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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 12,6M
Resultado operativo 1,0M 8,17 %
Beneficio neto -588,0K -4,65 %

Métricas del balance general

Total de activos 300,0M
Total de pasivos 144,3M
Patrimonio de los accionistas 155,8M
Deuda a patrimonio 0,93

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 13,2M
Flujo de efectivo libre 21,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ascensive Educare de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 353,5M 209,0M 162,8M 132,4M 100,4M
Costo de ventas i 21,7M 20,4M 12,1M 11,8M 10,2M
Beneficio bruto i 331,7M 188,6M 150,7M 120,6M 90,2M
Margen bruto % i 93,9% 90,2% 92,6% 91,1% 89,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 2,7M 6,9M 7,4M 5,8M 2,1M
Otros gastos operativos i 268,6M 142,1M 110,0M 91,1M 69,3M
Total gastos operativos i 271,4M 149,0M 117,4M 96,9M 71,5M
Resultado operativo i 37,8M 23,7M 18,9M 17,7M 12,8M
Margen operativo % i 10,7% 11,3% 11,6% 13,3% 12,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 902,0K 196,0K 1,2M 1,3M 1,3M
Gastos por intereses i 4,1M 3,5M 4,5M 6,4M 7,3M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 34,0M 20,1M 15,8M 11,2M 6,0M
Impuesto sobre la renta i 7,9M 6,9M 4,7M 3,0M 1,6M
Tasa impositiva efectiva % i 23,3% 34,4% 29,6% 26,8% 26,3%
Beneficio neto i 26,1M 13,2M 11,1M 8,2M 4,4M
Margen neto % i 7,4% 6,3% 6,8% 6,2% 4,4%
Métricas clave
EBITDA i 40,2M 25,8M 22,1M 21,0M 17,1M
BPA (Básico) i ₹0,06 ₹0,35 ₹0,34 ₹3,22 ₹1,37
BPA (Diluido) i ₹0,06 ₹0,33 ₹0,34 ₹3,22 ₹1,37
Acciones en circulación básicas i 437141740 37851160 32091160 2540875 3209116
Acciones en circulación diluidas i 437141740 37851160 32091160 2540875 3209116

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Ascensive Educare de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 6,7M 15,0M 6,8M 12,6M 16,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 215,7M 163,7M 152,4M 112,3M 49,4M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 590,0K -1,0K 3,1M 12,7M -
Total de activos corrientes i 231,0M 198,5M 175,9M 158,7M 101,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 717,0K 563,0K 532,0K 523,0K 360,0K
Fondo de comercio i 258,0K 279,0K 429,0K 581,0K 734,0K
Activos intangibles i 258,0K 279,0K 429,0K 581,0K 734,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 14,0M 7,2M 5,5M 10,4M -
Total de activos no corrientes i 69,1M 18,7M 15,1M 21,6M 21,9M
Total de activos i 300,0M 217,2M 190,9M 180,2M 123,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 33,3M 29,3M 26,3M 7,4M 26,9M
Deuda a corto plazo i 68,8M 10,1M 12,7M 10,6M 21,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 12,2M 1,5M 4,5M 2,9M 2,8M
Total de pasivos corrientes i 126,9M 75,6M 93,1M 87,2M 57,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 15,1M 14,6M 23,9M 30,1M 34,1M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 17,3M 18,1M 27,0M 32,6M 36,0M
Total de pasivos i 144,3M 93,7M 120,1M 119,7M 93,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 45,9M 40,9M 32,1M 32,8M 24,2M
Ganancias retenidas i 63,3M 37,3M 24,1M 27,7M 5,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 155,8M 123,4M 70,8M 60,5M 29,9M
Métricas clave
Deuda total i 84,0M 24,7M 36,6M 40,7M 55,9M
Capital de trabajo i 104,0M 122,9M 82,7M 71,5M 43,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ascensive Educare de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 34,0M 20,1M 15,8M 11,2M 6,0M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -61,7M -33,9M -35,2M -52,6M -40,8M
Flujo de efectivo operativo i -27,7M -10,6M -16,5M -35,8M -28,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -46,1M -3,8M -440,0K -1,9M -869,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -46,1M -3,8M -440,0K -1,9M -869,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 -750,0K 0 -
Dividendos pagados i - - -53,0K -113,0K -68,0K
Emisión de deuda i 59,2M - - - 17,4M
Pago de deuda i - -11,9M -4,1M -15,2M -
Flujo de efectivo de financiación i 65,5M 27,6M -4,9M 7,3M 17,3M
Flujo de efectivo libre i -72,5M -15,0M 1,5M 4,7M -7,0M
Cambio neto en efectivo i -8,3M 13,2M -21,9M -30,3M -12,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ascensive Educare

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 49,63
Precio a valor contable 5,13
Precio a ventas 1,62

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,48 %
Margen operativo 13,27 %
Rendimiento sobre el patrimonio 27,04 %
Rendimiento sobre activos 13,49 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,81
Deuda a patrimonio 53,94
Beta 0,54

Datos por acción

BPA (TTM) ₹0,40
Valor contable por acción ₹3,87
Ingresos por acción ₹10,87

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ASCENSIVE 810,9M 49,63 5,13 27,04 % 8,48 % 53,94
Niit Learning 43,3B 19,91 3,19 18,80 % 11,81 % 19,46
Steel Exchange India 29,0B 667,04 38,74 9,87 % 8,65 % 8,70
Lucent Industries 17,4B 111,65 62,08 69,98 % 14,21 % 64,98
Veranda Learning 15,5B 15,95 1,63 -96,25 % 20,10 % 42,05
NIIT Limited 9,3B 42,72 0,91 4,25 % 6,06 % 0,64
Nippun Rana

Nippun Rana

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