€2,78
-0,89 %
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Talgo S.A vs Construcciones yTalgo S.A vs Airbus SETalgo S.A vs Ferrovial SETalgo S.A vs Aena S.M.E., S.ATalgo S.A vs ACS Actividades deTalgo S.A vs IBEX 35 | MarketI

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 128,4M
Beneficio bruto 35,3M 27,52 %
Resultado operativo 18,0M 14,01 %
Beneficio neto 6,8M 5,32 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 229,4M
Deuda a patrimonio 5,59

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Talgo S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 618,2M 669,2M 652,0M 469,1M 555,4M
Costo de ventas i 578,9M 543,9M 447,9M 336,3M 465,0M
Beneficio bruto i 39,3M 125,3M 204,1M 132,8M 90,4M
Margen bruto % i 6,4% 18,7% 31,3% 28,3% 16,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - 5,0K 2,0K 0 -
Ventas, generales y administrativos i - 22,1M 20,0M 21,3M 49,4M
Otros gastos operativos i 81,6M 201,4M 62,7M 42,9M 50,8M
Total gastos operativos i 81,6M 223,5M 82,7M 64,2M 100,1M
Resultado operativo i -39,2M -71,4M 72,3M 26,9M 37,7M
Margen operativo % i -6,3% -10,7% 11,1% 5,7% 6,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 620,0K 556,0K 1,8M 311,0K 22,0K
Gastos por intereses i 25,5M 25,5M 38,8M 11,9M 8,1M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -87,4M -94,9M 21,3M 15,0M 35,7M
Impuesto sobre la renta i 13,3M 13,0M 9,1M 13,5M 8,2M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 42,5% 90,4% 22,9%
Beneficio neto i -100,7M -107,9M 12,2M 1,4M 27,5M
Margen neto % i -16,3% -16,1% 1,9% 0,3% 5,0%
Métricas clave
EBITDA i -5,7M -44,2M 90,1M 44,6M 59,8M
BPA (Básico) i €-0,79 €-0,86 €0,11 €0,01 €0,22
BPA (Diluido) i €-0,79 €-0,86 €0,11 €0,01 €0,22
Acciones en circulación básicas i 124296203 123337209 124442540 122028048 122924587
Acciones en circulación diluidas i 124296203 123337209 124442540 122028048 122924587

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Talgo S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 226,1M 93,3M 155,8M 239,4M 253,0M
Inversiones a corto plazo i 178,0K 29,0K 316,0K - -
Cuentas por cobrar i 725,8M 169,2M 127,9M 96,8M 52,2M
Inventario i 214,0M 182,8M 181,4M 171,8M 116,6M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 1,2B 965,5M 839,7M 868,9M 768,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - 23,3M 21,4M 20,9M 20,6M
Fondo de comercio i 350,1M 337,9M 309,7M 297,2M 285,7M
Activos intangibles i 125,3M 113,1M 84,9M 72,3M 60,8M
Inversiones a largo plazo - - - 0 168,0K
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 315,0M 305,5M 276,1M 265,9M 262,9M
Total de activos i 1,5B 1,3B 1,1B 1,1B 1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 261,6M 248,1M 244,7M 254,1M 184,2M
Deuda a corto plazo i 424,4M 157,1M 116,2M 111,1M 41,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 106,1M 77,0M - - -
Total de pasivos corrientes i 851,0M 513,3M 415,2M 523,2M 401,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 186,3M 381,6M 337,8M 264,5M 276,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 8,4M 8,4M 8,4M 8,8M 8,7M
Otros pasivos no corrientes - - - - -1,0K
Total de pasivos no corrientes i 432,6M 578,6M 412,3M 326,4M 339,5M
Total de pasivos i 1,3B 1,1B 827,5M 849,7M 740,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 40,5M 37,3M 38,0M 37,2M 37,2M
Ganancias retenidas i -98,2M 135,4M 250,0M 243,6M 249,5M
Acciones en tesorería i 3,3M 4,9M 13,9M 4,8M 3,3M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 229,4M 179,1M 288,3M 285,1M 290,9M
Métricas clave
Deuda total i 610,7M 538,8M 454,0M 375,6M 318,0M
Capital de trabajo i 347,0M 452,2M 424,4M 345,6M 367,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Talgo S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -87,4M -94,9M 21,3M 15,0M 35,7M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 -197,9M -45,9M -132,5M -105,7M
Flujo de efectivo operativo i -52,4M -154,1M 8,5M -109,7M -62,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -44,5M -48,6M -5,7M -3,8M -8,9M
Adquisiciones i - 0 7,9M 0 3,9M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -44,5M -48,6M 10,1M -3,8M 5,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - -1,2M -8,8M -8,0M -121,0K
Dividendos pagados i - - -1,9M -1,7M -
Emisión de deuda i 174,8M 234,2M 165,9M 72,7M 117,4M
Pago de deuda i -51,9M -135,5M -104,5M -29,9M -111,0M
Flujo de efectivo de financiación i 272,9M 97,5M 50,7M 33,2M 6,2M
Flujo de efectivo libre i -140,3M -159,4M -142,2M -47,6M 4,5M
Cambio neto en efectivo i 176,0M -105,1M 69,3M -80,3M -51,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Talgo S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,71
P/E a futuro 15,76
Precio a valor contable 3,19
Precio a ventas 0,59
Relación PEG 15,76

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -15,85 %
Margen operativo -0,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio -49,30 %
Rendimiento sobre activos -1,75 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,41
Deuda a patrimonio 276,81
Beta 1,02

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,79
Valor contable por acción €0,88
Ingresos por acción €4,97

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TLGO 373,8M 19,71 3,19 -49,30 % -15,85 % 276,81
Construcciones y 2,1B 14,40 2,15 16,07 % 3,26 % 89,36
Airbus SE 133,1B 25,58 5,09 21,62 % 7,11 % 54,42
Ferrovial SE 43,1B 49,27 7,27 14,32 % 9,22 % 140,01
Aena S.M.E., S.A 36,3B 17,04 3,94 24,76 % 33,89 % 82,55
ACS Actividades de 32,3B 33,76 6,68 23,49 % 1,91 % 298,54
Nippun Rana

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