₹78,67
-2,31 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,7B
Beneficio bruto 442,3M 25,78 %
Resultado operativo -100,6M -5,86 %
Beneficio neto -248,9M -14,51 %
BPA (Diluido) ₹-17,02

Métricas del balance general

Total de activos 12,5B
Total de pasivos 8,2B
Patrimonio de los accionistas 4,3B
Deuda a patrimonio 1,90

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Caprihans India de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 7,4B 6,9B 9,2B 7,9B 2,9B
Costo de ventas i 5,4B 4,8B 7,0B 5,8B 2,1B
Beneficio bruto i 2,0B 2,1B 2,3B 2,1B 843,2M
Margen bruto % i 27,3% 30,5% 24,4% 26,8% 28,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 393,8M 351,4M 443,4M 481,3M 128,5M
Otros gastos operativos i 653,8M 763,5M 601,6M 517,2M 235,7M
Total gastos operativos i 1,0B 1,1B 1,0B 998,5M 364,1M
Resultado operativo i -70,9M 9,7M 319,8M 275,3M 211,5M
Margen operativo % i -1,0% 0,1% 3,5% 3,5% 7,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 96,5M 90,9M 8,2M 14,0M 59,2M
Gastos por intereses i 800,8M 804,6M 568,1M 670,9M 370,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -786,9M -653,4M 1,1B -337,3M 259,7M
Impuesto sobre la renta i -165,1M -137,2M 335,7M 58,5M 57,4M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 31,9% 0,0% 22,1%
Beneficio neto i -621,8M -516,2M 717,6M -395,7M 202,2M
Margen neto % i -8,4% -7,4% 7,8% -5,0% 6,9%
Métricas clave
EBITDA i 504,3M 597,0M 686,1M 674,3M 299,6M
BPA (Básico) i ₹-46,26 ₹-39,31 ₹54,64 ₹-30,13 ₹15,40
BPA (Diluido) i ₹-46,26 ₹-39,31 ₹54,64 ₹-30,13 ₹15,40
Acciones en circulación básicas i 13442355 13133971 13133971 13133971 13133971
Acciones en circulación diluidas i 13442355 13133971 13133971 13133971 13133971

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Caprihans India de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 56,1M 88,2M 79,5M 93,3M 137,7M
Inversiones a corto plazo i 30,7M 185,2M 57,4M 163,1M 212,4M
Cuentas por cobrar i 1,1B 1,6B 1,8B 2,0B 766,1M
Inventario i 1,2B 1,1B 832,6M 1,3B 564,7M
Otros activos corrientes 100,0K 200,0K 100,0K 39,4M 23,3M
Total de activos corrientes i 2,6B 3,4B 3,0B 3,9B 1,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 8,8B 9,6B 10,2B 185,3M 183,7M
Fondo de comercio i 134,3M 145,1M 140,9M 94,2M 6,5M
Activos intangibles i 134,3M 145,1M 140,9M 94,2M 6,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -15,0M -5,7M -2,3M -236,0K -2,0K
Total de activos no corrientes i 10,0B 10,8B 11,2B 4,7B 297,7M
Total de activos i 12,5B 14,2B 14,2B 8,6B 2,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 802,6M 915,8M 1,4B 1,5B 341,0M
Deuda a corto plazo i 2,2B 2,1B 1,2B 1,5B -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -100,0K 100,0K -1,0K 207,0K 1,3M
Total de pasivos corrientes i 3,3B 3,4B 3,2B 6,1B 422,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,5B 5,4B 5,1B 5,4B -
Pasivos por impuestos diferidos i 45,7M 212,3M 302,9M 26,5M -
Otros pasivos no corrientes - 100,0K -1,0K -2,0K 1,0K
Total de pasivos no corrientes i 5,0B 5,9B 5,7B 5,5B 26,8M
Total de pasivos i 8,2B 9,3B 8,8B 11,6B 449,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 146,2M 131,3M 131,3M 131,3M 131,3M
Ganancias retenidas i 229,1M 658,9M 1,0B 778,3M 751,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,3B 4,9B 5,4B -3,1B 1,6B
Métricas clave
Deuda total i 6,7B 7,5B 6,3B 7,0B 0
Capital de trabajo i -698,4M -30,8M -124,6M -2,2B 1,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Caprihans India de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -786,9M -653,4M 1,1B -337,3M 259,7M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 605,3M -674,1M -536,6M -720,7M -121,2M
Flujo de efectivo operativo i 598,5M -575,6M -731,7M -802,7M 88,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 664,3M 84,8M 129,1M -33,8M -34,9M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -58,7M -52,0M -615,5M 0 -17,0M
Ventas de inversiones i - 0 9,5M 24,2M 9,0M
Flujo de efectivo de inversión i 605,6M 32,8M -468,2M -9,7M -42,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -463,5M - - - -
Dividendos pagados i -2,0M -300,0K -200,0K -222,0K -109,0K
Emisión de deuda i 0 570,0M 5,3B 0 -
Pago de deuda i -858,8M -127,9M -3,7B 0 -
Flujo de efectivo de financiación i -862,6M 1,1B 1,1B 39,6M -218,0K
Flujo de efectivo libre i 815,8M -535,0M -529,4M 61,3M 45,2M
Cambio neto en efectivo i 341,5M 594,8M -136,5M -772,8M 45,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Caprihans India

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,43
Precio a valor contable 0,29
Precio a ventas 0,17
Relación PEG -0,79

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -7,31 %
Margen operativo 0,37 %
Rendimiento sobre el patrimonio -14,39 %
Rendimiento sobre activos -4,96 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,94
Deuda a patrimonio 176,33
Beta 0,47

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-34,07
Valor contable por acción ₹268,72
Ingresos por acción ₹485,37

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CAPRIHANS 1,2B 19,43 0,29 -14,39 % -7,31 % 176,33
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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