Talgo S.A. | Mid-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 128,4M
Beneficio bruto 35,3M 27,52 %
Resultado operativo 18,0M 14,01 %
Beneficio neto 6,8M 5,32 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B
Total de pasivos 1,1B
Patrimonio de los accionistas 179,1M
Deuda a patrimonio 6,10

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Talgo S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i669,2M652,0M469,1M555,4M487,1M
Costo de ventas i543,9M496,7M373,4M465,0M434,6M
Beneficio bruto i125,3M155,3M95,7M90,4M52,5M
Margen bruto % i18,7%23,8%20,4%16,3%10,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-2,0K0--
Ventas, generales y administrativos i-9,2M10,8M49,4M48,2M
Otros gastos operativos i201,4M98,9M53,3M50,8M49,0M
Total gastos operativos i201,4M108,1M64,2M100,1M97,3M
Resultado operativo i-71,4M59,0M26,9M37,7M1,2M
Margen operativo % i-10,7%9,1%5,7%6,8%0,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i556,0K1,8M311,0K22,0K53,0K
Gastos por intereses i11,9M24,3M11,9M8,1M9,4M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-94,9M21,3M15,0M35,7M-12,3M
Impuesto sobre la renta i13,0M9,1M13,5M8,2M5,1M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%42,5%90,4%22,9%0,0%
Beneficio neto i-107,9M12,2M1,4M27,5M-17,4M
Margen neto % i-16,1%1,9%0,3%5,0%-3,6%
Métricas clave
EBITDA i-44,2M77,4M44,6M59,8M20,1M
BPA (Básico) i€-0,86€0,11€0,01€0,22€-0,14
BPA (Diluido) i€-0,86€0,11€0,01€0,22€-0,14
Acciones en circulación básicas i123337209124481818122028048122924587123573927
Acciones en circulación diluidas i123337209124481818122028048122924587123573927

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Talgo S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i93,3M155,8M239,4M253,0M228,3M
Inversiones a corto plazo i110,0K316,0K--10,0M
Cuentas por cobrar i620,8M127,9M96,8M52,2M70,8M
Inventario i220,0M181,4M171,8M116,6M124,1M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i965,5M839,7M868,9M768,6M645,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-21,4M20,9M20,6M21,2M
Fondo de comercio i337,9M309,7M297,2M285,7M278,0M
Activos intangibles i113,1M84,9M72,3M60,8M53,1M
Inversiones a largo plazo--0168,0K0
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i305,5M276,1M265,9M262,9M257,0M
Total de activos i1,3B1,1B1,1B1,0B902,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i248,1M244,7M254,1M184,2M198,0M
Deuda a corto plazo i139,4M116,2M111,1M41,4M48,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes77,0M----
Total de pasivos corrientes i513,3M415,2M523,2M401,1M316,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i350,4M337,8M264,5M276,6M265,0M
Pasivos por impuestos diferidos i8,4M8,4M8,8M8,7M8,4M
Otros pasivos no corrientes----1,0K-
Total de pasivos no corrientes i578,6M412,3M326,4M339,5M329,2M
Total de pasivos i1,1B827,5M849,7M740,6M645,2M
Patrimonio
Acciones comunes i37,3M38,0M37,2M37,2M38,2M
Ganancias retenidas i-106,1M250,0M243,6M249,5M240,1M
Acciones en tesorería i4,9M13,9M4,8M3,3M23,1M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i179,1M288,3M285,1M290,9M257,7M
Métricas clave
Deuda total i489,8M454,0M375,6M318,0M313,0M
Capital de trabajo i452,2M424,4M345,6M367,5M329,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Talgo S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-94,9M21,3M15,0M35,7M-12,3M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i0-45,9M-132,5M-105,7M-121,5M
Flujo de efectivo operativo i43,8M20,5M-109,7M-62,3M-132,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-48,6M-26,5M-3,8M-8,9M-8,8M
Adquisiciones i-7,9M03,9M-
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-48,6M-10,7M-3,8M5,1M-8,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-1,2M-8,8M-8,0M-121,0K-14,2M
Dividendos pagados i--1,9M-1,7M--
Emisión de deuda i234,2M165,9M72,7M117,4M95,9M
Pago de deuda i-135,5M-104,5M-29,9M-111,0M-68,6M
Flujo de efectivo de financiación i97,5M50,7M33,2M6,2M-1,2M
Flujo de efectivo libre i-159,4M-142,2M-47,6M4,5M-110,3M
Cambio neto en efectivo i92,8M60,5M-80,3M-51,1M-142,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Talgo S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,71
P/E a futuro 12,46
Precio a valor contable 2,06
Precio a ventas 0,52
Relación PEG 12,46

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -15,78 %
Margen operativo -30,78 %
Rendimiento sobre el patrimonio -46,15 %
Rendimiento sobre activos -3,74 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,88
Deuda a patrimonio 300,76
Beta 1,36

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,86
Valor contable por acción €1,39
Ingresos por acción €5,47

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tlgo352,1M19,712,06-46,15 %-15,78 %300,76
Construcciones y 1,8B14,441,9914,52 %2,88 %94,55
Airbus SE 141,7B28,856,1824,11 %7,04 %57,69
Aena S.M.E., S.A 38,3B13,714,8027,51 %33,43 %87,47
Ferrovial SE 34,2B10,305,8053,86 %35,99 %135,11
International 20,8B6,903,5258,30 %9,40 %248,48

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.