Companhia Paranaense (XCOP) | Análisis financiero y estados financieros
Companhia Paranaense de Energia Preferred B | Large-cap | Utilities
Companhia Paranaense de Energia Preferred B | Large-cap | Utilities
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
5,9B
Beneficio bruto
2,3B
39,02 %
Resultado operativo
1,3B
21,74 %
Beneficio neto
664,7M
11,28 %
BPA (Diluido)
€0,22
Métricas del balance general
Total de activos
60,2B
Total de pasivos
34,0B
Patrimonio de los accionistas
26,2B
Deuda a patrimonio
1,30
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
908,2M
Flujo de efectivo libre
970,5M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Companhia Paranaense de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 22,7B | 21,5B | -12,6B | -13,3B | 18,6B |
| Costo de ventas | 17,8B | 16,6B | 15,6B | 16,7B | 13,3B |
| Beneficio bruto | 4,9B | 4,9B | 4,9B | 4,3B | 5,3B |
| Margen bruto % | 21,6% | 22,8% | 0,0% | 0,0% | 28,4% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 818,5M | 1,1B | 909,4M | 1,1B | 969,2M |
| Otros gastos operativos | -119,2M | 346,8M | 2,6B | 220,8M | -688,1M |
| Total gastos operativos | 699,3M | 1,4B | 3,5B | 1,3B | 281,2M |
| Resultado operativo | 3,6B | 3,2B | 1,3B | 2,9B | 4,9B |
| Margen operativo % | 15,9% | 14,8% | 0,0% | 0,0% | 26,3% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 92,8M | 89,9M | 63,8M | 36,6M | 342,0M |
| Gastos por intereses | 76,4M | 89,9M | 91,4M | 41,9M | 12,6M |
| Otros ingresos no operativos | -1,6B | -1,5B | -984,1M | 1,0B | 253,1M |
| Resultado antes de impuestos | 2,9B | 2,5B | 942,9M | 4,6B | 5,1B |
| Impuesto sobre la renta | 599,4M | 354,1M | -281,1M | 1,2B | 1,3B |
| Tasa impositiva efectiva % | 20,6% | 14,2% | -29,8% | 25,7% | 25,1% |
| Beneficio neto | 2,8B | 2,3B | 1,1B | 5,0B | 3,9B |
| Margen neto % | 12,4% | 10,8% | 0,0% | 0,0% | 21,0% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 6,3B | 5,8B | 3,7B | 5,0B | 6,1B |
| BPA (Básico) | €0,89 | €0,76 | €0,41 | €1,81 | €1,43 |
| BPA (Diluido) | €0,89 | €0,76 | €0,41 | €1,81 | €1,43 |
| Acciones en circulación básicas | 2982744010 | 18458019696 | 16380707988 | 16380707988 | 16380091578 |
| Acciones en circulación diluidas | 2982744010 | 18458019696 | 16380707988 | 16380707988 | 16380091578 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Companhia Paranaense de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 4,2B | 5,6B | 2,7B | 3,5B | 3,2B |
| Inversiones a corto plazo | 218,0M | 20,2M | 190,8M | 399,9M | 174,9M |
| Cuentas por cobrar | 4,0B | 3,8B | 3,4B | 4,4B | 3,8B |
| Inventario | 136,3M | 174,7M | 194,8M | 197,8M | 162,8M |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | 287,8M |
| Total de activos corrientes | 13,0B | 13,7B | 9,3B | 11,2B | 11,4B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 10,8B | 12,6B | 11,8B | 11,2B | 10,3B |
| Fondo de comercio | 16,6B | 11,2B | 10,3B | 9,2B | 6,9B |
| Activos intangibles | 16,6B | 11,2B | 10,3B | 9,2B | 6,9B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 14,3B | 15,8B | 15,8B | 15,0B | 15,6B |
| Total de activos no corrientes | 44,3B | 42,1B | 40,4B | 38,3B | 35,4B |
| Total de activos | 57,4B | 55,8B | 49,7B | 49,5B | 46,8B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 2,4B | 2,3B | 2,2B | 2,7B | 2,4B |
| Deuda a corto plazo | 3,3B | 2,0B | 1,7B | 2,8B | 2,6B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 1,9B | 1,3B | 804,6M | 432,3M | 1,3B |
| Total de pasivos corrientes | 10,3B | 9,3B | 7,2B | 8,0B | 9,7B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 14,3B | 13,3B | 11,0B | 9,3B | 7,4B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 1,9B | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 484,3M |
| Otros pasivos no corrientes | 554,6M | 261,4M | 293,9M | 488,0M | 284,8M |
| Total de pasivos no corrientes | 21,4B | 22,3B | 21,4B | 19,4B | 16,9B |
| Total de pasivos | 31,7B | 31,6B | 28,6B | 27,4B | 26,5B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 12,8B | 12,8B | 10,8B | 10,8B | 10,8B |
| Ganancias retenidas | 9,4B | 9,0B | 7,9B | 7,8B | 6,1B |
| Acciones en tesorería | 50,0M | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 25,6B | 24,2B | 21,1B | 22,2B | 20,3B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 17,6B | 15,2B | 12,7B | 12,0B | 10,1B |
| Capital de trabajo | 2,7B | 4,4B | 2,2B | 3,2B | 1,8B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Companhia Paranaense de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 2,3B | 2,1B | 1,2B | 3,4B | 3,9B |
| Depreciación y amortización | 1,5B | 1,4B | 1,2B | 1,0B | 1,0B |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -345,3M | -1,0B | 1,2B | 1,5B | 964,1M |
| Flujo de efectivo operativo | 3,2B | 2,1B | 2,5B | 4,6B | 6,2B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -126,2M | -204,8M | -381,9M | -338,1M | -226,3M |
| Adquisiciones | 37,1M | -911,4M | 43,5M | -501,9M | 228,0K |
| Compras de inversiones | -32,9M | -54,8M | -4,8M | -70,2M | -120,7M |
| Ventas de inversiones | 47,1M | 58,1M | 44,2M | 0 | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -2,2B | -3,1B | -2,2B | -2,4B | -1,6B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -50,0M | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | -1,6B | -750,4M | -2,2B | -3,8B | -626,4M |
| Emisión de deuda | 3,9B | 2,9B | 3,4B | 3,1B | 263,0M |
| Pago de deuda | -1,4B | -1,5B | -3,1B | -2,1B | -1,3B |
| Flujo de efectivo de financiación | 813,5M | 2,6B | -1,9B | -2,8B | -1,7B |
| Flujo de efectivo libre | -842,4M | 3,3B | 3,5B | 3,0B | 3,7B |
| Cambio neto en efectivo | 1,7B | 1,6B | -1,6B | -643,8M | 3,0B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Companhia Paranaense
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
15,00
Precio a valor contable
0,23
Precio a ventas
0,24
Relación PEG
0,85
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
12,75 %
Margen operativo
18,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio
10,08 %
Rendimiento sobre activos
4,69 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,14
Deuda a patrimonio
79,09
Datos por acción
BPA (TTM)
€0,13
Valor contable por acción
€8,62
Ingresos por acción
€7,59
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xcop | 5,6B | 15,00 | 0,23 | 10,08 % | 12,75 % | 79,09 |
| Endesa S.A | 26,8B | 12,75 | 3,27 | 25,46 % | 9,95 % | 113,96 |
| Redeia | 8,9B | 17,60 | 1,75 | 10,04 % | 21,97 % | 118,85 |
| Neoenergia S.A | 4,9B | 7,11 | 0,14 | 12,96 % | 8,55 % | 145,80 |
| Iberdrola S.A | 103,3B | 20,62 | 2,18 | 8,81 % | 11,24 % | 94,88 |
| Naturgy Energy | 25,5B | 12,69 | 3,27 | 21,88 % | 9,95 % | 173,29 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.