€9,80
1,03 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2018

Métricas de ingresos

Ingresos 5,2M
Beneficio bruto 5,1M 99,37 %
Resultado operativo 3,9M 75,16 %
Beneficio neto 6,7M 129,03 %
BPA (Diluido) €0,20

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 760,7M
Patrimonio de los accionistas 969,4M
Deuda a patrimonio 0,78

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 4,0M
Flujo de efectivo libre 3,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow Mar 31, 2018 i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Castellana de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 102,0M 89,4M 82,8M 72,6M 55,4M
Costo de ventas i 27,4M 23,5M 24,0M 21,2M 22,2M
Beneficio bruto i 74,6M 65,9M 58,8M 51,4M 33,2M
Margen bruto % i 73,1% 73,7% 71,0% 70,8% 60,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - 2,9M 2,1M
Otros gastos operativos i 5,8M 4,5M 3,7M 5,9M 2,1M
Total gastos operativos i 5,8M 4,5M 3,7M 8,8M 4,3M
Resultado operativo i 61,8M 55,1M 49,3M 40,5M 26,5M
Margen operativo % i 60,6% 61,7% 59,6% 55,8% 47,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 302,0K 493,0K 12,9M 0 -
Gastos por intereses i 28,6M 21,7M 14,6M 15,4M 11,8M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 90,8M 22,4M 46,5M 45,7M -31,9M
Impuesto sobre la renta i 0 - 0 0 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 90,8M 22,4M 46,5M 45,7M -31,9M
Margen neto % i 89,0% 25,1% 56,2% 62,9% -57,5%
Métricas clave
EBITDA i 98,7M 44,4M 61,2M 62,5M -19,0M
BPA (Básico) i €0,79 €0,22 €0,47 €0,53 €-0,37
BPA (Diluido) i €0,79 €0,22 €0,47 €0,53 €-0,37
Acciones en circulación básicas i 114691262 101151999 99253761 86814010 86221777
Acciones en circulación diluidas i 114691262 101151999 99253761 86814010 86221777

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Castellana de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 79,9M 34,5M 31,0M 28,7M 31,1M
Inversiones a corto plazo i 997,0K 1,0M 13,7M 920,0K 702,0K
Cuentas por cobrar i 3,3M 1,2M 1,2M 2,9M 4,6M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 3,1M 351,0K 459,0K 351,0K 2,4M
Total de activos corrientes i 94,5M 38,3M 48,6M 34,7M 44,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 234,0K 203,0K 148,0K 150,0K 21,0K
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 1,6B 1,2B 1,1B 1,1B 994,0M
Total de activos i 1,7B 1,2B 1,2B 1,1B 1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 20,3M 5,8M 6,3M 9,5M 10,8M
Deuda a corto plazo i 88,6M 43,0M 17,2M 11,8M 67,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 4,2M 2,0M 3,9M 1,4M 1,3M
Total de pasivos corrientes i 117,6M 54,3M 31,0M 26,3M 82,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 619,1M 488,9M 485,4M 487,2M 443,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 437,0K 437,0K 437,0K 437,0K 437,0K
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 643,1M 504,6M 499,3M 499,1M 457,4M
Total de pasivos i 760,7M 558,9M 530,3M 525,3M 539,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 127,7M 101,2M 101,2M 98,8M 86,3M
Ganancias retenidas i 244,9M 97,3M 90,3M 70,3M 19,9M
Acciones en tesorería i 313,0K 333,0K 343,0K 357,0K 355,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 969,4M 687,2M 643,8M 606,7M 498,2M
Métricas clave
Deuda total i 707,7M 531,9M 502,6M 498,9M 510,8M
Capital de trabajo i -23,0M -16,1M 17,6M 8,4M -38,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Castellana de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 90,8M 22,4M 46,5M 45,7M -31,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -10,5M -2,3M -1,7M 1,7M -6,1M
Flujo de efectivo operativo i 87,5M 41,3M 46,6M 64,2M -25,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -31,0K -4,0K -277,0K -19,0K -38,0K
Adquisiciones i -47,2M -200,0K 0 - -
Compras de inversiones i -350,0K -15,8M -15,9M -98,9M 0
Ventas de inversiones i 217,1M 12,9M 6,6M - -
Flujo de efectivo de inversión i 169,4M -3,1M -9,6M -99,0M -38,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -23,0K -11,0K -35,0K -104,0K -144,0K
Dividendos pagados i -73,2M -31,0M -28,3M -6,0M -27,5M
Emisión de deuda i 126,0M 6,4M 310,0K 186,9M 8,9M
Pago de deuda i -97,0M -17,0M -16,7M -214,2M 0
Flujo de efectivo de financiación i 242,7M -17,1M -26,7M 33,4M -1,3M
Flujo de efectivo libre i 62,3M 55,5M 48,4M 47,1M 25,9M
Cambio neto en efectivo i 499,7M 21,1M 10,3M -1,3M -26,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Castellana

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,95
Precio a valor contable 1,35
Precio a ventas 7,96

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 73,13 %
Margen operativo 64,41 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,37 %
Rendimiento sobre activos 3,87 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,42
Deuda a patrimonio 72,64
Beta 0,11

Datos por acción

BPA (TTM) €0,96
Valor contable por acción €7,09
Ingresos por acción €1,23

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
YCPS 1,2B 9,95 1,35 13,37 % 73,13 % 72,64
General de Galerías 4,2B 29,93 4,41 15,92 % 61,77 % 3,69
Emperador Properties 1,1B 144,17 2,29 1,72 % 19,27 % 79,40
Trivium Real Estate 199,5M 17,51 1,03 4,82 % 23,87 % 129,37
Olimpo Real Estate 194,6M 9,90 1,35 14,70 % 86,53 % 109,14
Tander Inversiones 113,4M 52,61 1,53 3,10 % 25,06 % 161,43
Nippun Rana

Nippun Rana

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