€2,66
10,37 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2017

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 259,1M
Total de pasivos 175,3M
Patrimonio de los accionistas 83,8M
Deuda a patrimonio 2,09

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Squirrel Media S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 243,5M 143,4M 129,2M 78,3M 69,7M
Costo de ventas i 206,1M 116,5M 99,6M 60,8M 57,5M
Beneficio bruto i 37,5M 26,8M 29,5M 17,5M 12,2M
Margen bruto % i 15,4% 18,7% 22,9% 22,3% 17,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - 3,4M
Otros gastos operativos i 12,4M 8,2M 7,1M 5,3M 3,8M
Total gastos operativos i 12,4M 8,2M 7,1M 5,3M 7,3M
Resultado operativo i 15,7M 12,4M 16,5M 8,6M 5,5M
Margen operativo % i 6,5% 8,6% 12,8% 11,0% 7,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 419,0K 424,0K 334,0K 169,0K 107,0K
Gastos por intereses i 3,4M 2,8M 1,9M 1,1M 225,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 14,1M 8,1M 13,8M 6,5M 5,4M
Impuesto sobre la renta i 3,4M 2,9M 417,0K 1,9M -196,0K
Tasa impositiva efectiva % i 24,3% 35,3% 3,0% 29,0% -3,6%
Beneficio neto i 10,7M 5,3M 13,3M 4,6M 5,6M
Margen neto % i 4,4% 3,7% 10,3% 5,9% 8,0%
Métricas clave
EBITDA i 27,0M 22,3M 24,5M 14,5M 8,1M
BPA (Básico) i €0,06 €0,03 €0,11 €0,04 €0,07
BPA (Diluido) i €0,06 €0,03 €0,11 €0,04 €0,07
Acciones en circulación básicas i 95930640 90645819 89494000 87723000 85886000
Acciones en circulación diluidas i 95930640 90645819 89494000 87723000 85886000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Squirrel Media S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 12,1M 9,5M 14,7M 4,5M 3,3M
Inversiones a corto plazo i 2,6M 2,0M 1,7M 11,3M 12,3M
Cuentas por cobrar i 63,8M 44,5M 37,1M 23,5M 8,3M
Inventario i 1,2M 752,0K 800,0K 400,0K 498,0K
Otros activos corrientes 5,4M 1,9M 1,4M 1,4M 1,4M
Total de activos corrientes i 92,7M 54,1M 50,5M 34,5M 27,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,8M 7,9M 7,6M 7,2M 7,2M
Fondo de comercio i 168,7M 151,9M 108,4M 79,0M 34,8M
Activos intangibles i 106,9M 105,9M 86,1M 69,0M 30,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - -1,0K - 2,0K
Total de activos no corrientes i 166,4M 156,6M 123,1M 83,5M 37,1M
Total de activos i 259,1M 210,7M 173,6M 118,0M 64,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 80,7M 44,1M 31,7M 12,9M 9,9M
Deuda a corto plazo i 17,5M 13,9M 18,3M 12,5M 5,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 3,3M 5,0M 4,6M 3,5M 3,9M
Total de pasivos corrientes i 133,3M 84,8M 74,1M 38,2M 23,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 25,8M 40,6M 23,6M 17,8M 10,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 3,4M 3,4M 3,7M 3,8M 0
Otros pasivos no corrientes 9,2M 33,0K - - 561,0K
Total de pasivos no corrientes i 42,0M 53,7M 34,2M 31,8M 10,6M
Total de pasivos i 175,3M 138,5M 108,3M 70,0M 33,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 48,0M 45,3M 45,3M 44,5M 43,0M
Ganancias retenidas i 6,1M 2,9M 10,3M 3,5M 5,6M
Acciones en tesorería i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 83,8M 72,2M 65,3M 48,0M 30,5M
Métricas clave
Deuda total i 43,3M 54,5M 41,9M 30,3M 15,8M
Capital de trabajo i -40,6M -30,6M -23,5M -3,7M 4,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Squirrel Media S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 14,1M 8,1M 13,8M 6,5M 5,4M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 -7,3M -12,0M -7,7M 104,0K
Flujo de efectivo operativo i 13,9M 5,3M 7,7M 5,4M 7,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -6,8M -40,3M -21,2M -22,8M -11,7M
Adquisiciones i 4,3M -7,6M 0 507,0K 960,0K
Compras de inversiones i - 0 -7,8M -12,2M -2,3M
Ventas de inversiones i 128,0K 1,4M 1,1M 1,1M 0
Flujo de efectivo de inversión i -2,4M -46,5M -27,6M -33,3M -13,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - 32,0M 16,1M 23,4M 4,8M
Pago de deuda i - -19,0M -11,7M -8,7M -3,1M
Flujo de efectivo de financiación i -8,6M 32,3M 7,0M 21,4M 804,0K
Flujo de efectivo libre i 7,0M -11,5M 9,8M -12,5M -3,6M
Cambio neto en efectivo i 2,9M -8,8M -12,8M -6,5M -4,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Squirrel Media S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 40,17
P/E a futuro 12,31
Precio a valor contable 3,13
Precio a ventas 0,95
Relación PEG -0,43

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,49 %
Margen operativo 4,68 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,68 %
Rendimiento sobre activos 4,19 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,70
Deuda a patrimonio 51,63
Beta 0,65

Datos por acción

BPA (TTM) €0,06
Valor contable por acción €0,77
Ingresos por acción €2,63

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SQRL 231,2M 40,17 3,13 13,68 % 2,49 % 51,63
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Amper S.A 523,4M 15,72 2,84 4,19 % 0,49 % 88,13
Global Dominion 502,7M 30,68 1,97 6,74 % 0,98 % 165,17
Altia Consultores 487,4M 29,58 5,74 19,51 % 6,04 % 26,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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