,3M11,4M21,4M804,0K11,0M
Flujo de efectivo libre i-10,9M9,8M-12,5M-3,6M-969,0K
Cambio neto en efectivo i-19,8M-11,7M-6,5M-4,9M3,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Squirrel Media S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 66,67
P/E a futuro 8,70
Precio a valor contable 3,00
Precio a ventas 1,25
Relación PEG -0,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,99 %
Margen operativo 4,28 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,65 %
Rendimiento sobre activos 4,02 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,64
Deuda a patrimonio 64,88
Beta 0,53

Datos por acción

BPA (TTM) €0,03
Valor contable por acción €0,67
Ingresos por acción €1,59

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
sqrl181,3M66,673,007,65 %1,99 %64,88
Amadeus IT 31,8B24,356,0427,09 %20,99 %59,12
Indra Sistemas S.A 5,9B15,674,1229,07 %7,44 %55,27
Global Dominion 480,5M116,001,9110,27 %1,79 %193,90
Altia Consultores 442,8M28,045,2219,51 %6,04 %26,66
Amper S.A 363,3M12,663,2518,96 %1,96 %343,83

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.