₹63,20
-2,02 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,9B
Beneficio bruto 606,5M 32,54 %
Resultado operativo -4,9M -0,26 %
Beneficio neto -97,6M -5,24 %
BPA (Diluido) ₹-1,59

Métricas del balance general

Total de activos 14,2B
Total de pasivos 8,3B
Patrimonio de los accionistas 5,9B
Deuda a patrimonio 1,40

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Bilcare de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 7,8B 7,4B 9,6B 8,3B 6,1B
Costo de ventas i 6,1B 5,8B 8,1B 6,9B 4,8B
Beneficio bruto i 1,6B 1,6B 1,6B 1,5B 1,3B
Margen bruto % i 20,8% 22,0% 16,2% 17,7% 21,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 179,4M 188,3M 250,4M 233,7M 161,0M
Otros gastos operativos i 238,7M 389,1M 182,9M 140,0M 110,6M
Total gastos operativos i 418,2M 577,4M 433,3M 373,7M 271,6M
Resultado operativo i 30,0M -38,6M 197,8M 211,8M 85,7M
Margen operativo % i 0,4% -0,5% 2,1% 2,5% 1,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 97,2M 97,6M 9,3M 14,3M 61,7M
Gastos por intereses i 808,7M 798,6M 571,1M 671,6M 736,9M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -713,5M -717,1M 2,0B -42,3M -249,6M
Impuesto sobre la renta i -151,7M -131,7M 1,5B 1,3M -138,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 74,4% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -561,8M -585,4M 502,1M -43,6M -111,7M
Margen neto % i -7,2% -7,9% 5,2% -0,5% -1,8%
Métricas clave
EBITDA i 631,8M 560,7M 649,2M 667,4M 683,8M
BPA (Básico) i ₹-12,23 ₹-14,12 ₹6,39 ₹-5,35 ₹-8,95
BPA (Diluido) i ₹-12,23 ₹-14,12 ₹6,39 ₹-5,35 ₹-8,95
Acciones en circulación básicas i 23545231 23545231 23545231 23545231 23545231
Acciones en circulación diluidas i 23545231 23545231 23545231 23545231 23545231

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Bilcare de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 141,4M 170,0M 244,7M 141,6M 320,3M
Inversiones a corto plazo i 900,0K 185,4M 240,0K 197,7M 244,9M
Cuentas por cobrar i 1,2B 1,5B 1,9B 2,2B 1,5B
Inventario i 1,2B 1,1B 840,9M 1,4B 1,0B
Otros activos corrientes 126,4M 240,6M 343,6M 1,0M -1,0K
Total de activos corrientes i 3,4B 4,1B 3,4B 4,2B 3,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 122,9M 102,0M 111,5M 97,2M 7,0B
Fondo de comercio i 176,6M 196,5M 201,9M 127,5M 160,7M
Activos intangibles i 176,6M 196,5M 201,9M 127,5M 160,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,0K 4,0K 2,0K 2,0K 1,0K
Total de activos no corrientes i 10,7B 11,6B 12,5B 7,1B 7,3B
Total de activos i 14,2B 15,7B 15,9B 11,3B 10,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 836,8M 965,8M 1,6B 1,7B 1,0B
Deuda a corto plazo i 2,2B 2,1B 1,2B 1,5B 1,5B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 212,8M 258,1M 318,3M 60,1M 72,2M
Total de pasivos corrientes i 3,4B 3,5B 3,4B 4,0B 3,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,6B 5,5B 5,2B 5,4B 5,3B
Pasivos por impuestos diferidos i 73,0M 225,0M 312,3M 0 0
Otros pasivos no corrientes - - - 1,0K -1,0K
Total de pasivos no corrientes i 4,9B 5,7B 5,5B 5,6B 5,9B
Total de pasivos i 8,3B 9,2B 8,9B 9,7B 9,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 235,5M 235,5M 235,5M 235,5M 235,5M
Ganancias retenidas i -2,6B -2,3B -4,8B -6,1B -6,3B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 5,9B 6,5B 7,0B 1,6B 1,6B
Métricas clave
Deuda total i 6,8B 7,6B 6,4B 6,9B 6,8B
Capital de trabajo i 37,7M 611,4M 46,4M 179,8M 238,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Bilcare de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -653,0M -650,7M -308,3M -331,8M -517,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 548,4M 620,4M -315,7M -827,4M 75,4M
Flujo de efectivo operativo i 609,5M 637,2M -1,5B -484,5M 251,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 552,6M -968,3M 179,0M -46,7M -28,7M
Adquisiciones i 0 332,0K 0 - -
Compras de inversiones i -30,4M -182,6M -24,5M -13,0M -17,5M
Ventas de inversiones i 185,5M - 195,5M 0 2,1M
Flujo de efectivo de inversión i 707,8M -1,2B 350,0M -59,9M -44,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - 140,5M 34,0M
Pago de deuda i - - - - -104,9M
Flujo de efectivo de financiación i - -100,0K -1,0K 140,5M -70,9M
Flujo de efectivo libre i 624,0M -571,1M -69,8M 365,6M 657,7M
Cambio neto en efectivo i 1,3B -513,2M -1,2B -403,9M 136,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Bilcare

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -5,07
Precio a valor contable 0,32
Precio a ventas 0,20
Relación PEG 0,30

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,88 %
Margen operativo 0,60 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,88 %
Rendimiento sobre activos -2,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,16
Deuda a patrimonio 120,66
Beta 0,11

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-9,05
Valor contable por acción ₹192,53
Ingresos por acción ₹314,08

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
BI 1,5B -5,07 0,32 -4,88 % -2,88 % 120,66
Time Technoplast 90,9B 19,32 2,81 13,10 % 7,56 % 21,96
EPL 71,5B 18,24 2,78 15,22 % 8,76 % 32,30
Aro Granite 36,2B 11,03 1,65 15,37 % 12,67 % 20,88
Jindal Poly Films 31,1B 19,88 0,76 2,67 % -6,96 % 84,48
Uflex Limited 28,2B 9,74 0,36 1,92 % 1,94 % 120,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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