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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 12,3B
Beneficio bruto 2,1B 17,22 %
Resultado operativo 3,1B 25,15 %
Beneficio neto 1,5B 12,07 %

Métricas del balance general

Total de activos 119,3B
Total de pasivos 82,7B
Patrimonio de los accionistas 36,6B
Deuda a patrimonio 2,26

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 658,0M
Flujo de efectivo libre 788,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Neoenergia S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 46,8B 44,6B 40,6B 38,3B 40,2B
Costo de ventas i 38,3B 35,9B 32,6B 30,3B 32,3B
Beneficio bruto i 8,5B 8,7B 8,0B 7,9B 7,9B
Margen bruto % i 18,2% 19,6% 19,7% 20,8% 19,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 960,0M 1,0B 1,2B 1,1B 906,0M
Otros gastos operativos i 700,0M 682,0M 748,0M 628,0M 424,0M
Total gastos operativos i 1,7B 1,7B 1,9B 1,8B 1,3B
Resultado operativo i 11,2B 10,1B 8,6B 9,6B 8,6B
Margen operativo % i 23,9% 22,6% 21,1% 25,0% 21,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 338,0M 333,0M 342,0M 389,0M 500,0M
Gastos por intereses i 5,4B 4,4B 4,0B 3,6B 2,3B
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 5,5B 4,7B 5,0B 5,5B 5,6B
Impuesto sobre la renta i 407,0M 1,0B 429,0M 752,0M 1,5B
Tasa impositiva efectiva % i 7,4% 21,8% 8,7% 13,6% 27,2%
Beneficio neto i 5,1B 3,7B 4,5B 4,8B 4,1B
Margen neto % i 10,8% 8,2% 11,1% 12,5% 10,1%
Métricas clave
EBITDA i 15,4B 10,1B 13,4B 12,5B 9,5B
BPA (Básico) i €4,14 €2,99 €3,68 €3,89 €3,23
BPA (Diluido) i €4,14 €2,99 €3,68 €3,89 €3,23
Acciones en circulación básicas i 1214000000 1214000000 7227184800 7227184800 7227184800
Acciones en circulación diluidas i 1214000000 1214000000 7227184800 7227184800 7227184800

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Neoenergia S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 8,5B 7,7B 7,4B 6,8B 5,5B
Inversiones a corto plazo i 822,0M 96,0M 398,0M 351,0M 1,8B
Cuentas por cobrar i 10,5B 9,7B 9,3B 7,8B 8,6B
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 1,6B 1,5B 1,4B 1,0B 871,0M
Total de activos corrientes i 27,7B 24,9B 23,1B 20,8B 21,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 11,6B 13,3B 14,9B 11,8B 15,1B
Fondo de comercio i 17,2B 13,8B 15,3B 13,3B 13,5B
Activos intangibles i 15,2B 11,3B 12,5B 11,9B 12,1B
Inversiones a largo plazo 341,0M 911,0M 347,0M 774,0M 1,5B
Otros activos no corrientes 75,0M 87,0M 95,0M 102,0M 94,0M
Total de activos no corrientes i 91,5B 84,6B 76,0B 71,5B 64,8B
Total de activos i 119,3B 109,5B 99,1B 92,3B 85,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,8B 4,1B 4,5B 4,3B 5,5B
Deuda a corto plazo i 7,8B 7,6B 9,0B 7,3B 8,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,5B 1,9B 1,2B 1,2B 1,3B
Total de pasivos corrientes i 21,0B 20,5B 21,7B 18,4B 19,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 50,2B 45,3B 37,1B 36,4B 30,8B
Pasivos por impuestos diferidos i 2,4B 2,5B 1,9B 1,5B 1,8B
Otros pasivos no corrientes 443,0M 361,0M 345,0M 269,0M 304,0M
Total de pasivos no corrientes i 61,7B 56,3B 47,3B 47,0B 41,6B
Total de pasivos i 82,7B 76,8B 69,0B 65,4B 61,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 20,9B 16,9B 16,9B 12,9B 12,9B
Ganancias retenidas i 247,0M 247,0M 247,0M 247,0M 247,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 36,6B 32,7B 30,1B 26,9B 24,2B
Métricas clave
Deuda total i 58,0B 52,8B 46,1B 43,7B 38,8B
Capital de trabajo i 6,7B 4,4B 1,4B 2,4B 1,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Neoenergia S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 5,1B 3,7B 4,5B 4,8B 4,1B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -6,7B -4,0B -4,5B -572,0M -7,3B
Flujo de efectivo operativo i 2,5B 3,2B 3,6B 6,7B -3,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -339,0M -229,0M -715,0M -1,7B -3,0B
Adquisiciones i 1,2B 105,0M 1,3B -47,0M -2,5B
Compras de inversiones i -1,5B -770,0M -1,4B -983,0M -318,0M
Ventas de inversiones i 1,3B 767,0M 1,3B 997,0M 84,0M
Flujo de efectivo de inversión i -6,5B -5,8B -4,7B -7,4B -10,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -5,0M 0 -39,0M 0 -
Dividendos pagados i -946,0M -937,0M -1,3B -938,0M -596,0M
Emisión de deuda i 12,0B 12,8B 11,5B 12,9B 15,7B
Pago de deuda i -6,6B -9,1B -6,5B -8,2B -5,2B
Flujo de efectivo de financiación i 5,8B 3,1B 4,0B 4,3B 10,9B
Flujo de efectivo libre i 1,6B 3,0B 917,0M 3,0B -2,9B
Cambio neto en efectivo i 1,8B 508,0M 2,9B 3,6B -2,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Neoenergia S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,90
Precio a valor contable 1,09
Precio a ventas 0,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,56 %
Margen operativo 22,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,59 %
Rendimiento sobre activos 6,11 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,32
Deuda a patrimonio 161,33
Beta 0,33

Datos por acción

BPA (TTM) €0,69
Valor contable por acción €4,99
Ingresos por acción €43,36

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
XNEO 6,6B 7,90 1,09 14,59 % 9,56 % 161,33
Endesa S.A 39,6B 18,31 4,69 23,94 % 10,45 % 108,67
Redeia 8,1B 16,59 1,54 10,13 % 29,23 % 117,57
Companhia Paranaense 6,9B 17,23 0,26 10,08 % 12,75 % 79,09
Iberdrola S.A 135,3B 23,89 2,64 10,33 % 14,26 % 93,67
Naturgy Energy 25,3B 12,60 2,71 20,72 % 10,40 % 147,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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