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Telefonica S.A (TEF) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 8,8B

Resultado operativo 1,5B 17,06 %

Beneficio neto -15,0M -0,17 %

Métricas del balance general

Total de activos 99,0B

Total de pasivos 75,3B

Patrimonio de los accionistas 23,7B

Deuda a patrimonio 3,18

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre 429,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Telefonica S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	41,3B	40,7B	40,0B	39,3B	43,1B
Costo de ventas i	12,6B	12,5B	12,2B	11,5B	12,1B
Beneficio bruto i	28,8B	28,2B	27,8B	27,8B	30,9B
Margen bruto % i	69,6%	69,3%	69,6%	70,8%	71,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	6,0B	7,3B	5,6B	6,8B	5,4B
Otros gastos operativos i	7,9B	8,2B	8,5B	8,7B	9,7B
Total gastos operativos i	13,8B	15,5B	14,1B	15,5B	15,1B
Resultado operativo i	4,6B	2,4B	3,4B	2,6B	4,7B
Margen operativo % i	11,1%	5,9%	8,5%	6,5%	11,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	980,0M	1,1B	1,8B	614,0M	677,0M
Gastos por intereses i	3,0B	3,0B	3,0B	2,0B	2,4B
Otros ingresos no operativos	-2,0B	-2,0B	795,0M	10,9B	-408,0M
Resultado antes de impuestos i	557,0M	-1,5B	3,0B	12,1B	2,6B
Impuesto sobre la renta i	348,0M	-899,0M	641,0M	1,4B	626,0M
Tasa impositiva efectiva % i	62,5%	0,0%	21,7%	11,4%	24,2%
Beneficio neto i	209,0M	-574,0M	2,3B	10,7B	2,0B
Margen neto % i	0,5%	-1,4%	5,8%	27,3%	4,5%
Métricas clave
EBITDA i	14,3B	10,1B	14,2B	11,4B	14,8B
BPA (Básico) i	€-0,06	€-0,20	€0,31	€1,38	€0,24
BPA (Diluido) i	€-0,06	€-0,20	€0,31	€1,38	€0,24
Acciones en circulación básicas i	5636000000	5668142000	5740000000	5727000000	5471000000
Acciones en circulación diluidas i	5636000000	5668142000	5740000000	5727000000	5471000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Telefonica S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	8,1B	7,2B	7,2B	8,6B	5,6B
Inversiones a corto plazo i	1,2B	517,0M	1,3B	2,1B	2,5B
Cuentas por cobrar i	7,0B	6,9B	6,8B	6,4B	5,8B
Inventario i	954,0M	928,0M	1,5B	1,7B	1,7B
Otros activos corrientes	1,1B	998,0M	885,0M	668,0M	580,0M
Total de activos corrientes i	22,4B	20,8B	22,6B	24,9B	33,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	514,0M	498,0M	469,0M	404,0M	309,0M
Fondo de comercio i	42,8B	48,8B	49,0B	44,8B	45,6B
Activos intangibles i	9,9B	11,4B	12,0B	11,7B	11,5B
Inversiones a largo plazo	2,6B	1,9B	2,7B	2,8B	3,7B
Otros activos no corrientes	9,2B	8,9B	7,4B	7,3B	7,5B
Total de activos no corrientes i	78,1B	83,6B	87,1B	84,3B	71,4B
Total de activos i	100,5B	104,3B	109,6B	109,2B	105,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	10,6B	10,5B	10,4B	9,7B	8,3B
Deuda a corto plazo i	7,6B	5,7B	2,0B	1,7B	1,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	232,0M	273,0M	4,0B	7,1B	12,9B
Total de pasivos corrientes i	25,7B	23,4B	23,1B	25,5B	28,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	37,4B	38,4B	6,7B	6,4B	4,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	2,9B	2,7B	3,1B	2,6B	2,6B
Otros pasivos no corrientes	-	-	35,1B	35,3B	42,3B
Total de pasivos no corrientes i	52,0B	53,8B	54,8B	55,0B	58,7B
Total de pasivos i	77,8B	77,2B	77,9B	80,5B	86,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	5,7B	5,8B	5,8B	-	-
Ganancias retenidas i	22,6B	24,9B	27,7B	-	-
Acciones en tesorería i	106,0M	429,0M	341,0M	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	22,7B	27,1B	31,7B	28,7B	18,3B
Métricas clave
Deuda total i	45,0B	44,1B	8,7B	8,1B	5,3B
Capital de trabajo i	-3,4B	-2,6B	-511,0M	-566,0M	5,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Telefonica S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-	-	-	-	-
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	0	0	0	0	0
Flujo de efectivo operativo i	-	-	-	-	-
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-5,5B	-5,9B	-5,5B	-6,2B	-7,0B
Adquisiciones i	31,0M	-121,0M	-633,0M	13,9B	2,0M
Compras de inversiones i	-1,2B	-1,5B	-2,6B	-3,1B	-3,3B
Ventas de inversiones i	1,5B	2,3B	4,5B	2,0B	2,3B
Flujo de efectivo de inversión i	-5,2B	-4,3B	-5,3B	5,9B	-7,8B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-604,0M	-223,0M
Dividendos pagados i	-1,8B	-1,7B	-968,0M	-622,0M	-1,3B
Emisión de deuda i	3,5B	2,7B	2,6B	3,6B	8,5B
Pago de deuda i	-4,4B	-5,5B	-8,6B	-11,8B	-11,4B
Flujo de efectivo de financiación i	-4,7B	-7,2B	-7,9B	-13,6B	-5,4B
Flujo de efectivo libre i	5,2B	5,5B	5,4B	3,5B	6,2B
Cambio neto en efectivo i	-9,9B	-11,5B	-13,3B	-7,7B	-13,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Telefonica S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,96

P/E a futuro 13,01

Precio a valor contable 1,49

Precio a ventas 0,62

Relación PEG 13,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -5,67 %

Margen operativo 10,49 %

Rendimiento sobre el patrimonio -1,29 %

Rendimiento sobre activos 2,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,85

Deuda a patrimonio 213,10

Beta 0,60

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,14

Valor contable por acción €3,07

Ingresos por acción €8,57

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tef	25,6B	13,96	1,49	-1,29 %	-5,67 %	213,10
Parlem Telecom	64,0M	-12,39	21,47	-204,68 %	-9,85 %	530,55
Lleidanetworks	25,7M	26,33	5,92	25,15 %	4,55 %	177,65
Optare Solutions	25,6M	66,36	-	5,39 %	87,16 %	-
Commcenter S.A	11,4M	17,82	1,73	9,80 %	1,12 %	239,85
América Móvil S.A.B	0	-	0,13	13,16 %	5,56 %	172,75

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.