€2,92
-2,50 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 193,4M
Beneficio bruto 88,2M 45,63 %
Resultado operativo -36,7M -18,98 %
Beneficio neto -47,4M -24,48 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 822,9M
Patrimonio de los accionistas 394,1M
Deuda a patrimonio 2,09

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Tubacex S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 719,3M 767,5M 852,4M 714,7M 341,9M
Costo de ventas i 300,2M 301,3M 364,6M 274,1M 147,2M
Beneficio bruto i 419,1M 466,2M 487,8M 440,6M 194,7M
Margen bruto % i 58,3% 60,7% 57,2% 61,6% 56,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - 835,0K 543,0K 534,0K 0
Ventas, generales y administrativos i - 15,6M 19,9M 15,3M 7,8M
Otros gastos operativos i 198,6M 189,0M 200,0M 199,5M 82,7M
Total gastos operativos i 198,6M 205,4M 220,4M 215,3M 90,5M
Resultado operativo i 8,9M 63,5M 80,7M 44,5M -31,1M
Margen operativo % i 1,2% 8,3% 9,5% 6,2% -9,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,5M 1,3M 2,0M 2,6M 2,3M
Gastos por intereses i 28,4M 37,5M 33,2M 22,6M 14,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -23,0M 30,0M 49,6M 26,9M -42,4M
Impuesto sobre la renta i 743,0K 4,8M 6,8M 3,8M -3,5M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 15,8% 13,6% 14,3% 0,0%
Beneficio neto i -23,7M 25,2M 42,8M 23,0M -35,2M
Margen neto % i -3,3% 3,3% 5,0% 3,2% -10,3%
Métricas clave
EBITDA i 72,8M 111,0M 127,2M 97,3M 16,7M
BPA (Básico) i €-0,25 €0,19 €0,30 €0,17 €-0,26
BPA (Diluido) i €-0,25 €0,18 €0,29 €0,16 €-0,26
Acciones en circulación básicas i 123950986 121694222 120803943 120738096 123177152
Acciones en circulación diluidas i 123950986 121694222 120803943 120738096 123177152

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tubacex S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 144,7M 225,3M 159,3M 164,2M 140,5M
Inversiones a corto plazo i 12,0M 11,1M 19,7M 11,2M 17,5M
Cuentas por cobrar i 73,8M 85,0M 82,6M 95,6M 68,0M
Inventario i 396,1M 422,0M 409,5M 376,3M 309,2M
Otros activos corrientes 2,5M 1,8M 2,9M 5,9M 2,4M
Total de activos corrientes i 664,2M 773,2M 693,2M 678,3M 559,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - 4,3M - 4,3M 4,4M
Fondo de comercio i 121,5M 125,7M 120,3M 122,5M 138,7M
Activos intangibles i 108,0M 109,7M 104,8M 106,3M 89,5M
Inversiones a largo plazo 318,0K 647,0K 1,3M 3,3M 184,0K
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 552,8M 559,5M 518,3M 481,5M 482,8M
Total de activos i 1,2B 1,3B 1,2B 1,2B 1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 146,1M 189,6M 250,9M 237,6M 151,2M
Deuda a corto plazo i 325,8M 323,5M 353,3M 316,7M 237,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - -3,7M - - -
Total de pasivos corrientes i 543,2M 606,6M 711,4M 643,0M 454,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 175,8M 193,9M 153,8M 184,5M 289,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 20,9M 23,5M 23,7M 23,4M 23,7M
Otros pasivos no corrientes 9,8M 7,5M - -1,0K -
Total de pasivos no corrientes i 279,8M 244,0M 206,5M 240,7M 338,5M
Total de pasivos i 822,9M 850,6M 917,8M 883,7M 792,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 56,9M 56,9M 56,9M 58,0M 58,0M
Ganancias retenidas i -31,3M 22,9M 36,3M 20,2M -32,2M
Acciones en tesorería i 11,7M 10,8M 11,7M 15,5M 10,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 394,1M 482,2M 293,6M 276,1M 249,2M
Métricas clave
Deuda total i 501,5M 517,4M 507,1M 501,2M 526,3M
Capital de trabajo i 121,1M 166,6M -18,2M 35,3M 104,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tubacex S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -23,0M 30,0M 49,6M 26,9M -42,4M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 -16,7M -32,4M -97,5M -70,3M
Flujo de efectivo operativo i 6,2M 49,5M 48,4M -50,7M -100,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -48,9M -69,6M -56,4M -19,5M -18,4M
Adquisiciones i -6,3M - - 0 17,8M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -55,2M -68,3M -56,4M -17,7M -668,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -157,0K - - -5,1M -4,0M
Dividendos pagados i -25,0M -14,5M -8,1M - -
Emisión de deuda i 74,6M 150,1M 41,9M 79,5M 367,1M
Pago de deuda i -59,8M -131,1M -61,5M -112,5M -352,1M
Flujo de efectivo de financiación i -9,4M 182,7M -35,1M -38,1M 11,0M
Flujo de efectivo libre i -79,7M -120,8M 28,2M 60,8M -50,7M
Cambio neto en efectivo i -58,4M 163,9M -43,1M -106,5M -90,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tubacex S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,95
P/E a futuro 9,42
Precio a valor contable 1,23
Precio a ventas 0,52
Relación PEG 9,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -5,47 %
Margen operativo 4,46 %
Rendimiento sobre el patrimonio -7,42 %
Rendimiento sobre activos -0,13 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,36
Deuda a patrimonio 124,54

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,25
Valor contable por acción €2,38
Ingresos por acción €5,65

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TUB 362,6M 14,95 1,23 -7,42 % -5,47 % 124,54
ArcelorMittal 39,4B 14,91 0,86 6,01 % 5,14 % 23,72
Gerdau S.A 7,5B 31,00 0,82 2,53 % 1,99 % 28,95
Acerinox S.A 3,3B 45,75 1,59 -2,32 % -0,69 % 103,95
Aperam S.A 3,0B 318,92 0,94 0,30 % 0,15 % 40,59
Usinas Siderúrgicas 1,6B 11,50 0,43 -11,55 % -11,72 % 29,81
Nippun Rana

Nippun Rana

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